-- 2017.05.11 19:52:34
Интерскай АД-Лесново, N0K; 98 - неконсолидиран годишен отчет Q4 на 2009 г. публикуван на 2010.03.31 14:31:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 12 хил.лв.
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 4 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 15 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 65 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.07 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 70.28 %

 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -73.33 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 5 628.68
 - EV/EBITDA над 20: 398.00
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -47.40 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 44.58
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 0.79 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.05 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.78
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 77.63 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -2 892 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -165 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -167 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -444 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 12 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 4 хил.лв., което представлява 0.00 лв. на акция при изменение с -73.33 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 2.69 лв. е 5 628.68.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 15 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 65 хил.лв. (0.01 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 398.00, а на P/EBITDA 346.39.

Интерскай АД-Лесново формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 114 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -47.40 % до 0.06 лв. (общо 505 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 44.58, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 0.79 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 103 хил.лв., а за годината са 566 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 17 хил.лв., разходите за външни услуги с 25 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 35 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 110 хил.лв., разходите за възнаграждения с 163 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 120 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Интерскай АД-Лесново към края на декември 2009 г. от 8 094 хил.лв., прави 0.97 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 0.07 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.05 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.78. Резервите от 14 хил.лв. формират 0.17 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -294 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 70.28 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 423 хил.лв., което прави общо 3 423 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.72 %. Общо дълговете са 29.72 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 42.29 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 77.63 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.00 %. Kъм края на декември 2009 г. всички активи са за 11 517 хил.лв. От тях текущите са 4.61 % (531 хил.лв.), а нетекущите 95.39 % (10 986 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -2 892 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 15.51 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -35.73 % от собствения капитал и -25.11 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.04 %, а обръщаемостта им е 0.05 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.05 %. Стойността на фирмата (EV) e 25 870 300 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 68 хил.лв. (0.59 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1.99 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -165 хил.лв. Отношението му към продажбите е -144.74 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -1 127 хил.лв., а за 12 м. -874 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 1 236 хил.лв. и 1 236 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -56 хил.лв, а за период от 1 година -23 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -50.71.

Интерскай АД-Лесново има емитирани акции с борсов код: N0K-обикновени 8 370 000 бр.. Емисия N0K поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 2.69 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 22.52 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Интерскай АД-Лесново измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2009 г. (96) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: