HYDR - 254 - aвтоматизиран анализ

Грийн иновейшън АД (HYDR)

Q3/2025 неконсолидиран

Грийн иновейшън АД (HYDR, HYD1)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.30 14:39:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 653	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	4 653	nan
3. Машини и оборудване	208	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	85	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	29	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	54	nan	Общо за група І:	4 653	nan
8. Други	390	nan	II. Резерви
Общо за група I:	766	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	7 585	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	958	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	958	nan
1. Права върху собственост	30	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	95	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	8 543	nan
4. Други	817	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	942	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	697	nan
			неразпределена печалба	697	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	1 118	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	1 815	nan
1. Инвестиции в:	1	nan
дъщерни предприятия	1	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	15 011	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	297	nan
Общо за група VI:	1	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	297	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1 709	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	297	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	3 021	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	374	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	134	nan
3. Стоки	1	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	373	nan
4. Незавършено производство	1 172	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	15	nan
Общо за група I:	4 194	nan	получени аванси	178	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	45	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	данъчни задължения	135	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	3 536	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	2 144	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	881	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	51	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	60	nan
8. Други	66	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	5 857	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	881	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	13	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	4 416	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	4 429	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	14 480	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	16 189	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	16 189	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	2 991	nan	1. Продукция	6 660	nan
2. Разходи за външни услуги	1 039	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	217	nan	3. Услуги	13	nan
4. Разходи за възнаграждения	1 870	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	217	nan	Общо за група I:	6 673	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-1 001	nan	II. Приходи от финансирания	3	nan
8. Други, в т.ч.:	97	nan	в т.ч. от правителството	3	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	5 430	nan	1. Приходи от лихви	7	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	8	nan
1. Разходи за лихви	23	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	4	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	nan	Общо за група III:	30	nan
4. Други	10	nan
Общо за група II:	40	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	5 470	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	6 706	nan

В. Печалба от дейността	1 236	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	5 470	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	6 706	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 236	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	118	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	118	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	1 118	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	1 118	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	6 706	nan	Всичко (Г + E):	6 706	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	7 210	nan
2. Плащания на доставчици	-10 189	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-2 158	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-297	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	-92	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-15	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-4	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-5 545	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-212	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-60	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-272	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	8 163	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	374	nan
4. Платени заеми	-8	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	-91	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	12	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	8 450	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	2 633	nan
Д. Парични средства в началото на периода	1 796	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	4 429	nan
наличност в касата и по банкови сметки	4 429	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.10.30 14:40:42 -

Основни показатели

P/B: 6.20	Net Income 3m: 66	Sales 3m: 1 733
Debt/Аssets: 7.28 %

Index	254	252
Цена (Price)	20.00	n/a
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	66	n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	1 733	n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	6.20	n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	5.44	11.91
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	7.28	16.65
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	1 643.59	671.24

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 66 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 159 хил.лв.
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.72 %
Усреднен спред за последната година при тест с 10 хил.лв по-малък от 3 %: 2.49 %
Усреднен спред за последната година при тест с 15 хил.лв по-малък от 3.5 %: 2.80 %
Усреднен спред за последната година при тест с 20 хил.лв по-малък от 4 %: 3.05 %

Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 6.20
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -5 045 хил.лв.
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 66 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 66 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 159 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 159 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 1 733 хил.лв.

Грийн иновейшън АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 733 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

През тримесечието финансовите приходи са 0.17 % от приходите от дейността (-3 от 1 730 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (-3 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 1 655 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 1 655 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 1 434 хил.лв., разходите за външни услуги с 447 хил.лв., разходите за възнаграждения с 673 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -1 108 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 7 хил.лв. 43.75 %, отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 4 хил.лв. 25.00 % и другите финансови разходи, които са 4 хил.лв. 25.00 % от финансовите разходи (16 хил. лв.). Те от своя страна са 0.97 % от разходите за дейността (1 655 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -19 хил.лв. (-28.79 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват -28.79 % и са -19 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 15 011 хил.лв.
Счетоводна стойност 3.23 лв. на акция
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 6.20

Неконсолидираният собствен капитал на Грийн иновейшън АД към края на септември 2025 г. от 15 011 хил.лв., прави 3.23 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 6.20.

Резервите от 8 543 хил.лв. формират 56.91 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 697 хил.лв. (4.64 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 92.72 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 1 178 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 7.28 %
Общо дълг/СК 7.85 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 297 хил.лв., а краткосрочните за 881 хил.лв., което прави общо 1 178 хил.лв. 671 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.44 %. Общо дълговете са 7.28 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 7.85 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 16 189 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 16 189 хил.лв. От тях текущите са 89.44 % (14 480 хил.лв.), а нетекущите 10.56 % (1 709 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 13 599 хил.лв.
Стойността на фирмата (EV) e 89 799 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 599 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 643.59 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 90.59 % от собствения капитал и 84.00 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 89 799 хил.лв.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 4 429 хил.лв. (27.36 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 4 429 хил.лв. (27.36 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 502.72 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -5 045 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -5 045 хил.лв. Отношението му към продажбите е -291.11 %.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

HYDR 4 652 500 бр. акции
0 бр. акции
Капитализация 93.05 млн.лв.
Ръст от 12 месечно дъно 4.71 %
Спад от 12 месечен връх 7.41 %
Оборот 18 309 579 лв.
Спред тестван с 20 хил.лв. 3.05 %
HYDR free-float 60.48 %, акционери 505

Грийн иновейшън АД има емитирани акции с борсов код: HYDR-обикновени 4 652 500 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
HYDR	4 652 500	1	BGN	29.07.2025 г.
HYD1	500 000	1	BGN	24.06.2025 г.
HYD1	0	1	BGN	25.06.2025 г.

Емисия HYDR поскъпва от 90 дни преди публикуването на отчета с 2.04 % до цена 20 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -0.99 %. Капитализацията на дружеството е 93.05 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия HYDR от 19.1 лв. определя 4.71 % ръст до текущата цена, като тя остава на 7.41 % спрямо върха от 21.6 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Грийн иновейшън АД са сключени 1 174 сделки за 919 080 бр. книжа и 18 309 579 лв.

Усредненият спред по емисия HYDR за година назад тестван с 10 хил.лв. е 2.49 %, с 15 хил.лв. е 2.80 %, с 20 хил.лв. е 3.05 %.

Към 30.09.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия HYDR са 4 652 500 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 2 813 800 (60.48 %). Броят на акционерите е 505.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	252	254	%	хил.лв.
Незавършено производство	64	1 172	+1 731.25 %	+1 108
Материални запаси	2 866	4 194	+46.34 %	+1 328
Текущи вземания от клиенти и доставчици	1 633	3 536	+116.53 %	+1 903
Текущи вземания по предоставени аванси	355	2 144	+503.94 %	+1 789
Търговски и други /текущи/ вземания	2 045	5 857	+186.41 %	+3 812
Парични средства в безсрочни депозити	1 781	4 416	+147.95 %	+2 635
Парични средства и парични еквиваленти	1 788	4 429	+147.71 %	+2 641
Текущи активи	6 699	14 480	+116.15 %	+7 781
Общо активи	8 380	16 189	+93.19 %	+7 809
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	25	7 585	+30 240.00 %	+7 560
Резерви	983	8 543	+769.07 %	+7 560
Собствен капитал	6 985	15 011	+114.90 %	+8 026
Текущи задължения, в т ч	555	373	-32.79 %	-182
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	8 380	16 189	+93.19 %	+7 809