-- 2025.12.01 19:08:12
М кар груп АД, MCGB; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.12.01 18:26:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 255.00 | 253.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 3 092.00 | 1 574.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 66 130.00 | 66 858.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 64.72 | 66.01 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 89.96 | 90.26 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 125.28 | 121.37 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 092 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 589 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.05 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 64.72 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.96 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 092 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 6 589 хил.лв.
М кар груп АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 66 130 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 63 243 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 52 086 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 917 хил.лв. 76.10 % от финансовите разходи (2 519 хил. лв.). Те от своя страна са 3.98 % от разходите за дейността (63 243 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на М кар груп АД към края на септември 2025 г. от 44 558 хил.лв.Резервите от -3 670 хил.лв. формират -8.24 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 12 276 хил.лв. (27.55 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 10.05 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 111 868 хил.лв., а краткосрочните за 286 863 хил.лв., което прави общо 398 731 хил.лв. 65 834 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 64.72 %. Общо дълговете са 89.96 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 894.86 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 443 251 хил.лв. От тях текущите са 81.08 % (359 389 хил.лв.), а нетекущите 18.92 % (83 862 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 72 526 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 125.28 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 162.77 % от собствения капитал и 16.36 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 6 182 хил.лв. (1.39 % от Актива), от които парите в брои са 151 хил.лв. Незабавната ликвидност е 2.16 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 29 863 хил.лв. Отношението му към продажбите е 45.16 %.
М кар груп АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на М кар груп АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.20 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 36 758 | 46 736 | +27.15 % | +9 978 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 36 146 | 19 098 | -47.16 % | -17 048 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 90 411 | 118 478 | +31.04 % | +28 067 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 62 733 | 75 607 | +20.52 % | +12 874 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 41 551 | 17 765 | -57.25 % | -23 786 |
| Други текущи задължения | 37 116 | 45 854 | +23.54 % | +8 738 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Финансови разходи-3м. | 3 660 | 2 519 | -31.17 % | -1 141 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 4 881 | 2 679 | -45.11 % | -2 202 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Плащания на доставчици-3м. | -22 888 | -39 724 | -73.56 % | -16 836 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 39 949 | 29 863 | -25.25 % | -10 086 |
| Предоставени заеми-3м. | 2 449 | -7 130 | -391.14 % | -9 579 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | -16 254 | 8 783 | +154.04 % | +25 037 |
| Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 13 834 | 193 | -98.60 % | -13 641 |
| Постъпления от заеми-3м. | 31 451 | 14 209 | -54.82 % | -17 242 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -6 632 | 6 340 | +195.60 % | +12 972 |