-- 2017.05.30 08:48:48
Сирма Груп Холдинг АД-София, SKK; 161 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2016 г. публикуван на 2016.06.03 17:11:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 216 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 460 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.89

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 672 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 658 хил.лв.
 - Спад в цената на SKK за 360 дни над -10%: -11.95 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 216 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 2 460 хил.лв.

Сирма Груп Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 8 220 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 3.24 % от приходите от дейността (277 от 8 542 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от промяна на валутни курсове (275 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 8 091 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 1 986 хил.лв., разходите за възнаграждения с 3 874 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 2 974 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -2 132 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 351 хил.лв. 90.46 % от финансовите разходи (388 хил. лв.). Те от своя страна са 4.80 % от разходите за дейността (8 091 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Сирма Груп Холдинг АД-София към края на март 2016 г. от 74 572 хил.лв., прави 1.26 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.89. Резервите от 6 181 хил.лв. формират 8.29 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 579 хил.лв. (11.50 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 67.32 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 984 хил.лв., а краткосрочните за 11 137 хил.лв., което прави общо 13 121 хил.лв. 2 129 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.05 %. Общо дълговете са 11.84 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 17.60 %.
Kъм края на март 2016 г. всички активи са за 110 778 хил.лв. От тях текущите са 17.86 % (19 787 хил.лв.), а нетекущите 82.14 % (90 991 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 650 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 177.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 11.60 % от собствения капитал и 7.81 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 93 553 780 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 9 136 хил.лв. (8.25 % от Актива), от които парите в брои са 205 хил.лв., а 1 095 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 82.03 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 672 хил.лв. Отношението му към продажбите е -20.34 %.

Сирма Груп Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: SKK-обикновени 59 360 518 бр.. Емисия SKK поевтинява за предходните 90 дни с -0.44 % до цена 1.12 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -11.95 %. Капитализацията на дружеството е 66.48 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2015 г. (159) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (451) и ОД (216): 235 хил.лв.