-- 2025.11.21 13:59:54
Финансови активи АД, FASB; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.21 13:16:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 255.00 | 253.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -844.00 | -62.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 366.00 | 2 042.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.83 | 9.71 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 48.96 | 49.16 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 697.17 | 585.38 |
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 374 хил.лв.
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -844 хил.лв.
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -844 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 374 хил.лв.
Финансови активи АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 2 366 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 35.76 % от приходите от дейността (1 317 от 3 683 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 023 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 4 527 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 585 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 365 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 633 хил.лв. 20.31 % и другите финансови разходи, които са 2 483 хил.лв. 79.66 % от финансовите разходи (3 117 хил. лв.). Те от своя страна са 68.85 % от разходите за дейността (4 527 хил.лв.).
Консолидираният собствен капитал на Финансови активи АД към края на септември 2025 г. от 75 844 хил.лв.Резервите от 110 хил.лв. формират 0.15 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 74 186 хил.лв. (97.81 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 51.04 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 59 629 хил.лв., а краткосрочните за 13 123 хил.лв., което прави общо 72 752 хил.лв. 34 566 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.83 %. Общо дълговете са 48.96 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 95.92 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 148 596 хил.лв. От тях текущите са 61.57 % (91 489 хил.лв.), а нетекущите 38.43 % (57 107 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 78 366 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 697.17 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 103.33 % от собствения капитал и 52.74 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 2 361 хил.лв. (1.59 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 21.66 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 2 855 хил.лв. Отношението му към продажбите е 120.67 %.
Финансови активи АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Финансови активи АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 0.75 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Дългосрочни вземания по финансов лизинг | 15 379 | 7 955 | -48.27 % | -7 424 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 16 108 | 8 690 | -46.05 % | -7 418 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 9 134 | 15 838 | +73.40 % | +6 704 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 159 | 199 | +25.16 % | +40 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 469 | 188 | -59.91 % | -281 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 0 | 365 | +365.00 % | +365 |
| Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 369 | 40 | -89.16 % | -329 |
| Други финансови разходи-3м. | 881 | 2 483 | +181.84 % | +1 602 |
| Финансови разходи-3м. | 1 557 | 3 117 | +100.19 % | +1 560 |
| Разходи за дейността-3м. | 3 168 | 4 527 | +42.90 % | +1 359 |
| Общо разходи-3м. | 3 168 | 4 527 | +42.90 % | +1 359 |
| Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 0 | 369 | +369.00 % | +369 |
| Други финансови приходи-3м. | 48 | 223 | +364.58 % | +175 |
| Финансови приходи-3м. | 1 059 | 1 317 | +24.36 % | +258 |
| Загуба от дейността-3м. | 62 | 844 | +1 261.29 % | +782 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 62 | 844 | +1 261.29 % | +782 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 62 | 844 | +1 261.29 % | +782 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 62 | 844 | +1 261.29 % | +782 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -481 | -258 | +46.36 % | +223 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -1 245 | -741 | +40.48 % | +504 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 84 | -232 | -376.19 % | -316 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -181 | -480 | -165.19 % | -299 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | 0 | 276 | +276.00 % | +276 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -994 | -349 | +64.89 % | +645 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -1 573 | 2 361 | +250.10 % | +3 934 |