-- 2025.11.28 11:43:57
ТЕЦ Бобов дол АД, TBD, TC8A; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.28 11:42:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 257 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 6 455 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.86
 + Ръст в цената на TBD за 360 дни над 10%: 11.20 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.36 %
 + Средна дивидентна доходност от TBD за 5 години: 0.40 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 47.84 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 50.05 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 52.16 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.20
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -4 171 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -8 754 хил.лв.

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 257 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 6 455 хил.лв.

ТЕЦ Бобов дол АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 77 977 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 2.63 % от приходите от дейността (2 109 от 80 086 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 110 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 78 829 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 38 231 хил.лв. и разходите за външни услуги с 18 463 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 615 хил.лв. 93.47 % от финансовите разходи (658 хил. лв.). Те от своя страна са 0.83 % от разходите за дейността (78 829 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на ТЕЦ Бобов дол АД към края на септември 2025 г. от 281 496 хил.лв., прави 32.34 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.86. Резервите от 210 007 хил.лв. формират 74.60 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 58 927 хил.лв. (20.93 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 47.84 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 12 398 хил.лв., а краткосрочните за 294 457 хил.лв., което прави общо 306 855 хил.лв. 521 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 50.05 %. Общо дълговете са 52.16 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 109.01 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 588 351 хил.лв. От тях текущите са 59.49 % (350 000 хил.лв.), а нетекущите 40.51 % (238 351 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 55 543 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 118.86 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 19.73 % от собствения капитал и 9.44 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 548 279 112 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 576 хил.лв. (0.10 % от Актива), от които парите в брои са 22 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -4 171 хил.лв. Отношението му към продажбите е -5.35 %.

ТЕЦ Бобов дол АД има емитирани акции с борсов код: TBD-обикновени 8 705 040 бр.. Емисия TBD поскъпва за предходните 90 дни с 1.46 % до цена 27.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 11.20 %. Капитализацията на дружеството е 242.00 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 870 504 лв. и са 0.36 % спрямо капитализацията (TBD - 0.1 лв. 0.36 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия TBD е 0.1100 лв. 0.40 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на ТЕЦ Бобов дол АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: