-- 2025.11.28 14:08:12
Уеб Медия Груп АД-София, 45W, WWW, WMGB, WMG1; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.28 13:26:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 616 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 160.51 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 52.52 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 967 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 628.52 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 24.47 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 22.64 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 18.03 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.37 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -640 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -1.11 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 20.11
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -160 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 24.34
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -6.48 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -13.33 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 4.92
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 3.70
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.43 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.67 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 341.58 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 405 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -8 830.77 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -7 251 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -1 215.54 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 588 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -2 409.09 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -7 974 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -5 940.91 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 435.39 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 44.79 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 59.72 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -90.55 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -640 хил.лв., като намалява с -1.11 %. За последните 12 месеца печалбата достига 616 хил.лв., което представлява 0.08 лв. на акция при изменение с 160.51 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.58 лв. е 20.11.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 52.52 % и е -160 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 628.52 % до 1 967 хил.лв. (0.25 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 24.34, а на P/EBITDA 6.30.

Уеб Медия Груп АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 592 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -6.48 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -13.33 % до 0.32 лв. (общо 2 517 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 4.92, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 24.47 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -8.78 % и са 1 226 хил.лв., а за годината са 2 419 хил.лв. с изменение от -42.53 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 247 хил.лв., разходите за амортизации с 183 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 414 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 785 хил.лв., разходите за амортизации с 723 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 631 хил.лв., разходите за осигуровки с 254 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -1 759 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 282 хил.лв. 90.68 % от финансовите разходи (311 хил. лв.). Те от своя страна са 25.37 % от разходите за дейността (1 226 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Уеб Медия Груп АД-София към края на септември 2025 г. от 3 348 хил.лв., прави 0.43 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 22.64 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 18.03 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 3.70. Резервите от 4 073 хил.лв. формират 121.65 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -8 744 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 8.43 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 32 343 хил.лв., а краткосрочните за 4 083 хил.лв., което прави общо 36 426 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 10.27 %. Общо дълговете са 91.67 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 087.99 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 341.58 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 263.14 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 39 738 хил.лв. От тях текущите са 68.50 % (27 220 хил.лв.), а нетекущите 31.50 % (12 518 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 23 137 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 666.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 691.07 % от собствения капитал и 58.22 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.37 %, а обръщаемостта им е 0.14 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.31 %. Стойността на фирмата (EV) e 47 882 200 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 895 хил.лв. (2.25 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 629.02 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 405 хил.лв. с изменение от -8 830.77 %. Отношението му към продажбите е -575.17 %. За година назад ОПП е -7 251 хил.лв. (-1 215.54 % спад), а ОПП/Продажби -288.08 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -21 800 хил.лв., а за 12 м. -18 921 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 25 159 хил.лв. и 26 457 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -46 хил.лв, а за период от 1 година 285 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -2 409.09 % до -3 588 хил.лв., а за 12 месеца е -7 974 хил.лв. (-5 940.91 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1.55.

Уеб Медия Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: 45W (WWW)-обикновени 7 840 000 бр.. Емисия 45W (WWW) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.58 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 12.39 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Уеб Медия Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Уеб Медия Груп АД-София е -2.22 %. Очакваната цена на емисия 45W (WWW) е 1.54 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 2 471 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 691 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: