-- 2025.10.30 18:53:25
М кар груп АД, MCGB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 18:12:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 465 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -15 хил.лв.
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 13.40 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 67.79 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 86.60 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -110 949 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.19
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -15 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 465 хил.лв.

М кар груп АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 262 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 85.15 % от приходите от дейността (1 502 от 1 764 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 502 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 781 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за възнаграждения с 40 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 12 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 1 482 хил.лв. 86.01 % от финансовите разходи (1 723 хил. лв.). Те от своя страна са 96.74 % от разходите за дейността (1 781 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на М кар груп АД към края на септември 2025 г. от 31 311 хил.лв.Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 720 хил.лв. (2.30 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 13.40 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 43 952 хил.лв., а краткосрочните за 158 369 хил.лв., което прави общо 202 321 хил.лв. 39 701 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 67.79 %. Общо дълговете са 86.60 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 646.17 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 233 632 хил.лв. От тях текущите са 20.30 % (47 420 хил.лв.), а нетекущите 79.70 % (186 212 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -110 949 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 29.94 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е -354.35 % от собствения капитал и -47.49 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 301 хил.лв. (0.13 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.19 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 1 205 хил.лв. Отношението му към продажбите е 459.92 %.

М кар груп АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: