Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM)
Q3/2025 консолидиран
Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM, C1D, C1D1, CDM1)
консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255)
публикуван на 2025.12.01 15:02:00 в Investor.bg| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | ||||
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | I. Основен капитал | ||||
| 1. Земи (терени ) | 0 | nan | Записан и внесен капитал т.ч.: | 6 075 | nan |
| 2. Сгради и конструкции | 0 | nan | обикновени акции | 6 075 | nan |
| 3. Машини и оборудване | 0 | nan | привилегировани акции | 0 | nan |
| 4. Съоръжения | 0 | nan | Изкупени собствени обикновени акции | 0 | nan |
| 5. Транспортни средства | 16 | nan | Изкупени собствени привилегировани акции | 0 | nan |
| 6. Стопански инвентар | 1 | nan | Невнесен капитал | 0 | nan |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 0 | nan | Общо за група І: | 6 075 | nan |
| 8. Други | 0 | nan | II. Резерви | ||
| Общо за група I: | 17 | nan | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | nan |
| II. Инвестиционни имоти | 1 087 | nan | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0 | nan |
| III. Биологични активи | 0 | nan | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 27 | nan |
| IV. Нематериални активи | общи резерви | 27 | nan | ||
| 1. Права върху собственост | 0 | nan | специализирани резерви | 0 | nan |
| 2. Програмни продукти | 0 | nan | други резерви | 0 | nan |
| 3. Продукти от развойна дейност | 0 | nan | Общо за група II: | 27 | nan |
| 4. Други | 0 | nan | III. Финансов резултат | ||
| Общо за група IV: | 0 | nan | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 210 | nan |
| неразпределена печалба | 210 | nan | |||
| V. Търговска репутация | непокрита загуба | 0 | nan | ||
| 1. Положителна репутация | 0 | nan | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 0 | nan |
| 2. Отрицателна репутация | 0 | nan | 2. Текуща печалба | 0 | nan |
| Общо за група V: | 0 | nan | 3. Текуща загуба | -215 | nan |
| VI. Финансови активи | Общо за група III: | -5 | nan | ||
| 1. Инвестиции в: | 0 | nan | |||
| дъщерни предприятия | 0 | nan | |||
| смесени предприятия | 0 | nan | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 6 097 | nan |
| асоциирани предприятия | 0 | nan | |||
| други предприятия | 0 | nan | |||
| 2. Държани до настъпване на падеж | 0 | nan | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 0 | nan |
| държавни ценни книжа | 0 | nan | |||
| облигации, в т.ч.: | 0 | nan | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | ||
| общински облигации | 0 | nan | I. Търговски и други задължения | ||
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 0 | nan | 1. Задължения към свързани предприятия | 0 | nan |
| 3. Други | 0 | nan | 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 0 | nan |
| Общо за група VI: | 0 | nan | 3. Задължения по ЗУНК | 0 | nan |
| VII. Търговски и други вземания | 4. Задължения по получени търговски заеми | 0 | nan | ||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 0 | nan | 5. Задължения по облигационни заеми | 0 | nan |
| 2. Вземания по търговски заеми | 0 | nan | 6. Други | 14 | nan |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 0 | nan | Общо за група I: | 14 | nan |
| 4. Други | 125 | nan | |||
| Общо за група VII: | 125 | nan | II. Други нетекущи пасиви | 0 | nan |
| III. Приходи за бъдещи периоди | 0 | nan | |||
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 0 | nan | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 0 | nan |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1 | nan | V.Финансирания | 0 | nan |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1 230 | nan | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 14 | nan |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | ||||
| I. Материални запаси | I. Търговски и други задължения | ||||
| 1. Материали | 0 | nan | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 0 | nan |
| 2. Продукция | 0 | nan | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 0 | nan |
| 3. Стоки | 0 | nan | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 0 | nan |
| 4. Незавършено производство | 0 | nan | задължения към свързани предприятия | 0 | nan |
| 5. Биологични активи | 0 | nan | задължения по получени търговски заеми | 0 | nan |
| 6. Други | 0 | nan | задължения към доставчици и клиенти | 0 | nan |
| Общо за група I: | 0 | nan | получени аванси | 0 | nan |
| задължения към персонала | 0 | nan | |||
| II. Търговски и други вземания | задължения към осигурителни предприятия | 0 | nan | ||
| 1. Вземания от свързани предприятия | 0 | nan | данъчни задължения | 0 | nan |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6 | nan | 4. Други | 0 | nan |
| 3. Предоставени аванси | 0 | nan | 5. Провизии | 0 | nan |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 0 | nan | Общо за група І: | 0 | nan |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 0 | nan | |||
| 6. Данъци за възстановяване | 0 | nan | II. Други текущи пасиви | 0 | nan |
| 7. Вземания от персонала | 0 | nan | |||
| 8. Други | 4 404 | nan | III. Приходи за бъдещи периоди | 0 | nan |
| Общо за група II: | 4 410 | nan | |||
| IV. Финансирания | 0 | nan | |||
| III.Финансови активи | |||||
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 0 | nan | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 0 | nan |
| дългови ценни книжа | 0 | nan | |||
| дeривативи | 0 | nan | |||
| други | 0 | nan | |||
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 0 | nan | |||
| 3. Други | 0 | nan | |||
| Общо за група III: | 0 | nan | |||
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | |||||
| 1. Парични средства в брой | 22 | nan | |||
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 449 | nan | |||
| 3. Блокирани парични средства | 0 | nan | |||
| 4. Парични еквиваленти | 0 | nan | |||
| Общо за група IV: | 471 | nan | |||
| V. Разходи за бъдещи периоди | 0 | nan | |||
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) | 4 881 | nan | |||
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 6 111 | nan | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 6 111 | nan |
| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен период |
| А. Разходи за дейността | А. Приходи от дейността | ||||
| I. Разходи по икономически елементи | I. Нетни приходи от продажби на: | ||||
| 1. Разходи за материали | 1 | nan | 1. Продукция | 0 | nan |
| 2. Разходи за външни услуги | 61 | nan | 2. Стоки | 0 | nan |
| 3. Разходи за амортизации | 2 | nan | 3. Услуги | 6 | nan |
| 4. Разходи за възнаграждения | 148 | nan | 4. Други | 0 | nan |
| 5. Разходи за осигуровки | 25 | nan | Общо за група I: | 6 | nan |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 0 | nan | |||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 0 | nan | II. Приходи от финансирания | 0 | nan |
| 8. Други, в т.ч.: | 14 | nan | в т.ч. от правителството | 0 | nan |
| обезценка на активи | 0 | nan | |||
| провизии | 0 | nan | III. Финансови приходи | ||
| Общо за група I: | 251 | nan | 1. Приходи от лихви | 8 | nan |
| 2. Приходи от дивиденти | 0 | nan | |||
| II. Финансови разходи | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | nan | ||
| 1. Разходи за лихви | 0 | nan | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | nan |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | nan | 5. Други | 22 | nan |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | nan | Общо за група III: | 30 | nan |
| 4. Други | 0 | nan | |||
| Общо за група II: | 0 | nan | |||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 251 | nan | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 36 | nan |
| В. Печалба от дейността | 0 | nan | В. Загуба от дейността | 215 | nan |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 0 | nan | IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 0 | nan |
| IV. Извънредни разходи | 0 | nan | V. Извънредни приходи | 0 | nan |
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 251 | nan | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 36 | nan |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 0 | nan | Д. Загуба преди облагане с данъци | 215 | nan |
| V. Разходи за данъци | 0 | nan | |||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 0 | nan | |||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | nan | |||
| 3. Други | 0 | nan | |||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 0 | nan | E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 215 | nan |
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | nan | в т.ч. за малцинствено участие | 0 | nan |
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | nan | Ж. Нетна загуба за периода | 215 | nan |
| Всичко (Г+ V + Е): | 251 | nan | Всичко (Г + E): | 251 | nan |
| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Текущ период | Предходен период |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | ||
| 1. Постъпления от клиенти | 6 | nan |
| 2. Плащания на доставчици | -170 | nan |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 0 | nan |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | -179 | nan |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -1 | nan |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | -9 | nan |
| 7. Получени лихви | 0 | nan |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 0 | nan |
| 9. Курсови разлики | 0 | nan |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 31 | nan |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -322 | nan |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||
| 1. Покупка на дълготрайни активи | -19 | nan |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 0 | nan |
| 3. Предоставени заеми | 0 | nan |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 0 | nan |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 0 | nan |
| 6. Покупка на инвестиции | 0 | nan |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 0 | nan |
| 8. Получени дивиденти от инвестиции | 0 | nan |
| 9. Курсови разлики | 0 | nan |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 0 | nan |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -19 | nan |
| В. Парични потоци от финансова дейност | ||
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 0 | nan |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 0 | nan |
| 3. Постъпления от заеми | 0 | nan |
| 4. Платени заеми | 0 | nan |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 0 | nan |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 0 | nan |
| 7 . Изплатени дивиденти | 0 | nan |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | -1 | nan |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -1 | nan |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -342 | nan |
| Д. Парични средства в началото на периода | 813 | nan |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 471 | nan |
| наличност в касата и по банкови сметки | 471 | nan |
| блокирани парични средства | 0 | nan |