AHIB - 254 - aвтоматизиран анализ

Ахилея ЕАД (AHIB)

Q3/2025 неконсолидиран

Ахилея ЕАД (AHIB)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.27 15:59:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	180	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	180	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	1	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	180	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	1	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	28	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	28	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	28	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	-11	nan
			неразпределена печалба	10	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-21	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	730	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	719	nan
1. Инвестиции в:	0	nan
дъщерни предприятия	0	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	927	nan
асоциирани предприятия	0	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	0	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	0	nan
Общо за група VI:	0	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	30 000	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	511	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	30 511	nan
4. Други	646	nan
Общо за група VII:	646	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	31	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	0	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	647	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	30 542	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	249	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	0	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	85	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	0	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	19	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	0	nan
			задължения към персонала	9	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	4	nan
1. Вземания от свързани предприятия	11 104	nan	данъчни задължения	53	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	8 703	nan	4. Други	157	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	9 218	nan	Общо за група І:	491	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	74	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	29 099	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1 967	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	491	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	1 967	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	1 967	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	247	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	247	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	31 313	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	31 960	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	31 960	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	6	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	64	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	1	nan	3. Услуги	162	nan
4. Разходи за възнаграждения	96	nan	4. Други	37	nan
5. Разходи за осигуровки	19	nan	Общо за група I:	199	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	1	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	190	nan	1. Приходи от лихви	758	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	975	nan
1. Разходи за лихви	785	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	143	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	1 733	nan
4. Други	1	nan
Общо за група II:	929	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	1 119	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	1 932	nan

В. Печалба от дейността	813	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	1 119	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	1 932	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	813	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	83	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	49	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	34	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	730	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	730	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	1 932	nan	Всичко (Г + E):	1 932	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	189	nan
2. Плащания на доставчици	-77	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-113	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-20	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	0	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-21	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-1 130	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	0	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	-1 789	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	1 988	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-931	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	0	nan
4. Платени заеми	0	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-678	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-1	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-679	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-1 631	nan
Д. Парични средства в началото на периода	1 878	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	247	nan
наличност в касата и по банкови сметки	247	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.10.27 16:02:00 -

Основни показатели

Debt/Аssets: 97.10 %

Index	254
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	1.54
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	97.10
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	6 377.39

+/-

Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 2.90 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 97.10 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

EBITDA

Приходи

Продажби

Структура на приходите

Финансови приходи

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Структура на разходите

Финансови разходи

Структура на финансовите разходи

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 927 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ахилея ЕАД към края на септември 2025 г. от 927 хил.лв.

Резервите от 28 хил.лв. формират 3.02 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -11 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 2.90 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 31 033 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 97.10 %
Общо дълг/СК 3 347.68 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 30 542 хил.лв., а краткосрочните за 491 хил.лв., което прави общо 31 033 хил.лв. 249 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.54 %. Общо дълговете са 97.10 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 3 347.68 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 31 960 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 31 960 хил.лв. От тях текущите са 97.98 % (31 313 хил.лв.), а нетекущите 2.02 % (647 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 30 822 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 30 822 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 6 377.39 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 3 324.92 % от собствения капитал и 96.44 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 247 хил.лв. (0.77 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 247 хил.лв. (0.77 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 450.92 %.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ахилея ЕАД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
AHIB	30 000	1000	BGN	19.08.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.