-- 2025.10.30 16:30:51
Юрий Гагарин АД, 4PX, GAGBT; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 16:29:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 17 344 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 3 621.89 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 21 869 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.46
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 769.53 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 18 947 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 28 666 хил.лв.
 + EV/EBITDA под 8: 1.53
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 32.81 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.05
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 10.70 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 22.38 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 20.67 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.08
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 77.21 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -42.29 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 15.15 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 27.79 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 15.09 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 2.63
 + Ръст в цената на 4PX (GAGBT) за 360 дни над 10%: 17.65 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 45.23 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 81.55 %

 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 437 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -2 802 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 17 344 хил.лв., като нараства с 3 621.89 %. За последните 12 месеца печалбата достига 21 869 хил.лв., което представлява 21.78 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 10 лв. е 0.46.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 769.53 % и е 18 947 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 28 666 хил.лв. (28.55 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.53, а на P/EBITDA 0.35.

Юрий Гагарин АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 61 619 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 32.81 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 203.52 лв. (общо 204 318 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 10.70 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -3.72 % и са 44 382 хил.лв., а за годината са 182 729 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 31 678 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 131 182 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Юрий Гагарин АД към края на септември 2025 г. от 120 010 хил.лв., прави 119.54 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 22.38 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 20.67 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.08. Резервите от 33 140 хил.лв. формират 27.61 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 65 172 хил.лв. (54.31 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 77.21 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 18 026 хил.лв., а краткосрочните за 17 397 хил.лв., което прави общо 35 423 хил.лв. 20 080 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 11.19 %. Общо дълговете са 22.79 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 29.52 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -42.29 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -2.52 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 155 433 хил.лв. От тях текущите са 66.44 % (103 267 хил.лв.), а нетекущите 33.56 % (52 166 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 85 870 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 593.59 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 71.55 % от собствения капитал и 55.25 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 15.15 %, а обръщаемостта им е 1.42 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 17.50 %. Стойността на фирмата (EV) e 43 976 040 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 486 хил.лв. (0.96 % от Актива), от които парите в брои са 5 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8.54 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 437 хил.лв. с изменение от 27.79 %. Отношението му към продажбите е -2.33 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -2 000 хил.лв., а за 12 м. -7 147 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 2 567 хил.лв. и -484 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -870 хил.лв, а за период от 1 година 1 403 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 15.09 % до -2 802 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 2.63.

Юрий Гагарин АД има емитирани акции с борсов код: 4PX (GAGBT)-обикновени 1 003 904 бр.. Емисия 4PX (GAGBT) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 10 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 17.65 %. Капитализацията на дружеството е 10.04 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Юрий Гагарин АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Юрий Гагарин АД е 45.23 %. Очакваната цена на емисия 4PX (GAGBT) е 14.52 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 175 304 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 57 529 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: