TTI - 254 - aвтоматизиран анализ

Те-Трейд Инвест АДСИЦ (TTI)

Q3/2025 неконсолидиран

Те-Трейд Инвест АДСИЦ (TTI, TTI1)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.29 20:37:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	700	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	0	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	700	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	0	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-106	nan
			неразпределена печалба	0	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-106	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	-81	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-187	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	513	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	0	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	0	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	9	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	1	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	2	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	5	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	375	nan	данъчни задължения	1	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	9	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	2	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	377	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	9	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	145	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	145	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	522	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	522	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	522	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	28	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	48	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	3	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	79	nan	1. Приходи от лихви	0	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	0	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	0	nan
4. Други	2	nan
Общо за група II:	2	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	81	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	0	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	81	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	81	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	0	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	81	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	81	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	81	nan
Всичко (Г+ V + Е):	81	nan	Всичко (Г + E):	81	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-40	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-49	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	2	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-87	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	0	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	0	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	0	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-1	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-1	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-88	nan
Д. Парични средства в началото на периода	233	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	145	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.10.29 20:39:46 -

Основни показатели

Net Income 3m: -24	Sales 3m: 0	FCFF 3m: -23
Debt/Аssets: 1.72 %

Index	254	252
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	-24	-25
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	1.72	1.65
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	1.72	1.65
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	5 800.00	6 066.67

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.28 %

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -24 хил.лв.
Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -24 хил.лв.
Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -23 хил.лв.
Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCFF 3m.): -23 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна загуба -24 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -24 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) -24 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -24 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Те-Трейд Инвест АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 24 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 24 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 7 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 16 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 1 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (1 хил. лв.). Те от своя страна са 4.17 % от разходите за дейността (24 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни -1 хил.лв. (4.17 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 4.17 % и са -1 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 513 хил.лв.
Счетоводна стойност 0.73 лв. на акция

Неконсолидираният собствен капитал на Те-Трейд Инвест АДСИЦ към края на септември 2025 г. от 513 хил.лв., прави 0.73 лв. счетоводна стойност на акция.

Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -106 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.28 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 9 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 1.72 %
Общо дълг/СК 1.75 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.72 %. Общо дълговете са 1.72 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.75 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 522 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 522 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (522 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 513 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 513 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 5 800.00 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 98.28 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 145 хил.лв. (27.78 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 145 хил.лв. (27.78 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1 611.11 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. -23 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -23 хил.лв.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

TTI 700 000 бр. акции
Спредът показва липса на ликвидност
TTI free-float 5.00 %, акционери 2

Те-Трейд Инвест АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: TTI-обикновени 700 000 бр.

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
TTI	500 000	1	BGN	15.10.2024 г.
TTI	700 000	1	BGN	16.10.2024 г.
TTI1	200 000	1	BGN	02.08.2024 г.
TTI1	0	1	BGN	31.08.2024 г.

Усредненият спред по емисия TTI за година назад показва липса на ликвидност.

Към 30.09.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия TTI са 700 000 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 35 000 (5.00 %). Броят на акционерите е 2.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите е без промяна.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	252	254	%	хил.лв.
Текуща загуба	-57	-81	-42.11 %	-24