-- 2025.10.30 14:40:42
Грийн иновейшън АД, HYDR, HYD1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 14:39:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 66 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 159 хил.лв.
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 92.72 %

 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 6.20
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -5 045 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -5 122 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 66 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 159 хил.лв.

Грийн иновейшън АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 733 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 1 655 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 1 434 хил.лв., разходите за външни услуги с 447 хил.лв., разходите за възнаграждения с 673 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -1 108 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Грийн иновейшън АД към края на септември 2025 г. от 15 011 хил.лв., прави 3.23 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 6.20. Резервите от 8 543 хил.лв. формират 56.91 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 697 хил.лв. (4.64 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 92.72 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 297 хил.лв., а краткосрочните за 881 хил.лв., което прави общо 1 178 хил.лв. 671 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 5.44 %. Общо дълговете са 7.28 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 7.85 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 16 189 хил.лв. От тях текущите са 89.44 % (14 480 хил.лв.), а нетекущите 10.56 % (1 709 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 599 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 643.59 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 90.59 % от собствения капитал и 84.00 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 89 799 000 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 4 429 хил.лв. (27.36 % от Актива), от които парите в брои са 13 хил.лв. Незабавната ликвидност е 502.72 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -5 045 хил.лв. Отношението му към продажбите е -291.11 %.

Грийн иновейшън АД има емитирани акции с борсов код: HYDR-обикновени 4 652 500 бр.. Емисия HYDR поскъпва за предходните 90 дни с 2.04 % до цена 20 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -0.99 %. Капитализацията на дружеството е 93.05 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: