-- 2017.05.12 14:08:42
ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД /в несъстоятелност/, 6S9, STREM; 132 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2013 г. публикуван на 2013.08.05 16:32:09 в fsc.bg
Показатели:
| Index | 132.00 | 130.00 | 122.00 |
| Цена (Price) | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 18.00 | -133.00 | n/a |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -148.00 | n/a | n/a |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 5.00 | 15.00 | n/a |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 271.00 | n/a | n/a |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -53.03 | n/a | n/a |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 5.55 | 4.86 | 4.16 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 28.96 | n/a | n/a |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -25.07 | n/a | -0.32 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -22.09 | n/a | 20.94 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -54.61 | n/a | n/a |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -8.74 | n/a | n/a |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.02 | n/a | n/a |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 89.78 | 88.74 | 89.42 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 89.78 | 88.74 | 89.42 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 102.79 | 100.57 | 99.60 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 18 хил.лв.
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -22.09 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -148 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -9 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 28.96
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -54.61 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -25.07 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -8.74 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 5.55
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.22 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 89.78 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.78 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -4 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 18 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -148 хил.лв., което представлява -0.08 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 4.41 лв. е -53.03.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -9 хил.лв.
ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД /в несъстоятелност/ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 5 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.15 лв. (общо 271 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 28.96, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -54.61 %.
Разходите за дейността през тримесечието са -13 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 5 хил.лв., разходите за амортизации с -27 хил.лв., разходите за възнаграждения с 5 хил.лв., разходите за осигуровки с 2 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 4 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 811 хил.лв., разходите за амортизации с 373 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 101 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД /в несъстоятелност/ към края на юни 2013 г. от 1 414 хил.лв., прави 0.79 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -25.07 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -8.74 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 5.55. Резервите от 100 хил.лв. формират 7.07 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -351 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 10.22 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 12 420 хил.лв., което прави общо 12 420 хил.лв. 1 695 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 89.78 %. Общо дълговете са 89.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 878.36 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -22.09 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -22.40 %. Kъм края на юни 2013 г. всички активи са за 13 834 хил.лв. От тях текущите са 92.28 % (12 766 хил.лв.), а нетекущите 7.72 % (1 068 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 346 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 102.79 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 24.47 % от собствения капитал и 2.50 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.02 %, а обръщаемостта им е 0.02 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -7.21 %. Стойността на фирмата (EV) e 20 017 701 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 250 хил.лв. (1.81 % от Актива), от които парите в брои са 228 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.01 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -4 хил.лв. Отношението му към продажбите е -80.00 %.
ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД /в несъстоятелност/ има емитирани акции с борсов код: 6S9 (STREM)-обикновени 1 779 524 бр.. Емисия 6S9 (STREM) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 4.41 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.85 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД /в несъстоятелност/ измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 11.32 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 73 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -85 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | 1.11 | 1 634 | -12.30 | 1 417 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | -34 | nan | -136 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | 69 | nan | 77 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA) | nan | nan | nan | nan |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | nan | nan | nan |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2013 г. (130) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 130 | 132 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 1 476 | 1 003 | -32.05 % | -473 |
| Нетекущи активи | 1 543 | 1 068 | -30.78 % | -475 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 3 176 | 0 | -100.00 % | -3 176 |
| Други текущи вземания | 107 | 3 247 | +2 934.58 % | +3 140 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 3 263 | 1 695 | -48.05 % | -1 568 |
| Други текущи задължения | 0 | 1 250 | +1 250.00 % | +1 250 |
| Наименование | 130 | 132 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за амортизации-Q | 133 | -27 | -120.30 % | -160 |
| Разходи за осигуровки-Q | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
| Други разходи за дейността, в т ч-Q | 2 | -2 | -200.00 % | -4 |
| Обезценка на активи-Q | 2 | -2 | -200.00 % | -4 |
| Разходи по икономически елементи-Q | 148 | -13 | -108.78 % | -161 |
| Разходи за дейността-Q | 148 | -13 | -108.78 % | -161 |
| Общо разходи-Q | 148 | -13 | -108.78 % | -161 |
| Общо разходи и печалба-Q | 148 | -13 | -108.78 % | -161 |
| Други нетни приходи от продажби-Q | 15 | 5 | -66.67 % | -10 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 15 | 5 | -66.67 % | -10 |
| Приходи от дейността-Q | 15 | 5 | -66.67 % | -10 |
| Загуба от дейността-Q | 133 | 0 | -100.00 % | -133 |
| Общо приходи-Q | 15 | 5 | -66.67 % | -10 |
| Загуба преди облагане с данъци-Q | 133 | 0 | -100.00 % | -133 |
| Загуба след облагане с данъци-Q | 133 | 0 | -100.00 % | -133 |
| Нетна загуба за периода-Q | 133 | 0 | -100.00 % | -133 |
| Общо приходи и загуба-Q | 148 | -13 | -108.78 % | -161 |