Булметал АД (BMTL)

Q3/2025 неконсолидиран

Булметал АД (BMTL)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.29 16:38:00 в x3news.com
АКТИВИТекущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ Текущ периодПредходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудванеI. Основен капитал
1. Земи (терени )507462Записан и внесен капитал т.ч.: 7 1557 155
2. Сгради и конструкции6 0516 281обикновени акции00
3. Машини и оборудване 21 26822 174привилегировани акции00
4. Съоръжения00Изкупени собствени обикновени акции00
5. Транспортни средства 1 0011 180Изкупени собствени привилегировани акции00
6. Стопански инвентар425123Невнесен капитал00
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи34 72927 038Общо за група І:7 1557 155
8. Други 00II. Резерви
Общо за група I:63 98157 2581. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа 7 2977 297
II. Инвестиционни имоти 5535192. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите00
III. Биологични активи 003. Целеви резерви, в т.ч.:1 3741 374
IV. Нематериални активиобщи резерви7160
1. Права върху собственост4012специализирани резерви0716
2. Програмни продукти00други резерви658658
3. Продукти от развойна дейност00Общо за група II:8 6718 671
4. Други 742731III. Финансов резултат
Общо за група IV:7827431. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:46 98144 638
неразпределена печалба46 98144 638
V. Търговска репутациянепокрита загуба00
1. Положителна репутация00еднократен ефект от промени в счетоводната политика 00
2. Отрицателна репутация002. Текуща печалба3 7903 235
Общо за група V:003. Текуща загуба00
VI. Финансови активиОбщо за група III:50 77147 873
1. Инвестиции в: 11 77111 771
дъщерни предприятия11 77111 771
смесени предприятия00ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):66 59763 699
асоциирани предприятия00
други предприятия00
2. Държани до настъпване на падеж 00Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ00
държавни ценни книжа 00
облигации, в т.ч.: 00В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации 00I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж001. Задължения към свързани предприятия5680
3. Други 2 4072 1342.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции11 3849 417
Общо за група VI:14 17813 9053. Задължения по ЗУНК00
VII. Търговски и други вземания4. Задължения по получени търговски заеми00
1. Вземания от свързани предприятия005. Задължения по облигационни заеми00
2. Вземания по търговски заеми006. Други 1 066534
3. Вземания по финансов лизинг 00Общо за група I:13 0189 951
4. Други 00
Общо за група VII:00II. Други нетекущи пасиви 0140
III. Приходи за бъдещи периоди 00
VIII. Разходи за бъдещи периоди 00IV. Пасиви по отсрочени данъци 00
IX. Активи по отсрочени данъци 160153V.Финансирания 3 2583 258
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):79 65472 578ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):16 27613 349
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запасиI. Търговски и други задължения
1. Материали15 75011 8921. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции24 82818 657
2. Продукция2 9792 8452. Текуща част от нетекущите задължения 6681 352
3. Стоки1111063. Текущи задължения, в т.ч.: 9 35112 064
4. Незавършено производство9 32110 491задължения към свързани предприятия1 8613 473
5. Биологични активи 00задължения по получени търговски заеми 00
6. Други00задължения към доставчици и клиенти 5 1115 615
Общо за група I:28 16125 334получени аванси4831 040
задължения към персонала1 4591 374
II. Търговски и други вземаниязадължения към осигурителни предприятия257233
1. Вземания от свързани предприятия 8175данъчни задължения180329
2. Вземания от клиенти и доставчици5 7039 9994. Други 136709
3. Предоставени аванси 3 13105. Провизии 00
4. Вземания по предоставени търговски заеми00Общо за група І:34 98332 782
5. Съдебни и присъдени вземания3334
6. Данъци за възстановяване222432II. Други текущи пасиви 00
7. Вземания от персонала 00
8. Други577622III. Приходи за бъдещи периоди 00
Общо за група II:9 67411 262
IV. Финансирания 00
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.00 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):34 98332 782
дългови ценни книжа 00
дeривативи00
други 00
2. Финансови активи, обявени за продажба 00
3. Други 00
Общо за група III: 00
IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой5314
2. Парични средства в безсрочни депозити258542
3. Блокирани парични средства 00
4. Парични еквиваленти00
Общо за група IV:311556
V. Разходи за бъдещи периоди 56100
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)38 20237 252
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):117 856109 830СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):117 856109 830
РАЗХОДИ Текущ период Предходен период ПРИХОДИ Текущ периодПредходен период
А. Разходи за дейносттаА. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементиI. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали26 69629 5531. Продукция44 13744 641
2. Разходи за външни услуги 3 6534 1852. Стоки4781 301
3. Разходи за амортизации2 6273 8243. Услуги2 1671 606
4. Разходи за възнаграждения8 1286 9424. Други 4 0034 395
5. Разходи за осигуровки1 3821 252Общо за група I:50 78551 943
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)3 6463 878
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-832-2 770II. Приходи от финансирания 00
8. Други, в т.ч.: 386399в т.ч. от правителството 00
обезценка на активи 00
провизии00III. Финансови приходи
Общо за група I:45 68647 2631. Приходи от лихви 7090
2. Приходи от дивиденти 00
II. Финансови разходи3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти00
1. Разходи за лихви1 1511 2824. Положителни разлики от промяна на валутни курсове00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти005. Други 4449
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове7143Общо за група III:114139
4. Други 201259
Общо за група II:1 4231 584
Б. Общо разходи за дейността (I + II)47 10948 847Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):50 89952 082
В. Печалба от дейността3 7903 235В. Загуба от дейността00
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия00IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия00
IV. Извънредни разходи00V. Извънредни приходи 00
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)47 10948 847Г. Общо приходи (Б + IV + V)50 89952 082
Д. Печалба преди облагане с данъци3 7903 235Д. Загуба преди облагане с данъци 00
V. Разходи за данъци00
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 00
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата 00
3. Други00
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)3 7903 235E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)00
в т.ч. за малцинствено участие 00в т.ч. за малцинствено участие 00
Ж. Нетна печалба за периода 3 7903 235Ж. Нетна загуба за периода 00
Всичко (Г+ V + Е):50 89952 082Всичко (Г + E):50 89952 082
ПАРИЧНИ ПОТОЦИТекущ период Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 57 92253 728
2. Плащания на доставчици-39 460-44 375
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 00
4. Плащания, свързани с възнаграждения-9 378-7 832
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)00
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата-90-298
7. Получени лихви 00
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност-158-168
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):8 8361 055
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи -9 547-8 244
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи0400
3. Предоставени заеми00
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг00
5. Получени лихви по предоставени заеми 00
6. Покупка на инвестиции 00
7. Постъпления от продажба на инвестиции00
8. Получени дивиденти от инвестиции 00
9. Курсови разлики00
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност00
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-9 547-7 844
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа08 227
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа00
3. Постъпления от заеми 22 77619 449
4. Платени заеми -20 249-18 931
5. Платени задължения по лизингови договори-347-427
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение -965-1 059
7 . Изплатени дивиденти-830-543
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност-34-214
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):3516 502
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-360-287
Д. Парични средства в началото на периода671343
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 31156
наличност в касата и по банкови сметки 3110
блокирани парични средства 00

Основни показатели

P/E: 16.28 P/S: 0.88 P/B: 0.89
Net Income 3m: 1 498 Sales 3m: 16 324 FCFF 3m: 3 643
NetIncomeGrowth 3m: -5.96 % SalesGrowth 3m: -6.33 % Debt/Аssets: 43.49 %
NetMargin: 5.41 % ROE: 5.62 % ROA: 3.13 %
Index 254 252 244
Цена (Price) 8.30 9.10 8.55
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 1 498 1 579 1 593
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) 3 649 3 744 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 16 324 18 211 17 428
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 67 502 68 606 n/a
Цена/Печалба 12м.(P/E) 16.28 17.39 n/a
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.89 1.00 0.96
Цена/Продажби 12м.(P/S) 0.88 0.95 n/a
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) 11.34 11.17 n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -5.96 -2.47 n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -24.91 -8.36 n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) -6.33 -1.81 n/a
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.) 148.12 -199.68 n/a
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.) 4.55 4.82 n/a
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth) 11.12 18.63 n/a
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.) 5.41 5.46 n/a
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.) 5.62 5.84 n/a
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.) 3.13 3.27 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 29.68 31.76 29.85
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.) 43.49 45.06 42.00
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.) 109.20 118.06 113.64
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 1.27 1.15 0.82
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.42 0.38 0.16
Очаквана промяна на цената (Expected price change) 2.30 n/a n/a
Очаквана цена (Expected price) 8.49 n/a n/a

+/-

Финансов резултат

Нетен резултат

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 498 хил.лв., като намалява с -5.96 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 649 хил.лв., което представлява 0.51 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 8.3 лв. е 16.28.

EBITDA

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -24.91 % и е 2 429 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 9 289 хил.лв. (1.30 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 11.34, а на P/EBITDA 6.39.

Приходи

Продажби

Булметал АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 16 324 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -6.33 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 9.43 лв. (общо 67 502 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.88, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 5.41 %.

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -4.77 % и са 15 081 хил.лв., а за годината са 63 626 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 8 543 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 2 757 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 33 411 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 787 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 364 хил.лв. 91.69 % и другите финансови разходи, които са 82 хил.лв. 20.65 % от финансовите разходи (397 хил. лв.). Те от своя страна са 2.63 % от разходите за дейността (15 081 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 64.42 % и са 965 хил.лв. За последните дванадесет месеца са -483 хил.лв., а делът им е -13.24 %. С най-голяма тежест за тримесечието са другите нетни продажби (1 362 хил.лв.), нетните лихви (-337 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-38 хил.лв.), а на годишна база нетните лихви (-1 470 хил.лв.), другите нетни продажби (1 362 хил.лв.) и другите финансови приходи и разходи (-283 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на 533 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на 4 132 хил.лв.

Нетирани неоперативн приходи и разходи

Възможно е през тримесечието да е извъшена преоценка на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер на 44 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена преоценка на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер на 44 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена необичайна продажба на активи (дълготрайни, материали и др.) в резултат на която е отчетен приход в размер на 1 362 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има инцидентна продажба на активи (дълготрайни активи, материали и др.) от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Неконсолидираният собствен капитал на Булметал АД към края на септември 2025 г. от 66 597 хил.лв., прави 9.31 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 4.55 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 5.62 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.89.
Резервите от 8 671 хил.лв. формират 13.02 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 46 981 хил.лв. (70.55 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 56.51 % от активите на дружеството.

Пасиви

Дългосрочните пасиви са на стойност 16 276 хил.лв., а краткосрочните за 34 983 хил.лв., което прави общо 51 259 хил.лв. 36 212 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.68 %. Общо дълговете са 43.49 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 76.97 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 11.12 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

За последните 12 месеца активите имат изменение от 7.31 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 117 856 хил.лв. От тях текущите са 32.41 % (38 202 хил.лв.), а нетекущите 67.59 % (79 654 хил.лв.)

Балансови съотношения

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 219 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 109.20 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 4.83 % от собствения капитал и 2.73 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.13 %, а обращаемостта им е 0.58 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.59 %. Стойността на фирмата (EV) e 105 308 хил.лв.
Амортизационните разходи за последните 12 месеца са 3 715 хил.лв., което е 4.94 % от средната стойността на дълготрайните активи (износване). Капиталовите разходи са 12 374 хил.лв. и покриват 333.08 % от амортизациите (възпроизводство). Съотношението Капиталови разходи/Дълготрайни активи (обновяване) е 16.46 %.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Паричните средства и еквиваленти са за 311 хил.лв. (0.26 % от Актива), от които парите в брои са 53 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.89 %.

Парични потоци

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 588 хил.лв. с изменение от 714.92 %. Отношението му към продажбите е 28.11 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 370 хил.лв., а за 12 м. -11 624 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -2 436 хил.лв. и 1 461 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -218 хил.лв, а за период от 1 година 255 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 148.12 % до 3 643 хил.лв.

Парични потоци

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Булметал АД има емитирани акции с борсов код: BMTL-обикновени 7 155 179 бр.
Емисия Брой книжа Номинал Валута от дата
BMTL 7 155 179 1 BGN 18.01.2024 г.
Емисия BMTL поевтинява от 90 дни преди публикуването на отчета с -7.78 % до цена 8.3 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -6.21 %. Капитализацията на дружеството е 59.39 млн.лв.
12 месечният минимум на емисия BMTL от 8.25 лв. определя 0.61 % ръст до текущата цена, като тя остава на 16.58 % спрямо върха от 9.95 лв.
За последните 12 месеца с емисиите акции на Булметал АД са сключени 441 сделки за 145 150 бр. книжа и 1 329 480 лв.
Усредненият спред по емисия BMTL за година назад тестван с 10 хил.лв. е 4.35 %, с 15 хил.лв. е 30.08 %, а с 20 хил.лв. показва липса на ликвидност.
Към 30.09.2025 г. регистрираните в Централен депозитар АД акции от емисия BMTL са 7 155 179 броя. Книжата собственост на акционери притежаващи под 5 % от емисията (free-float) са 1 676 179 (23.43 %). Броят на акционерите е 155.
Спрямо предходното тримесечие общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите расте с 8.
За последната година общият брой на книжата от емисията е без изменение. Free-float е без изменение. Броят на акционерите расте с 16.

Дивиденти

Последно изплатените дивиденти са за 751 294 лв., което е 20.59 % от текущата 12 месечна печалба и са 1.27 % спрямо капитализацията (BMTL - 0.105 лв. 1.27 % дивидентна доходност).
За предходните 5 години средният дивидент по емисия BMTL е 0.0350 лв. 0.42 % дивидентна доходност.
Емисия Дата Дивидент Обща сума Валута
BMTL 08.07.2025 г. 0.105 751 293.79 BGN
BMTL 09.07.2024 г. 0.070 500 862.53 BGN

Факторен анализ на ROE

Фактори Влияние, пункта
3 месеца 12 месеца
1. Коефициент на задлъжнялост -0.02 +0.02
2. Цена на привлечения капитал +0.03 +0.14
3. Поглъщаемост на дълготрайните активи -0.29 -0.21
4. Обращаемост на краткотрайните активи -0.05 -0.06
5. Обща рентабилност на база приходи +0.16 -0.09
Всичко -0.17 -0.21
Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 2.27 %, а на дванадесет месечна 5.62 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно -0.17 % и -0.21 %. РСК = 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП + КЗ x ( 1 1 ПДА + 1 ОКА x ОРП − ЦПК ) РСК – Рентабилност на собствения капитал ПДА – Поглъщаемост на дълготр. активи ОКА – Обращаемост на краткотр. активи ОРП – Обща рентабилност на база приходи КЗ – Коефициент на задлъжнялост ЦПК – Цена на привлечения капитал Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат поглъщаемостта на дълготрайните активи (-0.29%) и общата рентабилност на приходите (+0.16%), а на дванадесет месечна база поглъщаемостта на дълготрайните активи (-0.21%) и цената на привлечения капитал (+0.14%).

Влияние на факторите върху изменението на ROE

Бизнес риск

Бизнес рискът свързан с дейността на Булметал АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, не е висок.
Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)2.16

Прогнозни цени

Очаквани цени

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Булметал АД, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 2.30 %. Очакваната цена на емисия BMTL е 8.49 лв.
Пазарен множителдо този отчетслед този отчеточаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.91230.89182.30
Цена/Печалба 12м.(P/E)15.862216.27510.00
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)14.076314.37270.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)0.86560.87980.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)10.602011.33680.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)nannannan
Общо очаквана промяна2.30

Корелации, Множествена Линейна Регресия (MLR)

Корелации

Приходи/DiammoniumPhosphate-1.0000
Разходи/PalmOil1.0000
EBITDA/Rice1.0000
ОПП/Groundnuts-1.0000
Капиталиация/Факториnan

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има много висока обратна корелация с изменението на DiammoniumPhosphate (-1.0000), много висока обратна корелация с изменението на Soybeanoil (-1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и много висока обратна корелация с изменението на TripleSuperphosphate (-1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Приходи от дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
DiammoniumPhosphate -1.0000 0 nan
Soybeanoil -1.0000 2 nan
TripleSuperphosphate -1.0000 0 nan
Silver -0.9999 2 nan
EuroDollar 0.9999 2 nan

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има много висока корелация с изменението на PalmOil (1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, много висока корелация с изменението на Sugar (0.9999) и много висока корелация с изменението на Rice (0.9999) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Разходи за дейността 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
PalmOil 1.0000 1 nan
Sugar 0.9999 0 nan
Rice 0.9997 2 nan
CoalAustralian 0.9995 1 nan
Tea 0.9994 1 nan

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има много висока корелация с изменението на Rice (1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на SugarEU (1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и много висока обратна корелация с изменението на Chicken (1.0000).
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на EBITDA 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Rice 1.0000 1 nan
SugarEU 1.0000 1 nan
Chicken -0.9999 0 nan
TimberIndex 0.9994 0 nan
GrainsPriceIndex -0.9994 2 nan

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има много висока обратна корелация с изменението на Groundnuts (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, с изменението на BrentOil (-1.0000) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия и много висока корелация с изменението на NaturalGasEurope (-1.0000) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Опер. паричен поток 3м.
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Groundnuts -1.0000 1 nan
BrentOil -1.0000 1 nan
NaturalGasEurope 0.9999 2 nan
Metals&MineralsPriceIndex -0.9999 1 nan
Oils&MealsPriceIndex -0.9997 1 nan

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.
Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
ИндикаторКорелациялаг
3 мес		Коефициент
MLR
Приходи от дейността 3м. nan 1 nan
Разходи за дейността 3м. nan 1 nan
EBITDA 3м. nan 1 nan
Опер. паричен поток 3м. nan 1 nan
MLR =nan nanxIncome nanxCosts nanxEBITDA nanxCFO Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от 59 388 хил.лв. (8.30 лв. на акция).
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от 59 388 хил.лв. (8.30 лв. на акция).
Коригираният коефициент на детерминация R2adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование 252 254 % хил.лв.
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА 28 872 34 729 +20.29 % +5 857
Финансови активи нетекущи 11 771 14 178 +20.45 % +2 407
Текущи вземания по предоставени аванси 7 404 3 131 -57.71 % -4 273
Търговски и други /текущи/ вземания 15 605 9 674 -38.01 % -5 931
Обикновенни акции 7 155 0 -100.00 % -7 155


- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 252 254 % хил.лв.
Печалба от дейността-3м. 1 834 1 243 -32.22 % -591
Печалба преди облагане с данъци-3м. 1 834 1 243 -32.22 % -591
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 522 1 068 +104.60 % +546


- Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 252 254 % хил.лв.
Плащания на доставчици-3м. -14 429 -10 962 +24.03 % +3 467
Покупка на дълготрайни активи-3м. -4 396 -2 370 +46.09 % +2 026
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -4 396 -2 370 +46.09 % +2 026
Постъпления от заеми-3м. 8 098 5 255 -35.11 % -2 843
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 412 -2 436 -691.26 % -2 848