-- 2025.10.30 10:38:34
Нова индустриална компания АД, NICB; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.30 10:37:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 513 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 52.23 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 2 571 хил.лв.
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -63.44 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 28.52 %

 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -381 хил.лв.
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -20.23 %
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -463 хил.лв.
 - Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -20.71 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -60.93 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -2.52 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 16.43 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 36.50 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 83.57 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -1 698 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -167.06 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 698 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -183.69 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -13 775 хил.лв.
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 28.67 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -45.58 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 513 хил.лв., като нараства с 52.23 %. За последните 12 месеца загубата достига -381 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -20.23 % и е 2 571 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -463 хил.лв. (nan лв. на акция).

Нова индустриална компания АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 441 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -20.71 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 4.14 %.
През тримесечието финансовите приходи са 25.07 % от приходите от дейността (1 151 от 4 592 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (1 131 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -26.97 % и са 4 079 хил.лв., а за годината са -3 620 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 1 296 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с -959 хил.лв., разходите за амортизации с -746 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -1 173 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 2 058 хил.лв. 79.61 % и другите финансови разходи, които са 527 хил.лв. 20.39 % от финансовите разходи (2 585 хил. лв.). Те от своя страна са 63.37 % от разходите за дейността (4 079 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Нова индустриална компания АД към края на септември 2025 г. от 17 526 хил.лв.Спада за последната година е -60.93 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -2.52 %. Резервите от 4 663 хил.лв. формират 26.61 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 11 566 хил.лв. (65.99 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 16.43 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 50 215 хил.лв., а краткосрочните за 38 937 хил.лв., което прави общо 89 152 хил.лв. 37 717 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 36.50 %. Общо дълговете са 83.57 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 508.68 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -63.44 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -63.05 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 106 678 хил.лв. От тях текущите са 87.48 % (93 321 хил.лв.), а нетекущите 12.52 % (13 357 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 54 384 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 239.67 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 310.30 % от собствения капитал и 50.98 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.39 %, а обръщаемостта им е -0.09 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.63 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 238 хил.лв. (0.22 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 132.35 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -1 698 хил.лв. с изменение от -167.06 %. Отношението му към продажбите е -49.35 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 9 664 хил.лв., а за 12 м. 34 134 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -7 951 хил.лв. и -19 471 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 15 хил.лв, а за период от 1 година 142 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -183.69 % до -1 698 хил.лв.

Нова индустриална компания АД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Нова индустриална компания АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Нова индустриална компания АД е 28.52 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Нова индустриална компания АД и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -45.58 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: