-- 2025.10.30 18:52:40
ФС холдинг АД, 6F2, HFSI, HFSA, HFSB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 18:13:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 864 хил.лв.
 + Ръст в цената на 6F2 (HFSI) за 360 дни над 10%: 4 426.32 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -61 хил.лв.
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 22.57
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 1.53 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 98.47 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -113 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -113 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 30.15 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -61 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 864 хил.лв.

ФС холдинг АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 456 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 62.16 % от приходите от дейността (749 от 1 205 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (734 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 1 270 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 48 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 120 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 929 хил.лв. 85.54 % от финансовите разходи (1 086 хил. лв.). Те от своя страна са 85.51 % от разходите за дейността (1 270 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на ФС холдинг АД към края на септември 2025 г. от 710 хил.лв., прави 1.91 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 22.57. Резервите от 17 хил.лв. формират 2.39 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -77 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 1.53 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 45 053 хил.лв., а краткосрочните за 615 хил.лв., което прави общо 45 668 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.33 %. Общо дълговете са 98.47 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 6 432.11 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 46 378 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (46 378 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 45 763 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 7 541.14 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 6 445.49 % от собствения капитал и 98.67 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 61 692 627 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5 697.56 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -113 хил.лв. Отношението му към продажбите е -24.78 %.

ФС холдинг АД има емитирани акции с борсов код: 6F2 (HFSI)-обикновени 372 689 бр.. Емисия 6F2 (HFSI) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 43 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 4 426.32 %. Капитализацията на дружеството е 16.03 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на ФС холдинг АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: