-- 2025.10.30 16:58:18
И Ел Джи АД, ELGA, ELGB, ELG1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 16:56:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 83 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 337.14 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 134 хил.лв.
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 66.01 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 503 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 813 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 44.06 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 12.82 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1.75 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 261.02 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 562.96 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 36.12 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 86.06 %

 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 1.72 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 26.10 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 73.90 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 14.77 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 83 хил.лв., като нараства с 337.14 %. За последните 12 месеца печалбата достига 134 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 66.01 % и е 503 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 1 813 хил.лв. (nan лв. на акция).

И Ел Джи АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 206 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 44.06 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 12.82 %.
През тримесечието финансовите приходи са 75.42 % от приходите от дейността (632 от 838 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (332 хил.лв.) и приходите от дивиденти (300 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 70.59 % и са 754 хил.лв., а за годината са 2 574 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 164 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 92 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 359 хил.лв., разходите за възнаграждения с 295 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 147 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 386 хил.лв. 93.24 % от финансовите разходи (414 хил. лв.). Те от своя страна са 54.91 % от разходите за дейността (754 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на И Ел Джи АД към края на септември 2025 г. от 7 797 хил.лв.Нарастването за последната година е 1.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 1.72 %. Резервите от 1 064 хил.лв. формират 13.65 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -50 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 26.10 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 18 690 хил.лв., а краткосрочните за 3 392 хил.лв., което прави общо 22 082 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.35 %. Общо дълговете са 73.90 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 283.21 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 14.77 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 11.06 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 29 879 хил.лв. От тях текущите са 13.35 % (3 989 хил.лв.), а нетекущите 86.65 % (25 890 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 597 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 117.60 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 7.66 % от собствения капитал и 2.00 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.45 %, а обръщаемостта им е 0.04 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.53 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 394 хил.лв. (1.32 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 11.94 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 213 хил.лв. с изменение от 261.02 %. Отношението му към продажбите е 103.40 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 815 хил.лв., а за 12 м. 1 056 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -659 хил.лв. и -1 158 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 369 хил.лв, а за период от 1 година 301 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 562.96 % до 179 хил.лв.

И Ел Джи АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на И Ел Джи АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на И Ел Джи АД е 36.12 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на И Ел Джи АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 86.06 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: