REMB - 254 - aвтоматизиран анализ

Ритейл мениджмънт АД (REMB)

Q3/2025 неконсолидиран

Ритейл мениджмънт АД (REMB)

неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. (254)

публикуван на 2025.10.27 11:33:00 в Infostock.bg

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал
1. Земи (терени )	0	nan	Записан и внесен капитал т.ч.:	4 886	nan
2. Сгради и конструкции	0	nan	обикновени акции	4 886	nan
3. Машини и оборудване	0	nan	привилегировани акции	0	nan
4. Съоръжения	0	nan	Изкупени собствени обикновени акции	0	nan
5. Транспортни средства	0	nan	Изкупени собствени привилегировани акции	0	nan
6. Стопански инвентар	0	nan	Невнесен капитал	0	nan
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	nan	Общо за група І:	4 886	nan
8. Други	0	nan	II. Резерви
Общо за група I:	0	nan	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	15 375	nan
II. Инвестиционни имоти	0	nan	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	nan
III. Биологични активи	0	nan	3. Целеви резерви, в т.ч.:	0	nan
IV. Нематериални активи			общи резерви	0	nan
1. Права върху собственост	0	nan	специализирани резерви	0	nan
2. Програмни продукти	0	nan	други резерви	0	nan
3. Продукти от развойна дейност	0	nan	Общо за група II:	15 375	nan
4. Други	0	nan	III. Финансов резултат
Общо за група IV:	0	nan	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	2 938	nan
			неразпределена печалба	2 938	nan
V. Търговска репутация			непокрита загуба	0	nan
1. Положителна репутация	0	nan	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	nan
2. Отрицателна репутация	0	nan	2. Текуща печалба	330	nan
Общо за група V:	0	nan	3. Текуща загуба	0	nan
VI. Финансови активи			Общо за група III:	3 268	nan
1. Инвестиции в:	20 311	nan
дъщерни предприятия	18 000	nan
смесени предприятия	0	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	23 529	nan
асоциирани предприятия	2 311	nan
други предприятия	0	nan
2. Държани до настъпване на падеж	0	nan	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	0	nan
държавни ценни книжа	0	nan
облигации, в т.ч.:	0	nan	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
общински облигации	0	nan	I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	nan	1. Задължения към свързани предприятия	0	nan
3. Други	4	nan	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	3 860	nan
Общо за група VI:	20 315	nan	3. Задължения по ЗУНК	0	nan
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	12 966	nan
1. Вземания от свързани предприятия	0	nan	5. Задължения по облигационни заеми	25 000	nan
2. Вземания по търговски заеми	0	nan	6. Други	0	nan
3. Вземания по финансов лизинг	0	nan	Общо за група I:	41 826	nan
4. Други	0	nan
Общо за група VII:	0	nan	II. Други нетекущи пасиви	0	nan
			III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	nan	IV. Пасиви по отсрочени данъци	0	nan
IX. Активи по отсрочени данъци	1	nan	V.Финансирания	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	20 316	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	41 826	nan
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения
1. Материали	0	nan	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1 714	nan
2. Продукция	0	nan	2. Текуща част от нетекущите задължения	458	nan
3. Стоки	0	nan	3. Текущи задължения, в т.ч.:	15 154	nan
4. Незавършено производство	0	nan	задължения към свързани предприятия	0	nan
5. Биологични активи	0	nan	задължения по получени търговски заеми	10 648	nan
6. Други	0	nan	задължения към доставчици и клиенти	3	nan
Общо за група I:	0	nan	получени аванси	4 500	nan
			задължения към персонала	3	nan
II. Търговски и други вземания			задължения към осигурителни предприятия	0	nan
1. Вземания от свързани предприятия	45 616	nan	данъчни задължения	0	nan
2. Вземания от клиенти и доставчици	0	nan	4. Други	0	nan
3. Предоставени аванси	0	nan	5. Провизии	0	nan
4. Вземания по предоставени търговски заеми	8 159	nan	Общо за група І:	17 326	nan
5. Съдебни и присъдени вземания	0	nan
6. Данъци за възстановяване	0	nan	II. Други текущи пасиви	0	nan
7. Вземания от персонала	0	nan
8. Други	0	nan	III. Приходи за бъдещи периоди	0	nan
Общо за група II:	53 775	nan
			IV. Финансирания	0	nan
III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	8 568	nan	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	17 326	nan
дългови ценни книжа	0	nan
дeривативи	0	nan
други	8 568	nan
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	nan
3. Други	0	nan
Общо за група III:	8 568	nan

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой	0	nan
2. Парични средства в безсрочни депозити	22	nan
3. Блокирани парични средства	0	nan
4. Парични еквиваленти	0	nan
Общо за група IV:	22	nan
V. Разходи за бъдещи периоди	0	nan
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	62 365	nan
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	82 681	nan	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	82 681	nan

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали	0	nan	1. Продукция	0	nan
2. Разходи за външни услуги	124	nan	2. Стоки	0	nan
3. Разходи за амортизации	0	nan	3. Услуги	0	nan
4. Разходи за възнаграждения	30	nan	4. Други	0	nan
5. Разходи за осигуровки	0	nan	Общо за група I:	0	nan
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0	nan
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	nan	II. Приходи от финансирания	0	nan
8. Други, в т.ч.:	0	nan	в т.ч. от правителството	0	nan
обезценка на активи	0	nan
провизии	0	nan	III. Финансови приходи
Общо за група I:	154	nan	1. Приходи от лихви	1 813	nan
			2. Приходи от дивиденти	0	nan
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	652	nan
1. Разходи за лихви	1 391	nan	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	540	nan	5. Други	0	nan
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	nan	Общо за група III:	2 465	nan
4. Други	50	nan
Общо за група II:	1 981	nan

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2 135	nan	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2 465	nan

В. Печалба от дейността	330	nan	В. Загуба от дейността	0	nan
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	0	nan
IV. Извънредни разходи	0	nan	V. Извънредни приходи	0	nan
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2 135	nan	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2 465	nan
Д. Печалба преди облагане с данъци	330	nan	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	nan
V. Разходи за данъци	0	nan
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
3. Други	0	nan
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	330	nan	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	nan
в т.ч. за малцинствено участие	0	nan	в т.ч. за малцинствено участие	0	nan
Ж. Нетна печалба за периода	330	nan	Ж. Нетна загуба за периода	0	nan
Всичко (Г+ V + Е):	2 465	nan	Всичко (Г + E):	2 465	nan

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти	0	nan
2. Плащания на доставчици	-91	nan
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	1 341	nan
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-27	nan
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	0	nan
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	0	nan
7. Получени лихви	0	nan
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-4	nan
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	1 219	nan
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи	0	nan
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	0	nan
3. Предоставени заеми	-12 988	nan
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	2 892	nan
5. Получени лихви по предоставени заеми	0	nan
6. Покупка на инвестиции	0	nan
7. Постъпления от продажба на инвестиции	0	nan
8. Получени дивиденти от инвестиции	0	nan
9. Курсови разлики	0	nan
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	0	nan
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-10 096	nan
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	nan
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	0	nan
3. Постъпления от заеми	12 076	nan
4. Платени заеми	-2 192	nan
5. Платени задължения по лизингови договори	0	nan
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-746	nan
7 . Изплатени дивиденти	0	nan
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-247	nan
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	8 891	nan
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	14	nan
Д. Парични средства в началото на периода	8	nan
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	22	nan
наличност в касата и по банкови сметки	0	nan
блокирани парични средства	0	nan

- 2025.10.27 11:35:30 -

Основни показатели

Net Income 3m: 241	Sales 3m: 0	FCFF 3m: 7 241
Debt/Аssets: 71.54 %

Index	254	252
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	241	-20
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	20.96	12.51
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	71.54	72.06
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	359.95	604.47

+/-

Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 241 хил.лв.
Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 771 хил.лв.

Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 126.97 %
Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.46 %
Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.54 %
Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
Няма дивидент за предходната година
Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Финансов резултат

Нетен резултат

Тримесечна печалба 241 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 241 хил.лв.

EBITDA

Tримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 771 хил.лв.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 771 хил.лв.

Приходи

Продажби

Тримесечни продажби 0 хил.лв.

Ритейл мениджмънт АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.

Структура на приходите

Финансови приходи

Тримесечни 1 379 хил.лв. (100.00 % от приходите от дейността и 572.20 % от тримесечния резултат)

През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 379 от 1 379 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (797 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (582 хил.лв.).

Структура на финансовите приходи

Разходи

Оперативни разходи

Тримесечни разходи за дейността 1 138 хил.лв.

Разходите за дейността през тримесечието са 1 138 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 55 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.

Структура на разходите

Финансови разходи

Тримесечни 1 073 хил.лв. (94.29 % от разходите от дейността и 445.23 % от тримесечния резултат)

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 530 хил.лв. 49.39 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 493 хил.лв. 45.95 % от финансовите разходи (1 073 хил. лв.). Те от своя страна са 94.29 % от разходите за дейността (1 138 хил.лв.).

Структура на финансовите разходи

Неоперативни приходи и разходи

Тримесечни 306 хил.лв. (126.97 % от тримесечния резултат)

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 126.97 % и са 306 хил.лв.

Собствен капитал, пасиви

Собствен капитал

Собствен капитал 23 529 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Ритейл мениджмънт АД към края на септември 2025 г. от 23 529 хил.лв.

Резервите от 15 375 хил.лв. формират 65.34 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 938 хил.лв. (12.49 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.46 % от активите на дружеството.

Пасиви

Пасиви 59 152 хил.лв.
Общо дълг/Общо активи 71.54 %
Общо дълг/СК 251.40 %

Дългосрочните пасиви са на стойност 41 826 хил.лв., а краткосрочните за 17 326 хил.лв., което прави общо 59 152 хил.лв. 5 574 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.96 %. Общо дълговете са 71.54 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 251.40 %.

Активи, балансови съотношения

Активи

Активи 82 681 хил.лв.

Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 82 681 хил.лв. От тях текущите са 75.43 % (62 365 хил.лв.), а нетекущите 24.57 % (20 316 хил.лв.)

Балансови съотношения

Чист оборотен капитал 45 039 хил.лв.

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 45 039 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 359.95 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 191.42 % от собствения капитал и 54.47 % от всички активи.

Реинвестиране и обновяване на активи

Парични средства, ликвидност

Парични средства 22 хил.лв. (0.03 % от Актива)

Паричните средства и еквиваленти са за 22 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 49.58 %.

Парични потоци

Нетни оперативни 3м. 1 329 хил.лв.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 329 хил.лв.

Емисии, капитализация, търговия, спред, free-float

Ритейл мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
REMB	25 000	1000	BGN	01.04.2025 г.

Дивиденти

Не е изплащан дивидент
Не е изплащан дивидент за предходните 5 години

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Значителни пера

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	252	254	%	хил.лв.
Нетекущи задължения по получени търговски заеми	20 336	12 966	-36.24 %	-7 370
Текущи задължения, в т ч	8 411	15 154	+80.17 %	+6 743
Текущи задължения по получени търговски заеми	3 050	10 648	+249.11 %	+7 598
Търговски и други текущи задължения	10 426	17 326	+66.18 %	+6 900
Текущи пасиви	10 426	17 326	+66.18 %	+6 900

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	252	254	%	хил.лв.
Разходи по икономически елементи-3м.	37	65	+75.68 %	+28
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	35	493	+1 308.57 %	+458
Финансови разходи-3м.	546	1 073	+96.52 %	+527
Разходи за дейността-3м.	583	1 138	+95.20 %	+555
Печалба от дейността-3м.	0	241	+241.00 %	+241
Общо разходи-3м.	583	1 138	+95.20 %	+555
Печалба преди облагане с данъци-3м.	0	241	+241.00 %	+241
Печалба след облагане с данъци-3м.	0	241	+241.00 %	+241
Нетна печалба за периода-3м.	0	241	+241.00 %	+241
Общо разходи и печалба-3м.	563	1 379	+144.94 %	+816
Приходи от лихви-3м.	493	797	+61.66 %	+304
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	70	582	+731.43 %	+512
Финансови приходи-3м.	563	1 379	+144.94 %	+816
Приходи от дейността-3м.	563	1 379	+144.94 %	+816
Общо приходи-3м.	563	1 379	+144.94 %	+816
Общо приходи и загуба-3м.	563	1 379	+144.94 %	+816