-- 2025.10.29 21:21:09
Интерлоджик-имоти АД, 6I1, INTERL; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 21:16:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 4 279.00 | 4 279.00 | -51.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 14 411.00 | 14 411.00 | 1.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 1.85 | 1.85 | -155.03 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | -32.81 | 2.91 | -54.53 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.55 | 0.55 | 7 905.96 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2.01 | -2.01 | 79 067 520.00 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 1.36 | 1.27 | 8 369.92 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -66.21 | 1 975.17 | 0.68 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 20.65 | -98.28 | 0.00 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 29.69 | 29.69 | -5 100.00 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | 104.23 | 103.62 | 32.28 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | 47.08 | 47.08 | -15.94 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 175.31 | 0.29 | 145.31 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 175.31 | 0.29 | 145.31 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 57.04 | 24 887.50 | 68.82 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана цена (Expected price) | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 0 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 4 279 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 8 490.20 %
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 1.85
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 0 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 6 223 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 622 200.00 %
+ EV/EBITDA под 8: 1.36
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 1 441 000.00 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.55
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 29.69 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 104.23 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 47.08 %
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -241 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -66.21 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -75.31 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 175.31 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 175.31 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 20.65 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -241 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -3 938 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 104.36 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 4 279 хил.лв., което представлява 2.00 лв. на акция при изменение с 8 490.20 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 3.7 лв. е 1.85.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 0 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 622 200.00 % до 6 223 хил.лв. (2.91 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 1.36, а на P/EBITDA 1.27.
Интерлоджик-имоти АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 1 441 000.00 % до 6.74 лв. (общо 14 411 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.55, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 29.69 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 0 хил.лв., а за годината са 10 006 хил.лв. с изменение от 19 142.31 %. По икономически елеметни за 12-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 2 917 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 1 949 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 791 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Интерлоджик-имоти АД към края на септември 2025 г. от -241 хил.лв., прави -0.11 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -66.21 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 104.23 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -32.81. Резервите от 2 485 хил.лв. формират -1 031.12 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -4 860 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -75.31 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 561 хил.лв., което прави общо 561 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 175.31 %. Общо дълговете са 175.31 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -232.78 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 20.65 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 0.00 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 320 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (320 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -241 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 57.04 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и -75.31 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 47.08 %, а обръщаемостта им е 1.59 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 104.23 %. Стойността на фирмата (EV) e 8 466 752 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 хил.лв. (0.31 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 57.04 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 3 хил.лв. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. -1 050 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и -330 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 3 хил.лв, а за период от 1 година -4 057 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -2.01.
Интерлоджик-имоти АД има емитирани акции с борсов код: 6I1 (INTERL)-обикновени 2 136 960 бр.. Емисия 6I1 (INTERL) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 3.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 7.91 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Интерлоджик-имоти АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 104.36 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 0.03 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 0.02 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 0.04 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Интерлоджик-имоти АД е 0.02 %. Очакваната цена на емисия 6I1 (INTERL) е 3.70 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.9080 | -32.8081 | -108.86 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 1.8478 | 1.8478 | 0.00 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.5487 | 0.5487 | 0.00 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 1.2706 | 1.2706 | 0.00 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2.0063 | -2.0078 | 0.08 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Сгради и конструкции | 720 | 0 | -100.00 % | -720 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 736 | 0 | -100.00 % | -736 |
| Нетекущи активи | 736 | 0 | -100.00 % | -736 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 349 | 0 | -100.00 % | -349 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 536 | 0 | -100.00 % | -536 |
| Други текущи вземания | 234 | 0 | -100.00 % | -234 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 1 204 | 0 | -100.00 % | -1 204 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 0 | 319 | +319.00 % | +319 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 0 | 319 | +319.00 % | +319 |
| Други текущи финансови активи | 785 | 0 | -100.00 % | -785 |
| Финансови активи текущи | 785 | 319 | -59.36 % | -466 |
| Текущи активи | 1 991 | 320 | -83.93 % | -1 671 |
| Общо активи | 2 727 | 320 | -88.27 % | -2 407 |
| Записан и внесен капитал т ч | 4 547 | 2 137 | -53.00 % | -2 410 |
| Обикновенни акции | 0 | 2 137 | +2 137.00 % | +2 137 |
| Основен капитал | 4 547 | 2 137 | -53.00 % | -2 410 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 2 485 | +2 485.00 % | +2 485 |
| Целеви резерви, в т ч | 2 717 | 0 | -100.00 % | -2 717 |
| Други резерви | 2 717 | 0 | -100.00 % | -2 717 |
| Собствен капитал | 2 719 | -241 | -108.86 % | -2 960 |
| Текущи задължения, в т ч | 8 | 561 | +6 912.50 % | +553 |
| Текущи данъчни задължения | 0 | 558 | +558.00 % | +558 |
| Търговски и други текущи задължения | 8 | 561 | +6 912.50 % | +553 |
| Текущи пасиви | 8 | 561 | +6 912.50 % | +553 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 2 727 | 320 | -88.27 % | -2 407 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Сгради и конструкции | 720 | 0 |
| Стопански инвентар | 16 | 0 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 736 | 0 |
| Нетекущи активи | 736 | 0 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 85 | 0 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 349 | 0 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 536 | 0 |
| Други текущи вземания | 234 | 0 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 1 204 | 0 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 0 | 319 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 0 | 319 |
| Други текущи финансови активи | 785 | 0 |
| Финансови активи текущи | 785 | 319 |
| Парични средства в брой | 2 | 1 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 2 | 1 |
| Текущи активи | 1 991 | 320 |
| Общо активи | 2 727 | 320 |
| Записан и внесен капитал т ч | 4 547 | 2 137 |
| Обикновенни акции | 0 | 2 137 |
| Основен капитал | 4 547 | 2 137 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 2 485 |
| Целеви резерви, в т ч | 2 717 | 0 |
| Други резерви | 2 717 | 0 |
| Резерви | 2 717 | 2 485 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -4 542 | -4 860 |
| Неразпределена печалба | -4 542 | 0 |
| Непокрита загуба | 0 | -4 860 |
| Финансов резултат | -4 545 | -4 863 |
| Собствен капитал | 2 719 | -241 |
| Текущи задължения, в т ч | 8 | 561 |
| Текущи задължения към свързани предприятия | 8 | 0 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 0 | 3 |
| Текущи данъчни задължения | 0 | 558 |
| Търговски и други текущи задължения | 8 | 561 |
| Текущи пасиви | 8 | 561 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 2 727 | 320 |
| Плащания на доставчици | -3 | 0 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | -3 | 0 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -3 | 0 |
| Парични средства в началото на периода | 5 | 1 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 2 | 1 |