-- 2025.10.30 22:32:22
Дебитум инвест АДСИЦ, DIX, DBMA; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 21:52:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 109.00 | n/a | 1 075.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | n/a | 0.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.39 | 0.44 | 0.25 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -89.86 | n/a | n/a |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -74.23 | n/a | n/a |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 85.71 | n/a | n/a |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -37.56 | 73.23 | n/a |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -0.06 | 26 970.73 | n/a |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.17 | 2.85 | 1.16 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 91.68 | 92.65 | 87.31 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 8 550.36 | 3 502.63 | 8 611.03 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 109 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 300 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.39
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 85.71 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 85.71 %
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -89.86 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -74.23 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -37.56 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 8.32 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 91.68 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -3 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -3 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 32.72 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 109 хил.лв., като намалява с -89.86 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -74.23 % и е 300 хил.лв.
Дебитум инвест АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (324 от 324 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (324 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 74.80 % и са 215 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 22 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 191 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (191 хил. лв.). Те от своя страна са 88.84 % от разходите за дейността (215 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Дебитум инвест АДСИЦ към края на септември 2025 г. от 989 хил.лв., прави 1.52 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -37.56 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.39. Резервите от 10 хил.лв. формират 1.01 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 17 хил.лв. (1.72 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 8.32 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 10 757 хил.лв., а краткосрочните за 139 хил.лв., което прави общо 10 896 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.17 %. Общо дълговете са 91.68 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 101.72 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -0.06 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -4.81 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 11 885 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (11 885 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 11 746 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 8 550.36 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 1 187.66 % от собствения капитал и 98.83 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 11 209 000 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 77 хил.лв. (0.65 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 55.40 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -3 хил.лв. с изменение от 85.71 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 85.71 % до -3 хил.лв.
Дебитум инвест АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: DIX-обикновени 650 000 бр.. Емисия DIX поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 0.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.39 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Дебитум инвест АДСИЦ измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 32.72 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) няма.