-- 2025.12.01 13:37:02
Нова индустриална компания АД, NICB; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.12.01 13:33:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 32 337 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 047 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 48 239 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 14.42 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 151.07 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 72.20 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 41.99 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 9.85 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -907 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -369.14 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -5.46 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 23.26 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 76.74 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -50.51 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -44.90 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -24.68 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -907 хил.лв., като намалява с -369.14 %. За последните 12 месеца печалбата достига 32 337 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -5.46 % и е 3 047 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 48 239 хил.лв. (nan лв. на акция).

Нова индустриална компания АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 4 966 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 14.42 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 151.07 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 10.44 % и са 6 168 хил.лв., а за годината са 29 662 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 969 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 576 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 529 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 8 793 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 819 хил.лв. 94.65 % от финансовите разходи (4 035 хил. лв.). Те от своя страна са 65.42 % от разходите за дейността (6 168 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Нова индустриална компания АД към края на септември 2025 г. от 77 247 хил.лв.Нарастването за последната година е 72.20 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 41.99 %. Резервите от 4 663 хил.лв. формират 6.04 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 66 987 хил.лв. (86.72 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 23.26 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 158 716 хил.лв., а краткосрочните за 96 210 хил.лв., което прави общо 254 926 хил.лв. 113 752 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 28.96 %. Общо дълговете са 76.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 330.01 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 4.53 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.04 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 332 173 хил.лв. От тях текущите са 42.54 % (141 310 хил.лв.), а нетекущите 57.46 % (190 863 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 45 100 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 146.88 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 58.38 % от собствения капитал и 13.58 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 9.85 %, а обръщаемостта им е 0.07 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 14.20 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 962 хил.лв. (0.29 % от Актива), от които парите в брои са 962 хил.лв. Незабавната ликвидност е 77.15 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 253 хил.лв. с изменение от -50.51 %. Отношението му към продажбите е 25.23 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 8 924 хил.лв., а за 12 м. 24 157 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -10 234 хил.лв. и -31 707 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -57 хил.лв, а за период от 1 година 105 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -44.90 % до 1 118 хил.лв.

Нова индустриална компания АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Нова индустриална компания АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Нова индустриална компания АД е -0.89 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Нова индустриална компания АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -24.68 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: