Атоменергоремонт АД (ATOM)

Q3/2025 консолидиран

Атоменергоремонт АД (ATOM, 68A)

консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (255)

публикуван на 2025.11.26 11:56:48 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )271271Записан и внесен капитал т.ч.: 15 35515 355
2. Сгради и конструкции781854обикновени акции15 35515 355
3. Машини и оборудване 3 9632 678привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 412667Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар00Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи171 896Общо за група І:15 35515 355
8. Други 634171II. Резерви
Общо за група I:6 0786 5371. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 00
II. Инвестиционни имоти 002. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите1 6751 681
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:8 9599 859
IV. Нематериални активиобщи резерви5 4795 479
1. Права върху собственост00специализирани резерви00
2. Програмни продукти04други резерви3 4804 380
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:10 63411 540
4. Други 00III. Финансов резултат
Общо за група IV:041. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:220 840184 949
неразпределена печалба220 840184 949
V. Търговска репутациянепокрита загуба00
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба25 79125 233
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:246 631210 182
1. Инвестиции в: 1 1421 142
дъщерни предприятия00
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):272 620237 077
асоциирани предприятия00
други предприятия1 1421 142
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия00
3. Други 002.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции00
Общо за група VI:1 1421 1423. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми017 727
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми00
2. Вземания по търговски заеми133 397134 1326. Други 2372
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:2317 799
4. Други 02 446
Общо за група VII:133 397136 578II. Други нетекущи пасиви 00
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 308295V.Финансирания 00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):140 925144 556ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):2317 799
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали7 9433 8181. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции00
2. Продукция002. Текуща част от нетекущите задължения 00
3. Стоки003. Текущи задължения, в т.ч.: 9 1998 790
4. Незавършено производство5 3311 250задължения към свързани предприятия102143
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 9481 563
Общо за група I:13 2745 068получени аванси2 2792 206
задължения към персонала2 0491 502
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия9891 184
1. Вземания от свързани предприятия 16758данъчни задължения2 8322 192
2. Вземания от клиенти и доставчици33 15225 5374. Други 509547
3. Предоставени аванси 6 60714 9905. Провизии 3 6342 965
4. Вземания по предоставени търговски заеми3 1033 098Общо за група І:13 34212 302
5. Съдебни и присъдени вземания03
6. Данъци за възстановяване00II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други23 69523 345III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:66 72467 031
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):13 34212 302
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 00
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой1014
2. Парични средства в безсрочни депозити64 80750 272
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти2323
Общо за група IV:64 84050 309
V. Разходи за бъдещи периоди 222214
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)145 060122 622
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):285 985267 178СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):285 985267 178
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали10 4006 2921. Продукция00
2. Разходи за външни услуги 4 6444 2752. Стоки00
3. Разходи за амортизации1 2389553. Услуги62 12960 602
4. Разходи за възнаграждения19 88019 0364. Други 174188
5. Разходи за осигуровки4 8824 295Общо за група I:62 30360 790
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)20
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3 590201II. Приходи от финансирания 2110
8. Други, в т.ч.: 850969в т.ч. от правителството 210
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:38 30636 0231. Приходи от лихви 1 9961 982
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви1841 4704. Положителни разлики от промяна на валутни курсове00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 00
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове00Общо за група III:1 9961 982
4. Други 3956
Общо за група II:2231 526
Б. Общо разходи за дейността (I + II)38 52937 549Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):64 32062 782
В. Печалба от дейността25 79125 233В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)38 52937 549Г. Общо приходи (Б + IV + V)64 32062 782
Д. Печалба преди облагане с данъци25 79125 233Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)25 79125 233E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 25 79125 233Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):64 32062 782Всичко (Г + E):64 32062 782
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 79 29876 288
2. Плащания на доставчици-16 452-17 188
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-25 966-23 906
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-10 234-10 122
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата-180-455
7. Получени лихви 3 113-1 340
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-5592 384
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):29 02025 661
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи -1 160-1 487
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи02
3. Предоставени заеми00
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг00
5. Получени лихви по предоставени заеми 00
6. Покупка на инвестиции 00
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност00
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-1 160-1 485
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа00
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 08
4. Платени заеми -8 904-15 561
5. Платени задължения по лизингови договори-36-43
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение 00
7 . Изплатени дивиденти-614-614
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност-39-56
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-9 593-16 266
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):18 2677 910
Д. Парични средства в началото на периода46 57342 399
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 64 84050 309
наличност в касата и по банкови сметки 00
блокирани парични средства 00

Основни показатели

P/E: 5.18 P/S: 1.94 P/B: 0.70
Net Income 3m: 18 108 Sales 3m: 35 800 FCFF 3m: 18 293
NetIncomeGrowth 3m: 21.85 % SalesGrowth 3m: 8.51 % Debt/Аssets: 4.67 %
NetMargin: 37.51 % ROE: 14.47 % ROA: 13.50 %
Index 255 253 245
Цена (Price) 12.50 10.90 14.60
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 18 108 5 018 14 861
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 37 057 33 810 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 35 800 20 255 32 992
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 98 797 95 989 n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E) 5.18 4.95 n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.70 0.66 0.95
Цена/Продажби 12м.(P/S) 1.94 1.74 n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 3.15 3.19 n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 21.85 -16.99 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 18.66 -19.87 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 8.51 25.39 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) 85.92 -702.41 n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 14.99 14.53 n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) -55.60 -64.52 n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.) 37.51 35.22 n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) 14.47 13.67 n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) 13.50 12.53 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 4.67 4.96 4.60
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 4.67 4.97 11.27
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 1 087.24 957.30 996.76
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.32 0.37 0.27
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.22 0.25 0.14
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 7.11 n/a n/a
Очаквана цена (Expected price) 13.39 n/a n/a

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 18 108 хил.лв., като нараства с 21.85 %. За последните 12 месеца печалбата достига 37 057 хил.лв., което представлява 2.41 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 12.5 лв. е 5.18.

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 18.66 % и е 18 519 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 43 301 хил.лв. (2.82 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 3.15, а на P/EBITDA 4.43.

Приходи

Продажби

Атоменергоремонт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 35 800 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 8.51 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 6.43 лв. (общо 98 797 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.94, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 37.51 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 1.96 % от приходите от дейността (715 от 36 515 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (715 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -1.90 % и са 18 407 хил.лв., а за годината са 60 750 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 6 678 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 6 500 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 14 579 хил.лв., разходите за външни услуги с 9 595 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 29 514 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 13 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (13 хил. лв.). Те от своя страна са 0.07 % от разходите за дейността (18 407 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 4.19 % и са 759 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 2 550 хил.лв., а делът им е 6.88 %. С най-голяма тежест за тримесечието са нетните лихви (715 хил.лв.), другите нетни продажби (57 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-13 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (2 147 хил.лв.), операциите с валути (349 хил.лв.) и другите нетни продажби (57 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 17 349 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 34 507 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извършена необичайна продажба на активи (дълготрайни, материали и др.) в резултат на която е отчетен приход в размер на 57 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има инцидентна продажба на активи (дълготрайни активи, материали и др.) от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Консолидираният собствен капитал на Атоменергоремонт АД към края на септември 2025 г. от 272 620 хил.лв., прави 17.75 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 14.99 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 14.47 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.70.
Резервите от 10 634 хил.лв. формират 3.90 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 220 840 хил.лв. (81.01 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 95.33 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 23 хил.лв., а краткосрочните за 13 342 хил.лв., което прави общо 13 365 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.67 %. Общо дълговете са 4.67 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 4.90 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -55.60 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 7.04 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 285 985 хил.лв. От тях текущите са 50.72 % (145 060 хил.лв.), а нетекущите 49.28 % (140 925 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 131 718 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 087.24 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 48.32 % от собствения капитал и 46.06 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 13.50 %, а обращаемостта им е 0.36 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 14.25 %. Стойността на фирмата (EV) e 136 298 хил.лв.
Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 1 650 хил.лв., което е 1.17 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 1 194 хил.лв. и покриват 72.36 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 0.85 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 64 840 хил.лв. (22.67 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 485.98 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 18 711 хил.лв. с изменение от 19.83 %. Отношението му към продажбите е 52.27 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -277 хил.лв., а за 12 м. -1 113 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -634 хил.лв. и -18 441 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 17 800 хил.лв, а за период от 1 година 14 531 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 85.92 % до 18 293 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Атоменергоремонт АД има емитирани акции с борсов код: ATOM (68A)-обикновени 15 355 140 бр.
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
ATOM (68A) 15 355 140 1 BGN 01.01.2000 г.
Емисия ATOM (68A) поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 14.68 % до цена 12.5 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -10.71 %. Капитализацията на дружеството е 191.94 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия ATOM (68A) от 10.9 лв. определя 14.68 % ръст до текущата цена, като тя остава на 14.38 % спрямо върха от 14.6 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Атоменергоремонт АД са сключени 98 сделки за 363 608 бр. книжа и 4 921 930 лв.
Усредненият спред по емисия ATOM (68A) за година назад показва липса на ликвидност.
Към 30.09.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия ATOM (68A) са 15 355 140 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 3 430 623 (22.34 %). Броят на акционерите е 77.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите намалява с 2.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите расте с 12.

Дивиденти

Последно изплатените дивиденти са за 614 206 лв., което е 1.66 % от текущата 12 месечна печалба и са 0.32 % спрямо капитализацията (ATOM (68A) - 0.040 лв. 0.32 % дивидентна доходност).
За предходните 5 години средният дивидент по емисия ATOM (68A) е 0.0270 лв. 0.22 % дивидентна доходност.
Емисия Дата Дивидент Обща сума Валута
ATOM (68A) 30.06.2025 г. 0.040 614 205.60 BGN
ATOM (68A) 24.06.2024 г. 0.040 614 205.60 BGN
ATOM (68A) 15.06.2023 г. 0.025 383 878.50 BGN
ATOM (68A) 12.07.2022 г. 0.015 230 327.10 BGN
ATOM (68A) 12.07.2021 г. 0.015 230 327.10 BGN
ATOM (68A) 18.09.2020 г. 0.010 153 551.40 BGN

Факторен анализ на ROE

Фактори Влияние, пункта
3 месеца 12 месеца
1. Коефициент на задлъжнялост -0.08 -0.19
2. Цена на привлечения капитал +0.01 +0.10
3. Поглъщаемост на дълготрайните активи +1.20 +0.26
4. Обращаемост на краткотрайните активи +1.05 -0.10
5. Обща рентабилност на база приходи +2.71 +0.72
Всичко +4.88 +0.79
Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 6.87 %, а на дванадесет месечна 14.47 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +4.88 % и +0.79 %. РСК = 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП + КЗ x ( 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП − ЦПК ) РСК – Рентабилност на собствения капитал ПДА – Поглъщаемост на дълготр. активи ОКА – Обращаемост на краткотр. активи ОРП – Обща рентабилност на база приходи КЗ – Коефициент на задлъжнялост ЦПК – Цена на привлечения капитал Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (+2.71%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+1.20%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (+0.72%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+0.26%).

Влияние на факторите върху изменението на ROE

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Атоменергоремонт АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)1.55

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Атоменергоремонт АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 7.11 %. Очакваната цена на емисия ATOM (68A) е 13.39 лв.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.75410.70417.11
Цена/Печалба 12м.(P/E)5.67705.17960.00
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)6.04915.56230.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)1.99961.94280.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)3.79343.14770.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nannannan
Общо очаквана промяна7.11

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/CommodityPriceIndex-1.0000
Разходи/PalmOil1.0000
EBITDA/Orange-1.0000
ОПП/Lumber1.0000
Капиталиация/Факториnan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока обратна корелация с изменението на CommodityPriceIndex (-1.0000), с изменението на GroundnutOil (-1.0000) и с изменението на FoodPriceIndex (-1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
CommodityPriceIndex -1.0000 0 nan
GroundnutOil -1.0000 0 nan
FoodPriceIndex -1.0000 0 nan
EnergyPriceIndex -1.0000 0 nan
WtiOil 0.9999 2 nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока корелация с изменението на PalmOil (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, много висока корелация с изменението на HICP (1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и много висока обратна корелация с изменението на Metals&MineralsPriceIndex (1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
PalmOil 1.0000 2 nan
HICP 1.0000 1 nan
Metals&MineralsPriceIndex -1.0000 0 nan
BrentOil -1.0000 0 nan
Fish 0.9999 1 nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока обратна корелация с изменението на Orange (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока корелация с изменението на Cotton (1.0000) и много висока корелация с изменението на Corn (1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Orange -1.0000 1 nan
Cotton 1.0000 0 nan
Corn 1.0000 2 nan
BalticDryIndex 0.9998 0 nan
Cocoa -0.9998 1 nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока корелация с изменението на Lumber (1.0000), много висока обратна корелация с изменението на RapeseedOil (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и с изменението на Silver (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Lumber 1.0000 0 nan
RapeseedOil -1.0000 1 nan
Silver -1.0000 1 nan
PreciousMetalsPriceIndex -0.9999 1 nan
GrainsPriceIndex -0.9999 1 nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от 191 939 хил.лв. (12.50 лв. на акция).
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от 191 939 хил.лв. (12.50 лв. на акция).
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 253 255 % хил.лв.
Материални запаси 19 485 13 274 -31.88 % -6 211
Текущи вземания от клиенти и доставчици 26 582 33 152 +24.72 % +6 570
Парични средства в безсрочни депозити 47 020 64 807 +37.83 % +17 787
Парични средства и парични еквиваленти 47 040 64 840 +37.84 % +17 800
Текуща печалба 7 683 25 791 +235.69 % +18 108


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 253 255 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 7 225 1 765 -75.57 % -5 460
Разходи за външни услуги-3м. 2 118 1 121 -47.07 % -997
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. -3 134 6 500 +307.40 % +9 634
Печалба от дейността-3м. 5 018 18 108 +260.86 % +13 090
Печалба преди облагане с данъци-3м. 5 018 18 108 +260.86 % +13 090
Печалба след облагане с данъци-3м. 5 018 18 108 +260.86 % +13 090
Нетна печалба за периода-3м. 5 018 18 108 +260.86 % +13 090
Общо разходи и печалба-3м. 20 921 36 515 +74.54 % +15 594
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 20 195 35 743 +76.99 % +15 548
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 20 255 35 800 +76.75 % +15 545
Приходи от дейността-3м. 20 921 36 515 +74.54 % +15 594
Общо приходи-3м. 20 921 36 515 +74.54 % +15 594
Общо приходи и загуба-3м. 20 921 36 515 +74.54 % +15 594


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 253 255 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 17 947 36 325 +102.40 % +18 378
Плащания на доставчици-3м. -9 908 -3 132 +68.39 % +6 776
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -1 578 -5 650 -258.05 % -4 072
Получени лихви-3м. 1 265 135 -89.33 % -1 130
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -1 864 18 711 +1 103.81 % +20 575
Платени заеми-3м. -6 173 0 +100.00 % +6 173
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -6 202 -634 +89.78 % +5 568
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -8 773 17 800 +302.90 % +26 573
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -8 773 17 800 +302.90 % +26 573