-- 2025.11.25 09:56:51
Варна риълтис ЕАД, VRSA; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.25 09:53:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 608 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 3.00 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 508 хил.лв.
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 24.04 %

 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -9.10 %
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -19.01 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 5.14 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 94.25 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -4 577 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -18.54 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -229 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -274.81 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 27.80 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 608 хил.лв., като намалява с -9.10 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 3.00 % и е 2 508 хил.лв.

Варна риълтис ЕАД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 5 611 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -19.01 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -23.96 % и са 3 996 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 893 хил.лв., разходите за външни услуги с 633 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 870 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 399 хил.лв. 86.18 % от финансовите разходи (463 хил. лв.). Те от своя страна са 11.59 % от разходите за дейността (3 996 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Варна риълтис ЕАД към края на септември 2025 г. от 3 576 хил.лв.Нарастването за последната година е 24.04 %. Резервите от 4 290 хил.лв. формират 119.97 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -2 811 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 5.14 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 51 262 хил.лв., а краткосрочните за 14 316 хил.лв., което прави общо 65 578 хил.лв. 24 285 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 20.58 %. Общо дълговете са 94.25 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 833.84 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1.94 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.87 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 69 579 хил.лв. От тях текущите са 14.00 % (9 739 хил.лв.), а нетекущите 86.00 % (59 840 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -4 577 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 68.03 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -127.99 % от собствения капитал и -6.58 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 2 563 хил.лв. (3.68 % от Актива), от които парите в брои са 2 562 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 31.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 246 хил.лв. с изменение от -18.54 %. Отношението му към продажбите е 4.38 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -274.81 % до -229 хил.лв.

Варна риълтис ЕАД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Варна риълтис ЕАД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: