-- 2025.10.31 14:35:34
ИнтерСтандартс АД, 5I3, INS; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.31 14:33:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -1.00 | -3.00 | -4.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -3.00 | -6.00 | -3.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 10.00 | 10.00 | 19.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -29.26 | -14.63 | -28.09 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 8.78 | 8.78 | 4.43 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -29.26 | -29.26 | -84.27 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -63.39 | -25.16 | -55.14 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 75.00 | -200.00 | -300.00 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 75.00 | -200.00 | -300.00 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -3.30 | -6.32 | -3.19 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 16.39 | 22.41 | 24.49 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -30.00 | -60.00 | -15.79 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -3.31 | -6.58 | -3.23 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.88 | -3.79 | -2.02 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 44.65 | 44.38 | 40.13 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 44.65 | 44.38 | 40.13 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 122.54 | 123.94 | 131.15 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 12.22 | -9.42 | -1.40 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.12 | 0.91 | 0.95 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 1.67 | -4.09 | -26.93 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.02 | 0.96 | 0.70 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 75.00 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 0.00 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 75.00 %
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 0.00 %
+ EV/EBITDA под 8: -63.39
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 1.00
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 12.22 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -1 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -3 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 хил.лв.
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -47.37 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 8.78
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -30.00 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -3.30 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -3.31 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 44.65 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 16.39 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -3 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -200.00 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -3 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -200.00 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 110.55 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 33.33 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 199.00 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -1 хил.лв., като нараства с 75.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -3 хил.лв., което представлява -0.03 лв. на акция при изменение с 0.00 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е -29.26.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 75.00 % и е -1 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e с повишение от 0.00 % до -2 хил.лв. (-0.02 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -63.39, а на P/EBITDA -43.89.
ИнтерСтандартс АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -47.37 % до 0.11 лв. (общо 10 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 8.78, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -30.00 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -75.00 % и са 1 хил.лв., а за годината са 12 хил.лв. с изменение от -42.86 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 1 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 3 хил.лв., разходите за възнаграждения с 3 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 6 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на ИнтерСтандартс АД към края на септември 2025 г. от 88 хил.лв., прави 1.00 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -3.30 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -3.31 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.00. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 5 хил.лв. (5.68 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 55.35 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 71 хил.лв., което прави общо 71 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 44.65 %. Общо дълговете са 44.65 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 80.68 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 16.39 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 4.61 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 159 хил.лв. От тях текущите са 54.72 % (87 хил.лв.), а нетекущите 45.28 % (72 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 16 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 122.54 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 18.18 % от собствения капитал и 10.06 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.88 %, а обръщаемостта им е 0.06 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -3.31 %. Стойността на фирмата (EV) e 126 776 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 32 хил.лв. (20.13 % от Актива), от които парите в брои са 32 хил.лв. Незабавната ликвидност е 45.07 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 хил.лв. с изменение от 0.00 %. За година назад ОПП е -3 хил.лв. (-200.00 % спад), а ОПП/Продажби -30.00 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 0 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -1 хил.лв, а за период от 1 година -3 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 0.00 % до -1 хил.лв., а за 12 месеца е -3 хил.лв. (-200.00 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -29.26.
ИнтерСтандартс АД има емитирани акции с борсов код: 5I3 (INS)-обикновени 87 776 бр.. Емисия 5I3 (INS) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4.17 %. Капитализацията на дружеството е 0.09 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ИнтерСтандартс АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.28 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 110.55 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 33.33 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 199.00 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 13.32 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ИнтерСтандартс АД е 12.22 %. Очакваната цена на емисия 5I3 (INS) е 1.12 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.9862 | 0.9975 | -1.12 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -14.6293 | -29.2596 | 50.00 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 8.7776 | 8.7775 | 0.00 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -17.5552 | -43.8902 | 60.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -29.2587 | -29.2596 | 0.00 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на ИнтерСтандартс АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 1.67 %, което съответства на цена за емисия 5I3 (INS) от 1.02 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 3 | 0 | -100.00 % | -3 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 0 | 1 | +100 000 000.00 % | +1 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Разходи за дейността-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Общо разходи-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Загуба от дейността-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 3 | 1 | -66.67 % | -2 |