-- 2025.10.30 10:58:10
Камбана инвест ЕАД, KAMB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 10:18:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 39.24 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 144 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 923 хил.лв.
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 16.45 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -192 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -570 хил.лв.
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -8.86 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -167.65 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -5.83 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -5.99 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 20.46 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 79.54 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -13 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -104.56 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -13 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -104.56 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -70 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -192 хил.лв., като нараства с 39.24 %. За последните 12 месеца загубата достига -570 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -8.86 % и е 144 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 923 хил.лв. (nan лв. на акция).

Камбана инвест ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е -167.65 %.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (169 от 169 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (169 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -27.51 % и са 361 хил.лв., а за годината са 1 606 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 13 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 65 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 37 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 336 хил.лв. 99.70 % от финансовите разходи (337 хил. лв.). Те от своя страна са 93.35 % от разходите за дейността (361 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Камбана инвест ЕАД към края на септември 2025 г. от 9 212 хил.лв.Спада за последната година е -5.83 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -5.99 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 858 хил.лв. (52.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 20.46 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 35 193 хил.лв., а краткосрочните за 610 хил.лв., което прави общо 35 803 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.36 %. Общо дълговете са 79.54 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 388.66 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -0.70 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -1.80 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 45 015 хил.лв. От тях текущите са 22.54 % (10 146 хил.лв.), а нетекущите 77.46 % (34 869 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 9 536 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 663.28 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 103.52 % от собствения капитал и 21.18 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.26 %, а обръщаемостта им е 0.01 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.27 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 50 хил.лв. (0.11 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 8.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -13 хил.лв. с изменение от -104.56 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -63 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -13 хил.лв, а за период от 1 година -133 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -104.56 % до -13 хил.лв.

Камбана инвест ЕАД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Камбана инвест ЕАД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Камбана инвест ЕАД е 3.58 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Камбана инвест ЕАД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 16.45 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) няма.