-- 2025.10.30 21:56:55
Пълдин холдинг АД, 6P1, HPLD, HPLB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 21:17:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 |
| Цена (Price) | 16.00 | 30.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 20.00 | 268.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.43 | 2.71 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 28.56 | 17.51 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 80.43 | 77.51 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 187.51 | 262.44 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 20 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 136 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 19.57 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 80.43 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 978 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 978 хил.лв.
- Спад в цената на 6P1 (HPLD) за 90 дни над -10%: -46.67 %
- Спад в цената на 6P1 (HPLD) за 360 дни над -10%: -49.04 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 20 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 136 хил.лв.
Пълдин холдинг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (188 от 188 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (44 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (144 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 168 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 25 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 26 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 116 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (116 хил. лв.). Те от своя страна са 69.05 % от разходите за дейността (168 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Пълдин холдинг АД към края на септември 2025 г. от 3 019 хил.лв., прави 11.16 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.43. Резервите от 731 хил.лв. формират 24.21 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 449 хил.лв. (48.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 19.57 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 8 000 хил.лв., а краткосрочните за 4 405 хил.лв., което прави общо 12 405 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 28.56 %. Общо дълговете са 80.43 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 410.90 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 15 424 хил.лв. От тях текущите са 53.55 % (8 260 хил.лв.), а нетекущите 46.45 % (7 164 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 855 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 187.51 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 127.69 % от собствения капитал и 24.99 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 16 734 408 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 132.53 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 978 хил.лв.
Пълдин холдинг АД има емитирани акции с борсов код: 6P1 (HPLD)-обикновени 270 588 бр.. Емисия 6P1 (HPLD) поевтинява за предходните 90 дни с -46.67 % до цена 16 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -49.04 %. Капитализацията на дружеството е 4.33 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Пълдин холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 8.25 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи вземания от свързани предприятия | 2 197 | 439 | -80.02 % | -1 758 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 1 306 | 1 982 | +51.76 % | +676 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 3 958 | 2 422 | -38.81 % | -1 536 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 2 169 | 5 838 | +169.16 % | +3 669 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 2 169 | 5 838 | +169.16 % | +3 669 |
| Финансови активи текущи | 2 169 | 5 838 | +169.16 % | +3 669 |
| Текущи активи | 6 128 | 8 260 | +34.79 % | +2 132 |
| Текущи задължения, в т ч | 2 225 | 4 375 | +96.63 % | +2 150 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 12 | 2 164 | +17 933.33 % | +2 152 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 2 185 | 0 | -100.00 % | -2 185 |
| Текущи задължения по получени аванси | 0 | 2 169 | +2 169.00 % | +2 169 |
| Търговски и други текущи задължения | 2 335 | 4 405 | +88.65 % | +2 070 |
| Текущи пасиви | 2 335 | 4 405 | +88.65 % | +2 070 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 44 | 25 | -43.18 % | -19 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 71 | 52 | -26.76 % | -19 |
| Разходи за лихви-3м. | 92 | 116 | +26.09 % | +24 |
| Финансови разходи-3м. | 92 | 116 | +26.09 % | +24 |
| Печалба от дейността-3м. | 268 | 20 | -92.54 % | -248 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 268 | 20 | -92.54 % | -248 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 268 | 20 | -92.54 % | -248 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 268 | 20 | -92.54 % | -248 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 431 | 188 | -56.38 % | -243 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 385 | 144 | -62.60 % | -241 |
| Финансови приходи-3м. | 431 | 188 | -56.38 % | -243 |
| Приходи от дейността-3м. | 431 | 188 | -56.38 % | -243 |
| Общо приходи-3м. | 431 | 188 | -56.38 % | -243 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 431 | 188 | -56.38 % | -243 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 541 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.