ERFA - 255 - aвтоматизиран анализ

Ерфолг 1 ЕАД (ERFA)

Q3/2025 консолидиран

Ерфолг 1 ЕАД (ERFA, ERFB)

консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255)

публикуван на 2025.12.01 09:01:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	77 816	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	1 000	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	1 000	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	1 000	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	77 816	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	2 659	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	2 659	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	2 659	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	65 519	nan
			неразпределена печалба	65 519	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	2 884	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	2 884	nan	3. Текуща загуба	-904	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	64 615	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	68 274	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	3 998	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	2 364	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	4 940	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	11 302	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	80 700	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	11 302	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 332	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	76	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	98	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	0	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	5	nan	данъчни задължения	98	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	37	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	1 506	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	120	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	162	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1 506	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	34	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	59	nan
3. Блокирани парични средства	127	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	220	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	382	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	81 082	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	81 082	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	118	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	64	nan
4. Разходи за възнаграждения	19	nan	4. Други	10	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	74	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	42	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	179	nan	1. Приходи от лихви	403	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	1 193	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	nan	Общо за група III:	403	nan
4. Други	8	nan
Общо за група II:	1 202	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 381	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	477	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	904	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 381	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	477	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	904	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	904	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	904	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 381	nan	Всичко (Г + E):	1 381	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	24	nan
2. Плащания на доставчици	-131	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-24	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-23	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-154	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	1 939	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 939	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-9 950	nan
3. Постъпления от заеми	11 528	nan
4. Платени заеми	-2 044	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-1 330	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-7	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-1 803	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-18	nan
Д. Парични средства в началото на периода	238	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	220	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.12.01 09:02:46 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 15.80 %

Index	255
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	1.86
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	15.80
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	25.37

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 84.20 %

Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -1 124 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 68 274 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Ерфолг 1 ЕАД към края на септември 2025 г. от 68 274 хил.лв.

Резервите от 2 659 хил.лв. формират 3.89 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 65 519 хил.лв. (95.96 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 84.20 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 12 808 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 15.80 %
Общо дълг/СК 18.76 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 11 302 хил.лв., а краткосрочните за 1 506 хил.лв., което прави общо 12 808 хил.лв. 5 330 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.86 %. Общо дълговете са 15.80 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 18.76 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 81 082 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 81 082 хил.лв. От тях текущите са 0.47 % (382 хил.лв.), а нетекущите 99.53 % (80 700 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал -1 124 хил.лв.

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -1 124 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 25.37 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1.65 % от собствения капитал и -1.39 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 220 хил.лв. (0.27 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 220 хил.лв. (0.27 % от Актива), от които парите в брои са 34 хил.лв., а 127 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 14.61 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ерфолг 1 ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
ERFA	2 500	1000	EUR	19.08.2025 г.
ERFB	10 000	1000	BGN	19.08.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.