-- 2025.10.30 10:40:55
Ви Си инвестмънт груп АД, VCIB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 10:39:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 714 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 083 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 7.22 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 49.01 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 92.78 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -133 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -68 хил.лв.
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 714 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 1 083 хил.лв.

Ви Си инвестмънт груп АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (1 268 от 1 268 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (334 хил.лв.) и положителните разлики от операции с финансови активи (739 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 554 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 34 хил.лв., разходите за амортизации с -65 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 114 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 434 хил.лв. 94.76 % от финансовите разходи (458 хил. лв.). Те от своя страна са 82.67 % от разходите за дейността (554 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Ви Си инвестмънт груп АД към края на септември 2025 г. от 2 314 хил.лв.Резервите от 73 хил.лв. формират 3.15 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 836 хил.лв. (36.13 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 7.22 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 14 040 хил.лв., а краткосрочните за 15 716 хил.лв., което прави общо 29 756 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 49.01 %. Общо дълговете са 92.78 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1 285.91 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 32 070 хил.лв. От тях текущите са 90.24 % (28 939 хил.лв.), а нетекущите 9.76 % (3 131 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 13 223 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 184.14 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 571.43 % от собствения капитал и 41.23 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 17 хил.лв. (0.05 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 29.45 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -133 хил.лв.

Ви Си инвестмънт груп АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: