-- 2025.10.30 18:46:54
Уеб Медия Груп АД-София, 45W, WWW, WMGB, WMG1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 18:07:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 306 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 205.88 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 53 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 330 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 100.00 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 20.50 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 8.09 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 7.33 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -332 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -403.03 %
 - Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 40.48
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -63.45 %
 - EV/EBITDA над 20: 35.44
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -7.67 %
 - Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -16.41 %
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 8.30
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 3.01
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 10.50 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 89.50 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 366.61 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -52.63 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -48.91 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -69 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -137.93 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -177 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -637.50 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 75.73 %
 - Очакван спад в капитализацията над -10%: -11.24 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -332 хил.лв., като намалява с -403.03 %. За последните 12 месеца печалбата достига 306 хил.лв., което представлява 0.04 лв. на акция при изменение с 205.88 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.58 лв. е 40.48.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -63.45 % и е 53 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 100.00 % до 1 330 хил.лв. (0.17 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 35.44, а на P/EBITDA 9.31.

Уеб Медия Груп АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 337 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -7.67 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -16.41 % до 0.19 лв. (общо 1 493 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 8.30, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 20.50 %.
През тримесечието финансовите приходи са 23.93 % от приходите от дейността (106 от 443 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (108 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 52.26 % и са 775 хил.лв., а за годината са 1 912 хил.лв. с изменение от -19.63 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 130 хил.лв., разходите за амортизации с 105 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 184 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 485 хил.лв., разходите за амортизации с 412 хил.лв., разходите за възнаграждения с 762 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -638 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 280 хил.лв. 91.21 % от финансовите разходи (307 хил. лв.). Те от своя страна са 39.61 % от разходите за дейността (775 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Уеб Медия Груп АД-София към края на септември 2025 г. от 4 113 хил.лв., прави 0.52 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 8.09 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 7.33 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 3.01. Резервите от 4 073 хил.лв. формират 99.03 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -7 929 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 10.50 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 32 343 хил.лв., а краткосрочните за 2 709 хил.лв., което прави общо 35 052 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 6.92 %. Общо дълговете са 89.50 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 852.22 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 366.61 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 246.07 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 39 165 хил.лв. От тях текущите са 65.95 % (25 828 хил.лв.), а нетекущите 34.05 % (13 337 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 23 119 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 953.41 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 562.10 % от собствения капитал и 59.03 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.71 %, а обръщаемостта им е 0.08 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.04 %. Стойността на фирмата (EV) e 47 133 200 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 306 хил.лв. (0.78 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 926.32 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 36 хил.лв. с изменение от -52.63 %. Отношението му към продажбите е 10.68 %. За година назад ОПП е 235 хил.лв. (-48.91 % спад), а ОПП/Продажби 15.74 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -29 387 хил.лв., а за 12 м. -27 057 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 29 337 хил.лв. и 26 945 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -14 хил.лв, а за период от 1 година 123 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -137.93 % до -69 хил.лв., а за 12 месеца е -177 хил.лв. (-637.50 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -69.98.

Уеб Медия Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: 45W (WWW)-обикновени 7 840 000 бр.. Емисия 45W (WWW) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.58 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 2.60 %. Капитализацията на дружеството е 12.39 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Уеб Медия Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Уеб Медия Груп АД-София е -11.24 %. Очакваната цена на емисия 45W (WWW) е 1.40 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 1 449 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 245 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: