MCJ1 - 254 - aвтоматизиран анализ

М САТ кейбъл ЕАД (MCJ1)

Q3/2025 неконсолидиран

М САТ кейбъл ЕАД (MCJ1)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.29 13:52:00 в Investor.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	21 000	nan
2. Сгради и конструкции	230	nan	обикновени акции	21 000	nan
3. Машини и оборудване	265	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	8 912	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	2	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	1	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	134	nan	Общо за група І:	21 000	nan
8. Други	8	nan	II. Резерви
Общо за група I:	9 552	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	9 026	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	-32 532	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	125	nan
1. Права върху собственост	2	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	-32 657	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	-23 506	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	2	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	2 857	nan
			неразпределена печалба	2 857	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	212	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 069	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	563	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1 874	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	0	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	54	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	1 928	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	189	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	53	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	30	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	9 637	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	2 117	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	248	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 593	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	4 100	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1 552	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	126	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	950	nan
Общо за група I:	248	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	240	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	88	nan
1. Вземания от свързани предприятия	708	nan	данъчни задължения	148	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	192	nan	4. Други	163	nan
3. Предоставени аванси	6	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	nan	Общо за група І:	7 408	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	2	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	1 223	nan
Общо за група II:	908	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	8 631	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	46	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	253	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	299	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	219	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1 674	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	11 311	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	11 311	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	413	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	3 922	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	434	nan	3. Услуги	7 683	nan
4. Разходи за възнаграждения	2 254	nan	4. Други	267	nan
5. Разходи за осигуровки	380	nan	Общо за група I:	7 950	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	25	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	21	nan
8. Други, в т.ч.:	18	nan	в т.ч. от правителството	21	nan
обезценка на активи	-2	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	7 446	nan	1. Приходи от лихви	40	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	380	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	33	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	73	nan
4. Други	28	nan
Общо за група II:	408	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	7 854	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	8 044	nan

В. Печалба от дейността	190	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	22	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	7 854	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	8 066	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	212	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	212	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	212	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	8 066	nan	Всичко (Г + E):	8 066	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	10 041	nan
2. Плащания на доставчици	-5 058	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-2 841	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-969	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	-2	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-5	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 166	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	-344	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	0	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	1 894	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 550	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	-3 172	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	-113	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-331	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	1 138	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-2 478	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	238	nan
Д. Парични средства в началото на периода	61	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	299	nan
наличност в касата и по банкови сметки	299	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.10.29 13:54:56 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 95.02 %

Index	254	216
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	76.31	22.22
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	95.02	87.12
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	19.40	85.26

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 4.98 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 76.31 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 95.02 %
Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -6 957 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 563 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на М САТ кейбъл ЕАД към края на септември 2025 г. от 563 хил.лв.

Резервите от -23 506 хил.лв. формират -4 175.13 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 857 хил.лв. (507.46 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 4.98 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 10 748 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 95.02 %
Общо дълг/СК 1 909.06 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 2 117 хил.лв., а краткосрочните за 8 631 хил.лв., което прави общо 10 748 хил.лв. 3 467 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 76.31 %. Общо дълговете са 95.02 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 909.06 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 11 311 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 11 311 хил.лв. От тях текущите са 14.80 % (1 674 хил.лв.), а нетекущите 85.20 % (9 637 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал -6 957 хил.лв.

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -6 957 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 19.40 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -1 235.70 % от собствения капитал и -61.51 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 299 хил.лв. (2.64 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 299 хил.лв. (2.64 % от Актива), от които парите в брои са 46 хил.лв. Незабавната ликвидност е 3.46 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

М САТ кейбъл ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
MCJ1	20 000	1000	BGN	08.05.2018 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2021 г. (216) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	216	254	%	хил.лв.
Инвестиции общо	30 488	0	-100.00 %	-30 488
Инвестиции в дъщерни предприятия	30 486	0	-100.00 %	-30 486
Финансови активи нетекущи	30 488	0	-100.00 %	-30 488
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	5 452	0	-100.00 %	-5 452
Търговски и други дългосрочни вземания	5 452	0	-100.00 %	-5 452
Нетекущи активи	46 104	9 637	-79.10 %	-36 467
Текущи вземания от свързани предприятия	9 394	708	-92.46 %	-8 686
Търговски и други /текущи/ вземания	9 709	908	-90.65 %	-8 801
Текущи активи	10 777	1 674	-84.47 %	-9 103
Общо активи	56 881	11 311	-80.11 %	-45 570
Записан и внесен капитал т ч	4 550	21 000	+361.54 %	+16 450
Обикновенни акции	4 550	21 000	+361.54 %	+16 450
Основен капитал	4 550	21 000	+361.54 %	+16 450
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	25	9 026	+36 004.00 %	+9 001
Целеви резерви, в т ч	141	-32 532	-23 172.34 %	-32 673
Други резерви	16	-32 657	-204 206.24 %	-32 673
Резерви	166	-23 506	-14 260.24 %	-23 672
Собствен капитал	7 328	563	-92.32 %	-6 765
Нетекущи задължения към свързани предприятия	12 812	0	-100.00 %	-12 812
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ	7 638	1 874	-75.46 %	-5 764
Нетекущи задължения по облигационни заеми	16 000	0	-100.00 %	-16 000
Търговски и други нетекущи задължения	36 913	1 928	-94.78 %	-34 985
Нетекущи пасиви	36 913	2 117	-94.26 %	-34 796
Текуща част от нетекущите задължения	56	4 100	+7 221.43 %	+4 044
Текущи задължения, в т ч	9 576	1 552	-83.79 %	-8 024
Текущи задължения по получени търговски заеми	8 337	0	-100.00 %	-8 337
Текущи задължения към доставчици и клиенти	566	950	+67.84 %	+384
Търговски и други текущи задължения	11 466	7 408	-35.39 %	-4 058
Текущи пасиви	12 640	8 631	-31.72 %	-4 009
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви	56 881	11 311	-80.11 %	-45 570