-- 2025.11.27 17:17:36
Ритейл мениджмънт АД, REMB; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.27 16:36:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 64 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 594 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 26.30 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 73.70 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 64 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 594 хил.лв.

Ритейл мениджмънт АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 18 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 98.64 % от приходите от дейността (1 302 от 1 320 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (720 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (582 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 158 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 65 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 19 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 530 хил.лв. 49.39 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 493 хил.лв. 45.95 % от финансовите разходи (1 073 хил. лв.). Те от своя страна са 92.66 % от разходите за дейността (1 158 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Ритейл мениджмънт АД към края на септември 2025 г. от 24 853 хил.лв.Резервите от 15 375 хил.лв. формират 61.86 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 385 хил.лв. (17.64 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 26.30 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 43 661 хил.лв., а краткосрочните за 26 001 хил.лв., което прави общо 69 662 хил.лв. 5 574 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.51 %. Общо дълговете са 73.70 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 280.30 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 94 515 хил.лв. От тях текущите са 61.92 % (58 519 хил.лв.), а нетекущите 38.08 % (35 996 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 32 518 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 225.06 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 130.84 % от собствения капитал и 34.41 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 27 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 33.06 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 320 хил.лв. Отношението му към продажбите е 7 333.33 %.

Ритейл мениджмънт АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: