-- 2025.11.27 10:37:17
Грийн таун проджектс АД, GT2; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.27 10:34:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 255.00 | 253.00 | 245.00 |
| Цена (Price) | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -12.00 | -27.00 | -10.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -69.00 | -67.00 | -78.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 400.06 | -1 441.86 | -1 238.52 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.77 | 7.76 | 7.72 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 | 96 6 042 000.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 756.44 | -1 380.06 | -1 222.84 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -1 307.29 | -1 343.46 | -1 271.90 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -20.00 | -35.00 | -116.39 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -20.00 | -42.11 | -116.39 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 39.47 | -233.33 | -80.95 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -0.61 | -0.59 | -0.62 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 117.74 | 155.10 | 785.71 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.55 | -0.54 | -0.62 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.55 | -0.53 | -0.62 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.07 | 0.99 | 0.49 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.07 | 0.99 | 0.49 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 9 285.93 | 10 030.40 | 20 222.58 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -1.95 | -7.66 | -347.26 |
| Очаквана цена (Expected price) | 23.34 | 21.98 | n/a |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -85.72 | -15.97 | -610.24 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 3.40 | 20.00 | n/a |
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 11.54 %
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2.63 %
+ EV/EBITDA под 8: -1 307.29
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.93 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 39.47 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 39.47 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 30.38 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -12 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -20.00 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -69 хил.лв.
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -20.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -12 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -74 хил.лв.
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 96 6 042 000.00
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -0.61 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.55 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 7.77
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 117.74 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -23 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -23 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -55 хил.лв.
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -85.72 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -12 хил.лв., като намалява с -20.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -69 хил.лв., което представлява -0.02 лв. на акция при изменение с 11.54 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 23.8 лв. е -1 400.06.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -20.00 % и е -12 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 2.63 % до -74 хил.лв. (-0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -1 307.29, а на P/EBITDA -1 305.46.
Грийн таун проджектс АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 96 6 042 000.00
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 20.00 % и са 12 хил.лв., а за годината са 76 хил.лв. с изменение от -7.32 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 5 хил.лв., разходите за възнаграждения с 5 хил.лв. и разходите за осигуровки с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 44 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 24 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Грийн таун проджектс АД към края на септември 2025 г. от 12 433 хил.лв., прави 3.06 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -0.61 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.55 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 7.77. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 436 хил.лв. (67.85 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.93 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 135 хил.лв., което прави общо 135 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.07 %. Общо дълговете са 1.07 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.09 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 117.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -0.02 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 12 568 хил.лв. От тях текущите са 99.75 % (12 536 хил.лв.), а нетекущите 0.25 % (32 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 12 401 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 9 285.93 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 99.74 % от собствения капитал и 98.67 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.55 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.55 %. Стойността на фирмата (EV) e 96 739 200 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 9 285.19 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -23 хил.лв. с изменение от 39.47 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 3 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 20 хил.лв. и 52 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 0 хил.лв, а за период от 1 година -2 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 39.47 % до -23 хил.лв., а за 12 месеца е -55 хил.лв. (30.38 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -1 756.44.
Грийн таун проджектс АД има емитирани акции с борсов код: GT2-обикновени 4 059 000 бр.. Емисия GT2 поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 23.8 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 96.60 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Грийн таун проджектс АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.21 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 5.64 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 6.29 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 8.47 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Грийн таун проджектс АД е -1.95 %. Очакваната цена на емисия GT2 е 23.34 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 7.7625 | 7.7700 | -0.10 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1 441.8537 | -1 400.0629 | -2.99 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 96 6 042 000.0000 | nan |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1 341.7250 | -1 305.4639 | -2.78 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -1 380.0600 | -1 756.4432 | 21.43 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Грийн таун проджектс АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -85.72 %, което съответства на цена за емисия GT2 от 3.40 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 18 | 5 | -72.22 % | -13 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 8 | 5 | -37.50 % | -3 |
| Разходи за осигуровки-3м. | 1 | 2 | +100.00 % | +1 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Разходи за дейността-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Общо разходи-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Загуба от дейността-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 27 | 12 | -55.56 % | -15 |