-- 2025.12.01 12:56:09
Астерион България АД, 8AVA; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.12.01 12:50:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 255.00 | 253.00 | 245.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 3 613.00 | 6 245.00 | -872.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 12 809.00 | 8 324.00 | 5 408.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 24 881.00 | 18 663.00 | 12 377.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 74 052.00 | 61 548.00 | 61 935.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 514.33 | 16.93 | -730.48 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 488.63 | 22.49 | -4.87 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 101.03 | -0.99 | -38.31 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -114.66 | 168.06 | 676.09 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 43.63 | 26.37 | 21.08 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 51.50 | 41.86 | 135.27 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 17.30 | 13.52 | 8.73 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 34.62 | 24.68 | 19.58 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 4.65 | 3.38 | 2.34 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 29.56 | 34.77 | 33.59 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 87.13 | 85.46 | 86.61 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 266.11 | 207.26 | 180.08 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 28.27 | 5.69 | -6.68 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 11.46 | 14.54 | -8.50 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 613 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 514.33 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 12 809 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 136.85 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 488.63 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 7 246 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 27 168 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 85.54 %
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 101.03 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 17.30 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 43.63 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 34.62 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 4.65 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 28.27 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 11.46 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 12.59 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 87.13 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 51.50 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -5 554 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -113.31 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -2 049 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -104.23 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -6 074 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -114.66 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -5 575 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -111.97 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 68.49 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 613 хил.лв., като нараства с 514.33 %. За последните 12 месеца печалбата достига 12 809 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 136.85 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 488.63 % и е 7 246 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 85.54 % до 27 168 хил.лв. (nan лв. на акция).
Астерион България АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 24 881 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 101.03 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 17.30 %.
През тримесечието финансовите приходи са 6.98 % от приходите от дейността (1 867 от 26 748 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 204 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (507 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 57.21 % и са 22 962 хил.лв., а за годината са 95 896 хил.лв. с изменение от 34.91 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 14 075 хил.лв., за 12-те месеца - балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 48 171 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 2 940 хил.лв. 72.41 % от финансовите разходи (4 060 хил. лв.). Те от своя страна са 17.68 % от разходите за дейността (22 962 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Астерион България АД към края на септември 2025 г. от 43 054 хил.лв.Нарастването за последната година е 43.63 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 34.62 %. Резервите от 831 хил.лв. формират 1.93 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 20 724 хил.лв. (48.13 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 12.59 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 196 832 хил.лв., а краткосрочните за 101 045 хил.лв., което прави общо 297 877 хил.лв. 142 109 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 29.56 %. Общо дълговете са 87.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 691.87 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 51.50 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 50.61 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 341 888 хил.лв. От тях текущите са 78.65 % (268 889 хил.лв.), а нетекущите 21.35 % (72 999 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 167 844 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 266.11 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 389.85 % от собствения капитал и 49.09 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 4.65 %, а обръщаемостта им е 0.27 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 6.80 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 69 540 хил.лв. (20.34 % от Актива), от които парите в брои са 137 хил.лв. Незабавната ликвидност е 214.04 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -5 554 хил.лв. с изменение от -113.31 %. Отношението му към продажбите е -22.32 %. За година назад ОПП е -2 049 хил.лв. (-104.23 % спад), а ОПП/Продажби -2.77 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 26 958 хил.лв., а за 12 м. -11 917 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 44 890 хил.лв. и 82 631 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 66 294 хил.лв, а за период от 1 година 68 665 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -114.66 % до -6 074 хил.лв., а за 12 месеца е -5 575 хил.лв. (-111.97 %).
Астерион България АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Астерион България АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 11.56 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 21.63 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 8.13 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 13.41 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 68.49 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Астерион България АД е 28.27 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | 10.45 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | 53.88 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | 20.32 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | 28.44 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | -113.29 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 71 881 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 10 185 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | 13.27 | 44 155 | -1.17 | 38 527 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 79.03 | 14 903 | -34.32 | 5 467 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 27.37 | 78 395 | 6.20 | 65 367 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 45.57 | 30 793 | -44.28 | 11 786 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -119.78 | -8 295 | -137.95 | -15 916 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Материални запаси | 13 689 | 19 357 | +41.41 % | +5 668 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 28 515 | 4 918 | -82.75 % | -23 597 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 42 884 | 32 982 | -23.09 % | -9 902 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 3 170 | 69 403 | +2 089.37 % | +66 233 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 3 246 | 69 540 | +2 042.33 % | +66 294 |
| Текущи активи | 197 049 | 268 889 | +36.46 % | +71 840 |
| Общо активи | 273 420 | 341 888 | +25.04 % | +68 468 |
| Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 33 | 54 702 | +165 663.63 % | +54 669 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 135 570 | 193 822 | +42.97 % | +58 252 |
| Нетекущи пасиви | 138 580 | 196 832 | +42.03 % | +58 252 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 273 420 | 341 888 | +25.04 % | +68 468 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за възнаграждения-3м. | 1 423 | 2 035 | +43.01 % | +612 |
| Финансови разходи-3м. | 3 179 | 4 060 | +27.71 % | +881 |
| Печалба от дейността-3м. | 6 596 | 3 786 | -42.60 % | -2 810 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 6 596 | 3 786 | -42.60 % | -2 810 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 6 596 | 3 786 | -42.60 % | -2 810 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 6 245 | 3 613 | -42.15 % | -2 632 |
| Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 980 | 6 716 | +585.31 % | +5 736 |
| Други нетни приходи от продажби-3м. | 1 692 | 575 | -66.02 % | -1 117 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 18 663 | 24 881 | +33.32 % | +6 218 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 6 060 | 507 | -91.63 % | -5 553 |
| Финансови приходи-3м. | 7 349 | 1 867 | -74.60 % | -5 482 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 33 073 | 41 321 | +24.94 % | +8 248 |
| Плащания на доставчици-3м. | -22 907 | -32 334 | -41.15 % | -9 427 |
| Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия-3м. | -1 533 | -8 483 | -453.36 % | -6 950 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -1 673 | -2 167 | -29.53 % | -494 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -5 204 | -3 630 | +30.25 % | +1 574 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 1 470 | -5 554 | -477.82 % | -7 024 |
| Предоставени заеми-3м. | -28 730 | -16 361 | +43.05 % | +12 369 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 6 835 | 42 765 | +525.68 % | +35 930 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -23 076 | 26 958 | +216.82 % | +50 034 |
| Постъпления от заеми-3м. | 38 336 | 93 445 | +143.75 % | +55 109 |
| Платени заеми-3м. | -14 388 | -47 403 | -229.46 % | -33 015 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 22 494 | 44 890 | +99.56 % | +22 396 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 888 | 66 294 | +7 365.54 % | +65 406 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 888 | 66 294 | +7 365.54 % | +65 406 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 888 | 66 294 | +7 365.54 % | +65 406 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (9 383) и ОД (9 382): 1 хил.лв.
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Земи | 0 | 786 |
| Сгради и конструкции | 0 | 4 634 |
| Машини и оборудване | 0 | 662 |
| Съоръжения | 0 | 13 |
| Транспортни средства | 0 | 3 244 |
| Стопански инвентар | 0 | 242 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 0 | 563 |
| Други имоти, машини | 0 | 2 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 0 | 10 146 |
| Програмни продукти | 0 | 133 |
| Други нематериални активи | 0 | 28 623 |
| Нематериални активи | 0 | 28 756 |
| Положителна репутация | 0 | 2 548 |
| Търговска репутация | 0 | 2 548 |
| Инвестиции общо | 29 594 | 3 596 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 27 571 | 0 |
| Инвестиции в смесени предприятия | 750 | 0 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 1 273 | 3 596 |
| Други нетекущи финансови активи | 0 | 1 173 |
| Финансови активи нетекущи | 29 594 | 4 769 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 95 547 | 0 |
| Други дългосрочни вземания | 0 | 16 639 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 105 435 | 26 527 |
| Активи по отсрочени данъци | 0 | 225 |
| Нетекущи активи | 135 057 | 72 999 |
| Материали | 0 | 198 |
| Стоки | 0 | 11 332 |
| Други материални запаси | 0 | 7 827 |
| Материални запаси | 0 | 19 357 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 15 740 | 15 636 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 0 | 9 136 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 444 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 291 | 4 918 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 0 | 48 |
| Текущи вземания по данъци за възстановяване | 0 | 45 |
| Текущи вземания от персонала | 0 | 59 |
| Други текущи вземания | 16 | 2 696 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 16 047 | 32 982 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 131 488 | 146 733 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 131 488 | 146 733 |
| Финансови активи текущи | 131 488 | 146 733 |
| Парични средства в брой | 13 | 137 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 99 | 69 403 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 112 | 69 540 |
| Разходи за бъдещи периоди текущи | 20 | 277 |
| Текущи активи | 147 667 | 268 889 |
| Общо активи | 282 724 | 341 888 |
| Целеви резерви, в т ч | 1 211 | 831 |
| Общи резерви | 1 211 | 831 |
| Резерви | 1 211 | 831 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 2 790 | 20 724 |
| Неразпределена печалба | 11 484 | 20 724 |
| Непокрита загуба | -8 694 | 0 |
| Текуща печалба | 9 322 | 9 383 |
| Финансов резултат | 12 112 | 30 107 |
| Собствен капитал | 25 439 | 43 054 |
| Малцинствено участие | 0 | 957 |
| Нетекущи задължения към свързани предприятия | 9 612 | 2 771 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 108 786 | 115 279 |
| Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 54 669 | 54 702 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 5 525 | 15 975 |
| Други нетекущи търговски задължения | 0 | 5 095 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 178 592 | 193 822 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 0 | 3 010 |
| Нетекущи пасиви | 178 592 | 196 832 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 15 193 | 26 830 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 435 | 2 338 |
| Текущи задължения, в т ч | 61 420 | 66 812 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 10 962 | 1 312 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 49 237 | 49 629 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 37 | 12 028 |
| Текущи задължения по получени аванси | 2 | 1 700 |
| Текущи задължения към персонала | 0 | 411 |
| Текущи задължения към осигурителни предприятия | 1 182 | 160 |
| Текущи данъчни задължения | 0 | 1 572 |
| Други текущи задължения | 1 645 | 4 966 |
| Провизии | 0 | 99 |
| Търговски и други текущи задължения | 78 693 | 101 045 |
| Текущи пасиви | 78 693 | 101 045 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 282 724 | 341 888 |
| Разходи за материали | 0 | 606 |
| Разходи за външни услуги | 128 | 2 930 |
| Разходи за амортизации | 0 | 1 529 |
| Разходи за възнаграждения | 547 | 4 967 |
| Разходи за осигуровки | 0 | 649 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 0 | 36 626 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 726 | 1 119 |
| Разходи по икономически елементи | 1 401 | 48 426 |
| Разходи за лихви | 7 193 | 7 824 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 696 |
| Други финансови разходи | 36 | 758 |
| Финансови разходи | 7 522 | 9 571 |
| Разходи за дейността | 8 923 | 57 997 |
| Печалба от дейността | 9 322 | 10 000 |
| Общо разходи | 8 923 | 57 997 |
| Печалба преди облагане с данъци | 9 322 | 10 000 |
| Печалба след облагане с данъци | 9 322 | 10 000 |
| Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие | 0 | 618 |
| Нетна печалба за периода | 9 322 | 9 382 |
| Общо разходи и печалба | 18 245 | 67 997 |
| Нетни приходи от продажби на стоки | 0 | 45 948 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 5 706 | 8 612 |
| Други нетни приходи от продажби | 0 | 2 626 |
| Нетни приходи от продажби | 5 706 | 57 186 |
| Приходи от лихви | 5 310 | 2 967 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 7 229 | 7 562 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 138 |
| Други финансови приходи | 0 | 144 |
| Финансови приходи | 12 539 | 10 811 |
| Приходи от дейността | 18 245 | 67 997 |
| Общо приходи | 18 245 | 67 997 |
| Общо приходи и загуба | 18 245 | 67 997 |
| Постъпления от клиенти | 6 847 | 102 357 |
| Плащания на доставчици | -299 | -81 603 |
| Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | -6 462 | -6 457 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -507 | -5 493 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -9 | -9 658 |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата | 0 | -55 |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 0 | -112 |
| Курсови разлики | -1 | -94 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -1 | -384 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -432 | -1 499 |
| Покупка на дълготрайни активи | 0 | -286 |
| Предоставени заеми | -122 252 | -52 066 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 54 136 | 52 979 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 1 739 | 769 |
| Покупка на инвестиции | 0 | -1 173 |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 0 | -379 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 0 | 150 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -66 377 | -6 |
| Постъпления от заеми | 108 910 | 139 871 |
| Платени заеми | -39 965 | -68 088 |
| Платени задължения по лизингови договори | 0 | -177 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -2 701 | -3 602 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 66 242 | 68 002 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -567 | 66 497 |
| Парични средства в началото на периода | 679 | 3 043 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 112 | 69 540 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 112 | 69 540 |