-- 2025.10.30 15:25:30
КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София, CGR1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 15:20:00 в Investor.bg

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 69.12 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 338 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 302.40 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 92.00 %
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 416 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 1 090.48 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 1 150.00 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 182.70 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 0.72 %
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 81.17 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 3 438.93 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 114 550.00 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 3 453.50 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 101 827.78 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 22.01 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 215.23 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -21 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -4 хил.лв.
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.72 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 180.83 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 41.95 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 39.55 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 32.20 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 77.06 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -21 хил.лв., като нараства с 69.12 %. За последните 12 месеца печалбата достига 338 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 302.40 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 92.00 % и е -4 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 1 090.48 % до 416 хил.лв. (nan лв. на акция).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 75 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 1 150.00 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 182.70 %.
През тримесечието финансовите приходи са 74.92 % от приходите от дейността (224 от 299 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (216 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 109.15 % и са 320 хил.лв., а за годината са 791 хил.лв. с изменение от 16.15 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 50 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 175 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 197 хил.лв., разходите за възнаграждения с 101 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 297 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 17 хил.лв. 25.76 % и отрицателните разлики от операции с финансови активи, които са 48 хил.лв. 72.73 % от финансовите разходи (66 хил. лв.). Те от своя страна са 20.63 % от разходите за дейността (320 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София към края на септември 2025 г. от 47 099 хил.лв.Нарастването за последната година е 0.72 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.72 %. Резервите от 9 078 хил.лв. формират 19.27 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 1 883 хил.лв. (4.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 81.17 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 10 927 хил.лв., което прави общо 10 927 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 18.83 %. Общо дълговете са 18.83 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 23.20 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 180.83 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 14.56 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 58 026 хил.лв. От тях текущите са 71.62 % (41 559 хил.лв.), а нетекущите 28.38 % (16 467 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 30 632 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 380.33 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 65.04 % от собствения капитал и 52.79 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.58 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.72 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 21 хил.лв. (0.04 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв., а 1 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 89.71 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 8 635 хил.лв. с изменение от 3 438.93 %. Отношението му към продажбите е 11 513.33 %. За година назад ОПП е 18 312 хил.лв. (114 550.00 % ръст), а ОПП/Продажби 9 898.38 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -8 650 хил.лв., а за 12 м. -23 835 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -4 хил.лв. и 5 507 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -19 хил.лв, а за период от 1 година -16 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 3 453.50 % до 8 635 хил.лв., а за 12 месеца е 18 311 хил.лв. (101 827.78 %).

КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на КМ Грийн Енерджи Фонд АД-София е 22.01 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 1 032 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 420 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: