-- 2025.10.29 21:17:28
Те-Трейд Инвест АДСИЦ, TTI, TTI1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 20:37:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -24.00 | -25.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.72 | 1.65 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.72 | 1.65 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 5 800.00 | 6 066.67 |
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.28 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -24 хил.лв.
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -24 хил.лв.
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -23 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -23 хил.лв.
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -24 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -24 хил.лв.
Те-Трейд Инвест АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
Разходите за дейността през тримесечието са 24 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 7 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 16 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Те-Трейд Инвест АДСИЦ към края на септември 2025 г. от 513 хил.лв., прави 0.73 лв. счетоводна стойност на акция. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -106 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 98.28 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 9 хил.лв., което прави общо 9 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.72 %. Общо дълговете са 1.72 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.75 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 522 хил.лв. От тях текущите са 100.00 % (522 хил.лв.), а нетекущите 0.00 % (0 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 513 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 5 800.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 100.00 % от собствения капитал и 98.28 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 145 хил.лв. (27.78 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 1 611.11 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -23 хил.лв.
Те-Трейд Инвест АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: TTI-обикновени 700 000 бр..
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Те-Трейд Инвест АДСИЦ измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 5.30 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текуща загуба | -57 | -81 | -42.11 % | -24 |