Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF)

Q3/2025 консолидиран

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна (SBPF, SBPF/6SB, 6SBW, 6SBA, 6SB1)

консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255)

публикуван на 2025.11.27 14:05:00 в Infostock.bg
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )0nanЗаписан и внесен капитал т.ч.: 23 380nan
2. Сгради и конструкции0nanобикновени акции23 380nan
3. Машини и оборудване 18nanпривилегировани акции0nan
4. Съоръжения4nanИзкупени собствени обикновени акции0nan
5. Транспортни средства 0nanИзкупени собствени привилегировани акции0nan
6. Стопански инвентар6nanНевнесен капитал0nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи0nanОбщо за група І:23 380nan
8. Други 0nanII. Резерви
Общо за група I:28nan1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 13 668nan
II. Инвестиционни имоти 67 567nan2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите872nan
III. Биологични активи 0nan3. Целеви резерви, в т.ч.:0nan
IV. Нематериални активиобщи резерви0nan
1. Права върху собственост0nanспециализирани резерви0nan
2. Програмни продукти0nanдруги резерви0nan
3. Продукти от развойна дейност0nanОбщо за група II:14 540nan
4. Други 0nanIII. Финансов резултат
Общо за група IV:0nan1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:10 193nan
неразпределена печалба14 089nan
V. Търговска репутациянепокрита загуба-3 896nan
1. Положителна репутация41nanеднократен ефект от промени в счетоводната политика 0nan
2. Отрицателна репутация0nan2. Текуща печалба482nan
Общо за група V:41nan3. Текуща загуба0nan
VI. Финансови активиОбщо за група III:10 675nan
1. Инвестиции в: 0nan
дъщерни предприятия0nan
смесени предприятия0nanОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):48 595nan
асоциирани предприятия0nan
други предприятия0nan
2. Държани до настъпване на падеж 0nanБ. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ0nan
държавни ценни книжа 0nan
облигации, в т.ч.: 0nanВ. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 0nanI. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж0nan1. Задължения към свързани предприятия0nan
3. Други 0nan2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции13 440nan
Общо за група VI:0nan3. Задължения по ЗУНК0nan
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми0nan
1. Вземания от свързани предприятия0nan5. Задължения по облигационни заеми0nan
2. Вземания по търговски заеми0nan6. Други 0nan
3. Вземания по финансов лизинг 0nanОбщо за група I:13 440nan
4. Други 0nan
Общо за група VII:0nanII. Други нетекущи пасиви 0nan
III. Приходи за бъдещи периоди 0nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди 0nanIV. Пасиви по отсрочени данъци 22nan
IX. Активи по отсрочени данъци 2nanV.Финансирания 0nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):67 638nanОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):13 462nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали77nan1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции1 472nan
2. Продукция0nan2. Текуща част от нетекущите задължения 0nan
3. Стоки28nan3. Текущи задължения, в т.ч.: 7 224nan
4. Незавършено производство0nanзадължения към свързани предприятия0nan
5. Биологични активи 0nanзадължения по получени търговски заеми 2 390nan
6. Други0nanзадължения към доставчици и клиенти 3 626nan
Общо за група I:105nanполучени аванси816nan
задължения към персонала206nan
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия64nan
1. Вземания от свързани предприятия 0nanданъчни задължения122nan
2. Вземания от клиенти и доставчици786nan4. Други 27nan
3. Предоставени аванси 82nan5. Провизии 6nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми208nanОбщо за група І:8 729nan
5. Съдебни и присъдени вземания0nan
6. Данъци за възстановяване0nanII. Други текущи пасиви 0nan
7. Вземания от персонала 0nan
8. Други143nanIII. Приходи за бъдещи периоди 0nan
Общо за група II:1 219nan
IV. Финансирания 0nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.0nan ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):8 729nan
дългови ценни книжа 0nan
дeривативи0nan
други 0nan
2. Финансови активи, обявени за продажба 0nan
3. Други 0nan
Общо за група III: 0nan
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой27nan
2. Парични средства в безсрочни депозити1 797nan
3. Блокирани парични средства 0nan
4. Парични еквиваленти0nan
Общо за група IV:1 824nan
V. Разходи за бъдещи периоди 0nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)3 148nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):70 786nanСОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):70 786nan
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали1 184nan1. Продукция0nan
2. Разходи за външни услуги 1 376nan2. Стоки180nan
3. Разходи за амортизации14nan3. Услуги5 462nan
4. Разходи за възнаграждения1 485nan4. Други 15nan
5. Разходи за осигуровки247nanОбщо за група I:5 657nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)0nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство0nanII. Приходи от финансирания 3nan
8. Други, в т.ч.: 262nanв т.ч. от правителството 3nan
обезценка на активи 0nan
провизии0nanIII. Финансови приходи
Общо за група I:4 568nan1. Приходи от лихви 7nan
2. Приходи от дивиденти 0nan
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти10nan
1. Разходи за лихви545nan4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове0nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти6nan5. Други 0nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове0nanОбщо за група III:17nan
4. Други 76nan
Общо за група II:627nan
Б. Общо разходи за дейността (I + II)5 195nanБ. Общо приходи от дейността (I + II + III):5 677nan
В. Печалба от дейността482nanВ. Загуба от дейността0nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия0nanIV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия0nan
IV. Извънредни разходи0nanV. Извънредни приходи 0nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)5 195nanГ. Общо приходи (Б + IV + V)5 677nan
Д. Печалба преди облагане с данъци482nanД. Загуба преди облагане с данъци 0nan
V. Разходи за данъци0nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 0nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 0nan
3. Други0nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)482nanE. Загуба след облагане с данъци (Д + V)0nan
в т.ч. за малцинствено участие 0nanв т.ч. за малцинствено участие 0nan
Ж. Нетна печалба за периода 482nanЖ. Нетна загуба за периода 0nan
Всичко (Г+ V + Е):5 677nanВсичко (Г + E):5 677nan
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 8 983nan
2. Плащания на доставчици-3 264nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 0nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения-1 407nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-342nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата0nan
7. Получени лихви 0nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 0nan
9. Курсови разлики0nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-87nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):3 883nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 0nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи0nan
3. Предоставени заеми1 915nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-537nan
5. Получени лихви по предоставени заеми -51nan
6. Покупка на инвестиции 0nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции0nan
8. Получени дивиденти от инвестиции 0nan
9. Курсови разлики0nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност0nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):1 327nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа0nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа0nan
3. Постъпления от заеми 0nan
4. Платени заеми -3 251nan
5. Платени задължения по лизингови договори0nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -594nan
7 . Изплатени дивиденти0nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност-1nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3 846nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):1 364nan
Д. Парични средства в началото на периода460nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 1 824nan
наличност в касата и по банкови сметки 0nan
блокирани парични средства 0nan

Основни показатели

P/B: 1.57 Net Income 3m: 1 689 Sales 3m: 4 831
FCFF 3m: 2 487 Debt/Аssets: 31.35 %
Index 255 253
Цена (Price) 3.26 3.22
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 1 689 -622
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 4 831 782
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 1.57 1.60
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 12.33 13.20
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 31.35 33.85
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 36.06 34.95
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 3.60 -1.31
Очаквана цена (Expected price) 3.38 3.18
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -4.05 3.89
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 3.13 3.35
MLR изменение на капитализацията с данни от MLR прогнозите -812.90 -591.59

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 689 хил.лв.

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 814 хил.лв.

Приходи

Продажби

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 4 831 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 0.06 % от приходите от дейността (3 от 4 834 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (3 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието са 3 145 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 903 хил.лв., разходите за външни услуги с 1 053 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 779 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 122 хил.лв. 69.71 % и другите финансови разходи, които са 47 хил.лв. 26.86 % от финансовите разходи (175 хил. лв.). Те от своя страна са 5.56 % от разходите за дейността (3 145 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -9.65 % и са -163 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Консолидираният собствен капитал на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна към края на септември 2025 г. от 48 595 хил.лв., прави 2.08 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.57.
Резервите от 14 540 хил.лв. формират 29.92 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 10 193 хил.лв. (20.98 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 68.65 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 13 462 хил.лв., а краткосрочните за 8 729 хил.лв., което прави общо 22 191 хил.лв. 14 912 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.33 %. Общо дълговете са 31.35 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 45.67 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 70 786 хил.лв. От тях текущите са 4.45 % (3 148 хил.лв.), а нетекущите 95.55 % (67 638 хил.лв.)

Балансови съотношения

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -5 581 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 36.06 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -11.48 % от собствения капитал и -7.88 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 96 531 хил.лв.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 1 824 хил.лв. (2.58 % от Актива), от които парите в брои са 27 хил.лв. Незабавната ликвидност е 20.90 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 860 хил.лв. Отношението му към продажбите е 79.90 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна има емитирани акции с борсов код: SBPF (SBPF/6SB)-обикновени 23 379 995 бр.
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
SBPF (SBPF/6SB) 650 000 1 BGN 01.01.2000 г.
SBPF (SBPF/6SB) 10 580 000 1 BGN 26.02.2013 г.
SBPF (SBPF/6SB) 16 179 999 1 BGN 12.10.2017 г.
SBPF (SBPF/6SB) 23 379 995 1 BGN 14.12.2019 г.
6SBW 10 580 000 1 BGN 15.08.2017 г.
6SBW 0 1 BGN 06.09.2017 г.
6SBA 10 000 1000 EUR 19.12.2017 г.
6SB1 16 179 999 1 BGN 22.08.2019 г.
6SB1 0 1 BGN 17.09.2019 г.
6SBA 0 1000 EUR 04.06.2025 г.
Емисия SBPF (SBPF/6SB) поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 1.24 % до цена 3.26 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е +3.82 %. Капитализацията на дружеството е 76.22 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия SBPF (SBPF/6SB) от 3.14 лв. определя 3.82 % ръст до текущата цена, като тя остава на 0.00 % спрямо върха от 3.26 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна са сключени 89 сделки за 1 207 714 бр. книжа и 3 816 096 лв.
Усредненият спред по емисия SBPF (SBPF/6SB) за година назад показва липса на ликвидност.
Към 30.09.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия SBPF (SBPF/6SB) са 23 379 995 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 12 795 307 (54.73 %). Броят на акционерите е 49.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float расте с 27 000 броя (0.120%). Броят на акционерите намалява с 1.

Дивиденти

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Емисия Дата Дивидент Обща сума Валута
SBPF (SBPF/6SB) 07.07.2017 г. 0.192 2 031 360.00 BGN
SBPF (SBPF/6SB) 08.07.2015 г. 0.011 116 380.00 BGN
SBPF (SBPF/6SB) 29.08.2014 г. 0.079 836 878.00 BGN
SBPF (SBPF/6SB) 16.07.2008 г. 4.875 3 168 750.00 BGN
SBPF (SBPF/6SB) 04.09.2007 г. 12.283 7 983 950.00 BGN

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на нетния резултат (85.90), коригирания резултат (98.79).
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)8.59
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)85.90
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)98.79
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)35.72
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)34.31

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 3.60 %. Очакваната цена на емисия SBPF (SBPF/6SB) е 3.38 лв.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)1.62491.56843.60
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannannan
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)nannannan
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannannan
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)nannannan
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nannannan
Общо очаквана промяна3.60

Екстраполирани цени

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R2) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза.
Наличните данни не позволяват надежден регресионен анализ и екстраполация.Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -4.05 %, което съответства на цена за емисия SBPF (SBPF/6SB) от 3.13 лв.

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/Plywood0.7809
Разходи/Plywood0.7347
EBITDA/GroundnutOil-0.6358
ОПП/VolatilityIndex0.7178
Капиталиация/Фактори0.9670

MLR прогнози

Приходи-1 364.08%R2adj nan
Разходи-1 648.85%R2adj 0.4521
Печалба-833.81%
EBITDA-0.78%R2adj nan
ОПП-2 729.87%R2adj 0.5501
Капиталиация nan%
-812.90%		R2adj 0.8055

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има висока корелация с изменението на Plywood (0.7809), висока обратна корелация с изменението на GroundnutOil (-0.7397) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Orange (-0.7397) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Plywood 0.7809 0 89.0756
GroundnutOil -0.7397 1 12.3516
Orange -0.7207 1 15.1580
BananaEurope -0.6913 2 8.3200
IronOre 0.6879 1 7.3173
MLR =-92.6737 +89.0756xPlywood +12.3516xGroundnutOil +15.1580xOrange +8.3200xBananaEurope +7.3173xIronOre Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от -1 364.08% и стойност от -61 105 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj nan, показва неоределена обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има висока корелация с изменението на Plywood (0.7347), значителна обратна корелация с изменението на GroundnutOil (-0.6952) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Orange (-0.6952) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Plywood 0.7347 0 66.2034
GroundnutOil -0.6952 1 41.9266
Orange -0.6945 1 7.5899
IronOre 0.6528 1 1.4906
Lumber -0.6344 1 -5.6365
MLR =-420.8898 +66.2034xPlywood +41.9266xGroundnutOil +7.5899xOrange +1.4906xIronOre -5.6365xLumber Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от -1 648.85% и стойност от -48 711 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.4521, показва умерена обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e -12 394 хил.лв. с изменение от -833.81%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има значителна обратна корелация с изменението на GroundnutOil (-0.6358) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, значителна корелация с изменението на Plywood (0.6297) и значителна обратна корелация с изменението на BananaEurope (0.6297) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
GroundnutOil -0.6358 1 2.4342
Plywood 0.6297 0 -2.8841
BananaEurope -0.6207 2 -23.7510
TimberIndex 0.6086 0 6.8389
EuropeanUnionAllowance 0.5790 2 1.7659
MLR =+21.2127 +2.4342xGroundnutOil -2.8841xPlywood -23.7510xBananaEurope +6.8389xTimberIndex +1.7659xEuropeanUnionAllowance Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -0.78% и стойност от 1 800 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj nan, показва неоределена обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има висока корелация с изменението на VolatilityIndex (0.7178), значителна обратна корелация с изменението на IronOre (-0.6854) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и значителна корелация с изменението на Uranium (-0.6854).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
VolatilityIndex 0.7178 0 17.0822
IronOre -0.6854 1 21.2513
Uranium 0.6383 0 19.9274
Cocoa 0.5821 2 85.1839
Plywood -0.5746 1 -134.9549
MLR =-2 163.2031 +17.0822xVolatilityIndex +21.2513xIronOre +19.9274xUranium +85.1839xCocoa -134.9549xPlywood Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -2 729.87% и стойност от -101 513 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.5501, показва добра обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е умерена с изменението на Приходите от дейността 3м. (0.3879), с изменението на Разходите за дейността 3м. (0.4776), с изменението на EBITDA 3м. (0.3650) и с изменението на Опер. паричен поток 3м. (0.3432). Общата корелация на факторите с капитализацията е 0.9670.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. 0.3879 1 -0.2644
Разходи за дейността 3м. 0.4776 1 0.6926
EBITDA 3м. 0.3650 1 0.2247
Опер. паричен поток 3м. 0.3432 1 0.0123

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 253 255 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 249 903 +262.65 % +654
Разходи за външни услуги-3м. 241 1 053 +336.93 % +812
Разходи за възнаграждения-3м. 518 779 +50.39 % +261
Разходи за осигуровки-3м. 89 126 +41.57 % +37
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 81 106 +30.86 % +25
Разходи по икономически елементи-3м. 1 181 2 970 +151.48 % +1 789
Разходи за лихви-3м. 212 122 -42.45 % -90
Финансови разходи-3м. 224 175 -21.87 % -49
Разходи за дейността-3м. 1 405 3 145 +123.84 % +1 740
Печалба от дейността-3м. 0 1 689 +1 689.00 % +1 689
Общо разходи-3м. 1 405 3 145 +123.84 % +1 740
Печалба преди облагане с данъци-3м. 0 1 689 +1 689.00 % +1 689
Печалба след облагане с данъци-3м. 0 1 689 +1 689.00 % +1 689
Нетна печалба за периода-3м. 0 1 689 +1 689.00 % +1 689
Общо разходи и печалба-3м. 1 405 3 627 +158.15 % +2 222
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 738 4 680 +534.15 % +3 942
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 782 4 831 +517.77 % +4 049
Приходи от дейността-3м. 783 4 834 +517.37 % +4 051
Загуба от дейността-3м. 622 0 -100.00 % -622
Общо приходи-3м. 783 4 834 +517.37 % +4 051
Загуба преди облагане с данъци-3м. 622 0 -100.00 % -622
Загуба след облагане с данъци-3м. 622 0 -100.00 % -622
Нетна загуба за периода-3м. 622 0 -100.00 % -622
Общо приходи и загуба-3м. 1 405 3 627 +158.15 % +2 222


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 253 255 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 608 7 931 +1 204.44 % +7 323
Плащания на доставчици-3м. -265 -2 842 -972.45 % -2 577
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -372 -830 -123.12 % -458
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -32 -399 -1 146.88 % -367
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -77 0 +100.00 % +77
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -125 3 860 +3 188.00 % +3 985
Предоставени заеми-3м. 266 1 258 +372.93 % +992
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 308 -537 -274.35 % -845
Платени заеми-3м. -331 -2 744 -729.00 % -2 413
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -317 -209 +34.07 % +108
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -648 -2 954 -355.86 % -2 306
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -199 1 576 +891.96 % +1 775
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -199 1 576 +891.96 % +1 775