IMOB - 254 - aвтоматизиран анализ

Имо пропърти инвестмънтс София ЕАД (IMOB)

Q3/2025 неконсолидиран

Имо пропърти инвестмънтс София ЕАД (IMOB)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.28 17:16:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	3 390	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	3 390	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	3 390	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	58 468	nan
II. Инвестиционни имоти	77 259	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	335 000	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	335 000	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	393 468	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-360 681	nan
			неразпределена печалба	3 439	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-364 120	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	0	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	-11 724	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-372 405	nan
1. Инвестиции в:	14 205	nan
дъщерни предприятия	14 205	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	24 453	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	30 912	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	14 205	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	111	nan	5. Задължения по облигационни заеми	29 296	nan
2. Вземания по търговски заеми	2 435	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	60 208	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	2 546	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	94 010	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	60 208	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	0	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	308	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	39 379	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	23 286	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	6 243	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	62	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	8 934	nan
			задължения към персонала	0	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	4 943	nan	данъчни задължения	854	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	83	nan	4. Други	1 955	nan
3. Предоставени аванси	21 643	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	3 870	nan	Общо за група І:	41 642	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	2	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	1 131	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	31 672	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	41 642	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	0	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	0	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	615	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	615	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	6	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	32 293	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	126 303	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	126 303	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	792	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	25	nan
4. Разходи за възнаграждения	96	nan	4. Други	211	nan
5. Разходи за осигуровки	9	nan	Общо за група I:	236	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	257	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	184	nan
8. Други, в т.ч.:	328	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	1 482	nan	1. Приходи от лихви	0	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan
1. Разходи за лихви	10 576	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	nan	5. Други	21	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	21	nan
4. Други	107	nan
Общо за група II:	10 683	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	12 165	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	441	nan

В. Печалба от дейността	0	nan	В. Загуба от дейността	11 724	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	12 165	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	441	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	0	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	11 724	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	0	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	11 724	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	0	nan	Ж. Нетна загуба за периода	11 724	nan
Всичко (Г+ V + Е):	12 165	nan	Всичко (Г + E):	12 165	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	36	nan
2. Плащания на доставчици	-986	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	1 045	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-112	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-191	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	2	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-206	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-10 538	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	845	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	156	nan
6. Покупка на инвестиции	-372	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	8 269	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-1 640	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	5 296	nan
4. Платени заеми	-1 511	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-3 094	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	0	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	691	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-1 155	nan
Д. Парични средства в началото на периода	1 772	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	617	nan
наличност в касата и по банкови сметки	615	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.10.28 17:18:14 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 80.64 %

Index	254
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	32.97
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	80.64
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	77.55

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.36 %
Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 32.97 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.64 %
Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -9 349 хил.лв.
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 24 453 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Имо пропърти инвестмънтс София ЕАД към края на септември 2025 г. от 24 453 хил.лв.

Резервите от 393 468 хил.лв. формират 1 609.08 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -360 681 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 19.36 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 101 850 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 80.64 %
Общо дълг/СК 416.51 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 60 208 хил.лв., а краткосрочните за 41 642 хил.лв., което прави общо 101 850 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 32.97 %. Общо дълговете са 80.64 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 416.51 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 126 303 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 126 303 хил.лв. От тях текущите са 25.57 % (32 293 хил.лв.), а нетекущите 74.43 % (94 010 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал -9 349 хил.лв.

Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -9 349 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 77.55 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -38.23 % от собствения капитал и -7.40 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 615 хил.лв. (0.49 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 615 хил.лв. (0.49 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.48 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Имо пропърти инвестмънтс София ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
IMOB	15 000	1000	EUR	21.07.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.