-- 2025.11.27 17:53:11
И Ел Джи АД, ELGA, ELGB, ELG1; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.27 17:50:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 833 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1.22 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 2 795 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 325 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 13 152 хил.лв.
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 19.65 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 20.50 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 18.44 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 2.53 %

 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -0.18 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -14.38 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 13.92 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.43 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.42 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 052 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -33.28 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -4 227 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -22.03 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -12 683 хил.лв.
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -11.75 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 833 хил.лв., като нараства с 1.22 %. За последните 12 месеца печалбата достига 2 795 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -0.18 % и е 3 325 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 13 152 хил.лв. (nan лв. на акция).

И Ел Джи АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 3 441 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -14.38 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 19.65 %.
През тримесечието финансовите приходи са 55.71 % от приходите от дейността (4 328 от 7 769 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (4 092 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 5.57 % и са 6 936 хил.лв., а за годината са 26 901 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 1 455 хил.лв., разходите за амортизации с 1 175 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 330 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 5 321 хил.лв., разходите за амортизации с 4 719 хил.лв., разходите за възнаграждения с 4 823 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 3 238 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 317 хил.лв. 68.67 % и другите финансови разходи, които са 598 хил.лв. 31.18 % от финансовите разходи (1 918 хил. лв.). Те от своя страна са 27.65 % от разходите за дейността (6 936 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на И Ел Джи АД към края на септември 2025 г. от 16 444 хил.лв.Нарастването за последната година е 20.50 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 18.44 %. Резервите от -7 977 хил.лв. формират -48.51 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 15 093 хил.лв. (91.78 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 13.92 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 70 534 хил.лв., а краткосрочните за 31 545 хил.лв., което прави общо 102 079 хил.лв. 44 254 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 26.71 %. Общо дълговете са 86.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 620.77 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.42 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.29 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 118 103 хил.лв. От тях текущите са 33.82 % (39 942 хил.лв.), а нетекущите 66.18 % (78 161 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 397 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 126.62 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 51.06 % от собствения капитал и 7.11 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 2.53 %, а обръщаемостта им е 0.13 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 3.47 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 492 хил.лв. (2.11 % от Актива), от които парите в брои са 29 хил.лв., а 14 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 7.93 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 052 хил.лв. с изменение от -33.28 %. Отношението му към продажбите е -88.70 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -700 хил.лв., а за 12 м. -1 211 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 3 687 хил.лв. и 5 083 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -65 хил.лв, а за период от 1 година -4 092 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -22.03 % до -4 227 хил.лв.

И Ел Джи АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на И Ел Джи АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на И Ел Джи АД е 0.43 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на И Ел Джи АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -11.75 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: