-- 2025.11.21 14:04:52
Кий трейдинг АД, KYTB; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.21 13:23:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 51 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 596 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 12.57 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 87.43 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 51 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 596 хил.лв.

Кий трейдинг АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 82 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 88.27 % от приходите от дейността (617 от 699 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (460 хил.лв.) и приходите от дивиденти (157 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 648 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 60 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 37 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 545 хил.лв. 100.18 % от финансовите разходи (544 хил. лв.). Те от своя страна са 83.95 % от разходите за дейността (648 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Кий трейдинг АД към края на септември 2025 г. от 5 341 хил.лв.Резервите от 88 хил.лв. формират 1.65 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 999 хил.лв. (74.87 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 12.57 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 33 016 хил.лв., а краткосрочните за 4 149 хил.лв., което прави общо 37 165 хил.лв. 3 545 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 9.76 %. Общо дълговете са 87.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 695.84 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 42 506 хил.лв. От тях текущите са 83.93 % (35 675 хил.лв.), а нетекущите 16.07 % (6 831 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 526 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 859.85 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 590.26 % от собствения капитал и 74.17 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 243 хил.лв. (0.57 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 366.28 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 419 хил.лв. Отношението му към продажбите е 510.98 %.

Кий трейдинг АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща печалба в Баланс (110) и ОД (74): 36 хил.лв.