-- 2025.11.26 15:13:18
Елеа Кепитъл Холдинг АД, ECHB, ECHW; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.26 15:11:00 в x3news.com

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 5 440 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 250.20 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 9 993 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 876.83 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 477.61 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 10.75 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 9.49 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 3.63 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 948 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -679.76 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -131.87 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -138 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 33.45 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 66.55 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 366.67 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -205 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -150.00 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -900 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -126.70 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 006 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -806.31 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 523 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -432.28 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 57.48 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 98.17 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 43.53 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 78.29 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -17.00 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 948 хил.лв., като намалява с -679.76 %. За последните 12 месеца печалбата достига 5 440 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 2 250.20 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -131.87 % и е -138 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 876.83 % до 9 993 хил.лв. (nan лв. на акция).

Елеа Кепитъл Холдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 29 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 477.61 %.
През тримесечието финансовите приходи са 94.61 % от приходите от дейността (509 от 538 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (541 хил.лв.), положителните разлики от операции с финансови активи (-7 137 хил.лв.) и другите финансови приходи (7 105 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 872.77 % и са 1 858 хил.лв., а за годината са 5 612 хил.лв. с изменение от 228.76 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 801 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за амортизации с 1 623 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 976 хил.лв. 96.44 % от финансовите разходи (1 012 хил. лв.). Те от своя страна са 54.47 % от разходите за дейността (1 858 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Елеа Кепитъл Холдинг АД към края на септември 2025 г. от 57 958 хил.лв.Нарастването за последната година е 10.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 9.49 %. Резервите от 47 707 хил.лв. формират 82.31 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 493 хил.лв. (4.30 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 33.45 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 96 045 хил.лв., а краткосрочните за 19 247 хил.лв., което прави общо 115 292 хил.лв. 30 400 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.11 %. Общо дълговете са 66.55 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 198.92 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 366.67 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 124.89 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 173 250 хил.лв. От тях текущите са 30.36 % (52 595 хил.лв.), а нетекущите 69.64 % (120 655 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 33 348 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 273.26 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 57.54 % от собствения капитал и 19.25 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 3.63 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 4.26 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 56 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 16.46 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -205 хил.лв. с изменение от -150.00 %. Отношението му към продажбите е -706.90 %. За година назад ОПП е -900 хил.лв. (-126.70 % спад), а ОПП/Продажби -79.02 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 774 хил.лв., а за 12 м. 4 020 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 626 хил.лв. и -3 080 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -57 хил.лв, а за период от 1 година 40 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -806.31 % до -1 006 хил.лв., а за 12 месеца е -2 523 хил.лв. (-432.28 %).

Елеа Кепитъл Холдинг АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Елеа Кепитъл Холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Елеа Кепитъл Холдинг АД е -8.90 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Елеа Кепитъл Холдинг АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -17.00 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба: