-- 2025.12.01 16:32:28
Юрий Гагарин АД, 4PX, GAGBT; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.12.01 16:27:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 17 471 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 3 649.14 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 21 996 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.50
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 822.76 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 20 107 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 29 826 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: 2.07
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 66.87 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.05
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 59.71 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 19.13 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.07
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 74.77 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -13.91 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 13.93 %
 + Ръст в цената на 4PX (GAGBT) за 90 дни над 10%: 11.11 %
 + Ръст в цената на 4PX (GAGBT) за 360 дни над 10%: 59.42 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 140.09 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 52.98 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -18 725 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -840.95 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -20 740 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -528.48 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -14 128 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 17 471 хил.лв., като нараства с 3 649.14 %. За последните 12 месеца печалбата достига 21 996 хил.лв., което представлява 21.91 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 11 лв. е 0.50.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 822.76 % и е 20 107 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 29 826 хил.лв. (29.71 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 2.07, а на P/EBITDA 0.37.

Юрий Гагарин АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 77 420 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 66.87 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 219.26 лв. (общо 220 119 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 9.99 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 30.29 % и са 60 056 хил.лв., а за годината са 198 403 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 33 519 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 14 629 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 133 023 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Юрий Гагарин АД към края на септември 2025 г. от 156 618 хил.лв., прави 156.01 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 59.71 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 19.13 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.07. Резервите от 33 140 хил.лв. формират 21.16 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 101 653 хил.лв. (64.91 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 74.77 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 26 704 хил.лв., а краткосрочните за 26 137 хил.лв., което прави общо 52 841 хил.лв. 28 905 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 12.48 %. Общо дълговете са 25.23 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 33.74 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -13.91 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 31.37 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 209 459 хил.лв. От тях текущите са 57.38 % (120 189 хил.лв.), а нетекущите 42.62 % (89 270 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 94 052 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 459.84 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 60.05 % от собствения капитал и 44.90 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 13.93 %, а обръщаемостта им е 1.39 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 16.14 %. Стойността на фирмата (EV) e 61 657 944 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 226 хил.лв. (1.06 % от Актива), от които парите в брои са 10 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -18 725 хил.лв. с изменение от -840.95 %. Отношението му към продажбите е -24.19 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 15 602 хил.лв., а за 12 м. 10 455 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 003 хил.лв. и -1 048 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 120 хил.лв, а за период от 1 година 1 153 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -528.48 % до -20 740 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -0.78.

Юрий Гагарин АД има емитирани акции с борсов код: 4PX (GAGBT)-обикновени 1 003 904 бр.. Емисия 4PX (GAGBT) поскъпва за предходните 90 дни с 11.11 % до цена 11 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 59.42 %. Капитализацията на дружеството е 11.04 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Юрий Гагарин АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Юрий Гагарин АД е 140.09 %. Очакваната цена на емисия 4PX (GAGBT) е 26.41 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 208 796 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 57 938 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните: