-- 2025.12.01 15:55:46
Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД, ACMB; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.12.01 15:13:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 635 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 725 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 11.24 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 38.72 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 88.18 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -17 180 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.61
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -838 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 144 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 635 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 725 хил.лв.

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 096 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 25.17 % от приходите от дейността (705 от 2 801 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от промяна на валутни курсове (326 хил.лв.) и другите финансови приходи (322 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 2 086 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 407 хил.лв., разходите за амортизации с 306 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 179 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 704 хил.лв. 61.92 % и отрицателните разлики от промяна на валутни курсове, които са 399 хил.лв. 35.09 % от финансовите разходи (1 137 хил. лв.). Те от своя страна са 54.51 % от разходите за дейността (2 086 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД към края на септември 2025 г. от 6 697 хил.лв.Резервите от 4 308 хил.лв. формират 64.33 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 006 хил.лв. (29.95 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 11.24 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 29 476 хил.лв., а краткосрочните за 23 074 хил.лв., което прави общо 52 550 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 38.72 %. Общо дълговете са 88.18 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 784.68 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 59 594 хил.лв. От тях текущите са 9.89 % (5 894 хил.лв.), а нетекущите 90.11 % (53 700 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -17 180 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 25.54 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -256.53 % от собствения капитал и -28.83 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 140 хил.лв. (0.23 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.61 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -838 хил.лв. Отношението му към продажбите е -39.98 %.

Адамант кепитъл мениджмънт ЕАД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) няма.