-- 2025.11.27 14:59:04
Ютекс холдинг АД, 5Y1, BULSTH; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.27 14:57:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 97 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 9 600.00 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 123.89 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 253 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 279 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 11.13 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 2.52 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.74
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.36
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 13 300.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 132.99 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 76.33 %
 + Ръст в цената на 5Y1 (BULSTH) за 90 дни над 10%: 355.45 %
 + Ръст в цената на 5Y1 (BULSTH) за 360 дни над 10%: 196.77 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 26.22 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 22.57 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -136 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -49.45 %
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -9.71 %
 - EV/EBITDA над 20: 22.08
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -3.67 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.78 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.81 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 19.73 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -89 хил.лв.
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 29.27 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 26.73 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 50.45 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 97 хил.лв., като нараства с 9 600.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -136 хил.лв., което представлява -0.23 лв. на акция при изменение с -49.45 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 4.6 лв. е -20.16.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 123.89 % и е 253 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -9.71 % до 279 хил.лв. (0.47 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 22.08, а на P/EBITDA 9.83.

Ютекс холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 1 088 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 11.13 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 2.52 % до 6.21 лв. (общо 3 702 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.74, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -3.67 %.
През тримесечието финансовите приходи са 7.29 % от приходите от дейността (86 от 1 179 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (83 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 4.65 % и са 1 035 хил.лв., а за годината са 4 046 хил.лв. с изменение от 6.78 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 327 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 347 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 1 433 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 1 410 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Ютекс холдинг АД към края на септември 2025 г. от 7 544 хил.лв., прави 12.66 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.78 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.81 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.36. Резервите от -554 хил.лв. формират -7.34 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 598 хил.лв. (100.72 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 64.67 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 768 хил.лв., а краткосрочните за 762 хил.лв., което прави общо 2 530 хил.лв. 290 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 6.53 %. Общо дълговете са 21.69 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 33.54 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 19.73 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.53 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 11 666 хил.лв. От тях текущите са 23.49 % (2 740 хил.лв.), а нетекущите 76.51 % (8 926 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 978 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 359.58 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 26.22 % от собствения капитал и 16.96 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.18 %, а обръщаемостта им е 0.32 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.47 %. Стойността на фирмата (EV) e 6 160 715 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 703 хил.лв. (6.03 % от Актива), от които парите в брои са 17 хил.лв., а 5 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 165.88 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 134 хил.лв. с изменение от 13 300.00 %. Отношението му към продажбите е 12.32 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 227 хил.лв., а за 12 м. 267 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -138 хил.лв. и -176 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 223 хил.лв, а за период от 1 година 409 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 132.99 % до 32 хил.лв., а за 12 месеца е -89 хил.лв. (76.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -30.81.

Ютекс холдинг АД има емитирани акции с борсов код: 5Y1 (BULSTH)-обикновени 596 025 бр.. Емисия 5Y1 (BULSTH) поскъпва за предходните 90 дни с 355.45 % до цена 4.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 196.77 %. Капитализацията на дружеството е 2.74 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Ютекс холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Ютекс холдинг АД е 26.22 %. Очакваната цена на емисия 5Y1 (BULSTH) е 5.81 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 818 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -513 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: