-- 2025.10.30 13:57:07
ТК-холд АД, T24, TCH; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 13:50:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -14 552.00 | 14 921.00 | 4.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 888.00 | 15 444.00 | -600.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -4 674.00 | 5 210.00 | 214.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 363.00 | 5 251.00 | 409.00 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -363 900.00 | 248 583.33 | -97.73 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -37 845.00 | 388 575.00 | -81.31 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -2 284.11 | 2 518.09 | 2 957.14 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 755.56 | 8.30 | 106.08 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -3.87 | 88.55 | 54.27 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 183.19 | 598.00 | -96.08 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 244.63 | 294.12 | -146.70 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 2.61 | 45.02 | -2.97 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 1.94 | 33.85 | -2.19 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.67 | 8.51 | 2.97 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 9.07 | 10.85 | 3.28 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 968.24 | 838.34 | 2 685.61 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -54.40 | 1 026.31 | 6.20 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -181.74 | 1 355.57 | -53.32 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 888 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 248.00 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 217 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 290.75 %
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 244.63 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 90.93 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 755.56 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -14 552 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -363 900.00 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -37 845.00 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -15 098 хил.лв.
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -2 284.11 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -3.87 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 183.19 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -465 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -1 391.67 %
- Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -253 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -184.33 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -331 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -225.38 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 41.53 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 146.96 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 148.11 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 138.70 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -54.40 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -181.74 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -14 552 хил.лв., като намалява с -363 900.00 %. За последните 12 месеца печалбата достига 888 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 248.00 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -37 845.00 % и е -15 098 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 290.75 % до 1 217 хил.лв. (nan лв. на акция).
ТК-холд АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на -4 674 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -2 284.11 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 244.63 %.
През тримесечието финансовите приходи са 75.59 % от приходите от дейността (-14 620 от -19 342 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (-14 537 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -2 100.42 % и са -4 761 хил.лв., а за годината са 1 168 хил.лв. с изменение от 2 820.00 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -1 819 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -1 552 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 184 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 415 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на ТК-холд АД към края на септември 2025 г. от 29 369 хил.лв.Спада за последната година е -3.87 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 2.61 %. Резервите от -18 889 хил.лв. формират -64.32 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 60 хил.лв. (0.20 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 90.93 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 132 хил.лв., а краткосрочните за 2 799 хил.лв., което прави общо 2 931 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.67 %. Общо дълговете са 9.07 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 9.98 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 183.19 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 2.26 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 32 300 хил.лв. От тях текущите са 83.90 % (27 101 хил.лв.), а нетекущите 16.10 % (5 199 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 24 302 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 968.24 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 82.75 % от собствения капитал и 75.24 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.94 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.57 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 11 хил.лв. (0.03 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.32 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -465 хил.лв. с изменение от -1 391.67 %. Отношението му към продажбите е 9.95 %. За година назад ОПП е -253 хил.лв. (-184.33 % спад), а ОПП/Продажби -69.70 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 8 844 хил.лв., а за 12 м. 8 074 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -8 014 хил.лв. и -9 716 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 365 хил.лв, а за период от 1 година -1 895 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 755.56 % до 77 хил.лв., а за 12 месеца е -331 хил.лв. (-225.38 %).
ТК-холд АД има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-холд АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 41.53 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 146.96 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 148.11 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 138.70 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 8.67 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ТК-холд АД е -54.40 %.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -49.01 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -94.25 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | -93.09 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -92.56 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 17.04 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за -8 174 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -99 841 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | -49.90 | 28 856 | -71.87 | 16 203 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -49.13 | 7 856 | -1 443.81 | -207 539 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -87.61 | 650 | -423.72 | -16 998 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -75.09 | 4 074 | -896.00 | -130 186 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 26.93 | -292 | 84.86 | -60 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Сгради и конструкции | 3 304 | 2 242 | -32.14 % | -1 062 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 10 543 | 2 953 | -71.99 % | -7 590 |
| Инвестиции общо | 9 550 | 2 244 | -76.50 % | -7 306 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 0 | 2 244 | +2 244.00 % | +2 244 |
| Инвестиции в други предприятия | 9 176 | 0 | -100.00 % | -9 176 |
| Финансови активи нетекущи | 9 550 | 2 244 | -76.50 % | -7 306 |
| Нетекущи активи | 20 258 | 5 199 | -74.34 % | -15 059 |
| Материални запаси | 6 635 | 1 109 | -83.29 % | -5 526 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 8 982 | 21 301 | +137.15 % | +12 319 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 11 338 | 4 267 | -62.37 % | -7 071 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 19 728 | 110 | -99.44 % | -19 618 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 19 728 | 110 | -99.44 % | -19 618 |
| Финансови активи текущи | 19 728 | 110 | -99.44 % | -19 618 |
| Текущи активи | 50 493 | 27 101 | -46.33 % | -23 392 |
| Общо активи | 70 751 | 32 300 | -54.35 % | -38 451 |
| Записан и внесен капитал т ч | 8 539 | 47 851 | +460.38 % | +39 312 |
| Обикновенни акции | 8 539 | 0 | -100.00 % | -8 539 |
| Основен капитал | 8 539 | 47 851 | +460.38 % | +39 312 |
| Целеви резерви, в т ч | 19 477 | -18 889 | -196.98 % | -38 366 |
| Други резерви | 18 309 | -18 889 | -203.17 % | -37 198 |
| Резерви | 20 564 | -18 889 | -191.85 % | -39 453 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 13 596 | 60 | -99.56 % | -13 536 |
| Неразпределена печалба | 13 596 | 108 | -99.21 % | -13 488 |
| Текуща печалба | 14 899 | 347 | -97.67 % | -14 552 |
| Финансов резултат | 28 495 | 407 | -98.57 % | -28 088 |
| Собствен капитал | 57 598 | 29 369 | -49.01 % | -28 229 |
| Малцинствено участие | 5 475 | 0 | -100.00 % | -5 475 |
| Други текущи задължения | 3 441 | 2 154 | -37.40 % | -1 287 |
| Търговски и други текущи задължения | 6 008 | 2 799 | -53.41 % | -3 209 |
| Текущи пасиви | 6 023 | 2 799 | -53.53 % | -3 224 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 70 751 | 32 300 | -54.35 % | -38 451 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 1 825 | -1 819 | -199.67 % | -3 644 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 1 775 | -1 552 | -187.44 % | -3 327 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 5 272 | -4 814 | -191.31 % | -10 086 |
| Разходи за дейността-3м. | 5 302 | -4 761 | -189.80 % | -10 063 |
| Печалба от дейността-3м. | 14 950 | 0 | -100.00 % | -14 950 |
| Общо разходи-3м. | 5 302 | -4 761 | -189.80 % | -10 063 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 14 917 | 0 | -100.00 % | -14 917 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 14 917 | 0 | -100.00 % | -14 917 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 14 921 | 0 | -100.00 % | -14 921 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 20 197 | -19 309 | -195.60 % | -39 506 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 4 622 | -4 620 | -199.96 % | -9 242 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 5 210 | -4 674 | -189.71 % | -9 884 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 14 857 | -14 537 | -197.85 % | -29 394 |
| Финансови приходи-3м. | 14 994 | -14 620 | -197.51 % | -29 614 |
| Приходи от дейността-3м. | 20 252 | -19 342 | -195.51 % | -39 594 |
| Загуба от дейността-3м. | 0 | 14 581 | +14 581.00 % | +14 581 |
| Общо приходи-3м. | 20 219 | -19 309 | -195.50 % | -39 528 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 14 548 | +14 548.00 % | +14 548 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 14 548 | +14 548.00 % | +14 548 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 14 552 | +14 552.00 % | +14 552 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 20 197 | -19 309 | -195.60 % | -39 506 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 5 770 | -5 079 | -188.02 % | -10 849 |
| Плащания на доставчици-3м. | -2 854 | 2 493 | +187.35 % | +5 347 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -2 187 | 1 902 | +186.97 % | +4 089 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 400 | -465 | -216.25 % | -865 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -988 | 988 | +200.00 % | +1 976 |
| Предоставени заеми-3м. | -353 | 439 | +224.36 % | +792 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | -4 669 | 4 987 | +206.81 % | +9 656 |
| Покупка на инвестиции-3м. | 5 643 | -13 323 | -336.10 % | -18 966 |
| Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 0 | 7 979 | +7 979.00 % | +7 979 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -5 478 | 7 808 | +242.53 % | +13 286 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -5 958 | 8 844 | +248.44 % | +14 802 |
| Постъпления от заеми-3м. | 362 | -105 | -129.01 % | -467 |
| Платени заеми-3м. | -215 | -7 696 | -3 479.53 % | -7 481 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | 5 074 | -24 | -100.47 % | -5 098 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 5 202 | -8 014 | -254.06 % | -13 216 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -356 | 365 | +202.53 % | +721 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 1 005 | -1 005 | -200.00 % | -2 010 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 649 | -640 | -198.61 % | -1 289 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 651 | -651 | -200.00 % | -1 302 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Земи | 0 | 613 |
| Сгради и конструкции | 0 | 2 242 |
| Машини и оборудване | 1 | 11 |
| Съоръжения | 0 | 26 |
| Транспортни средства | 0 | 55 |
| Други имоти, машини | 11 | 6 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 12 | 2 953 |
| Права върху собственост | 0 | 2 |
| Нематериални активи | 0 | 2 |
| Инвестиции общо | 17 655 | 2 244 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 8 135 | 2 244 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 4 | 0 |
| Инвестиции в други предприятия | 9 516 | 0 |
| Финансови активи нетекущи | 17 655 | 2 244 |
| Активи по отсрочени данъци | 13 | 0 |
| Нетекущи активи | 17 680 | 5 199 |
| Материали | 0 | 32 |
| Продукция | 0 | 139 |
| Стоки | 0 | 870 |
| Незавършено производство | 0 | 68 |
| Материални запаси | 0 | 1 109 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 21 216 | 21 301 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 2 | 99 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 5 386 | 4 267 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 173 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 0 | 4 |
| Други текущи вземания | 9 618 | 27 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 36 222 | 25 871 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 19 366 | 110 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 19 366 | 110 |
| Финансови активи текущи | 19 366 | 110 |
| Парични средства в брой | 0 | 2 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 21 | 9 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 21 | 11 |
| Текущи активи | 55 609 | 27 101 |
| Общо активи | 73 289 | 32 300 |
| Записан и внесен капитал т ч | 8 539 | 47 851 |
| Обикновенни акции | 8 539 | 0 |
| Основен капитал | 8 539 | 47 851 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1 006 | 0 |
| Целеви резерви, в т ч | 2 077 | -18 889 |
| Общи резерви | 854 | 0 |
| Други резерви | 1 223 | -18 889 |
| Резерви | 3 083 | -18 889 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 8 435 | 60 |
| Неразпределена печалба | 8 435 | 108 |
| Непокрита загуба | 0 | -48 |
| Текуща печалба | 24 699 | 347 |
| Финансов резултат | 33 134 | 407 |
| Собствен капитал | 44 756 | 29 369 |
| Други нетекущи търговски задължения | 3 | 0 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 3 | 0 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 0 | 132 |
| Нетекущи пасиви | 3 | 132 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 8 | 0 |
| Текущи задължения, в т ч | 28 441 | 645 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 28 421 | 578 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 1 | 36 |
| Текущи задължения към персонала | 17 | 12 |
| Текущи данъчни задължения | 2 | 19 |
| Други текущи задължения | 81 | 2 154 |
| Търговски и други текущи задължения | 28 530 | 2 799 |
| Текущи пасиви | 28 530 | 2 799 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 73 289 | 32 300 |
| Разходи за материали | 17 | 10 |
| Разходи за външни услуги | 95 | 186 |
| Разходи за амортизации | 13 | 101 |
| Разходи за възнаграждения | 273 | 343 |
| Разходи за осигуровки | 28 | 63 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 1 | 4 |
| Разходи по икономически елементи | 427 | 707 |
| Разходи за лихви | 101 | 18 |
| Други финансови разходи | 1 | 72 |
| Финансови разходи | 102 | 90 |
| Разходи за дейността | 529 | 797 |
| Печалба от дейността | 24 699 | 347 |
| Общо разходи | 529 | 797 |
| Печалба преди облагане с данъци | 24 699 | 347 |
| Печалба след облагане с данъци | 24 699 | 347 |
| Нетна печалба за периода | 24 699 | 347 |
| Общо разходи и печалба | 25 228 | 1 144 |
| Нетни приходи от продажби на продукция | 0 | 10 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 0 | 504 |
| Други нетни приходи от продажби | 46 | 228 |
| Нетни приходи от продажби | 46 | 742 |
| Приходи от финансирания, в т ч | 1 | 6 |
| Приходи от финансирания от правителството | 0 | 6 |
| Приходи от лихви | 434 | 76 |
| Приходи от дивиденти | 10 091 | 0 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 14 656 | 320 |
| Финансови приходи | 25 181 | 396 |
| Приходи от дейността | 25 228 | 1 144 |
| Общо приходи | 25 228 | 1 144 |
| Общо приходи и загуба | 25 228 | 1 144 |
| Постъпления от клиенти | 54 | 1 094 |
| Плащания на доставчици | -87 | -573 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -301 | -408 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -11 | -148 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -19 | -7 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -364 | -42 |
| Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 0 | 89 |
| Предоставени заеми | -251 | 86 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3 | 5 426 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 208 | 11 |
| Покупка на инвестиции | 0 | -7 680 |
| Постъпления от продажба на инвестиции | 5 643 | 7 979 |
| Получени дивиденти от инвестиции | 480 | 0 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | -112 | 2 330 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 5 971 | 8 241 |
| Постъпления от заеми | 8 084 | 257 |
| Платени заеми | -5 503 | -7 979 |
| Платени задължения по лизингови договори | -11 | 0 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -281 | -208 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | -7 930 | -300 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -5 641 | -8 230 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -34 | -31 |
| Парични средства в началото на периода | 55 | 42 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 21 | 11 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 21 | 0 |