-- 2025.10.29 16:01:45
Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ, FEE1; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 15:57:00 в Investor.bg
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 639.00 | -53.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 2.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.26 | 0.26 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 0.26 | 0.26 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 35 972.53 | 36 061.80 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 639 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 639 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 99.74 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -6 754 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -6 754 хил.лв.
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 55.15 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 639 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 639 хил.лв.
Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (697 от 697 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (697 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 58 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 24 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 29 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ към края на септември 2025 г. от 35 188 хил.лв.Резервите от 8 033 хил.лв. формират 22.83 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 655 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 99.74 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 91 хил.лв., което прави общо 91 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.26 %. Общо дълговете са 0.26 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 0.26 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 35 278 хил.лв. От тях текущите са 92.79 % (32 735 хил.лв.), а нетекущите 7.21 % (2 543 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 32 644 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 35 972.53 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 92.77 % от собствения капитал и 92.53 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 106 хил.лв. (0.30 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 116.48 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -6 754 хил.лв.
Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 55.15 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 25 211 | 32 608 | +29.34 % | +7 397 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 25 215 | 32 629 | +29.40 % | +7 414 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 6 880 | 106 | -98.46 % | -6 774 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 6 880 | 106 | -98.46 % | -6 774 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 61 | 24 | -60.66 % | -37 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 21 | 29 | +38.10 % | +8 |
| Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 20 | 0 | -100.00 % | -20 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 106 | 57 | -46.23 % | -49 |
| Разходи за дейността-3м. | 106 | 58 | -45.28 % | -48 |
| Печалба от дейността-3м. | 0 | 639 | +639.00 % | +639 |
| Общо разходи-3м. | 106 | 58 | -45.28 % | -48 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 639 | +639.00 % | +639 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 639 | +639.00 % | +639 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 639 | +639.00 % | +639 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 106 | 189 | +78.30 % | +83 |
| Приходи от лихви-3м. | 53 | 697 | +1 215.09 % | +644 |
| Финансови приходи-3м. | 51 | 697 | +1 266.67 % | +646 |
| Приходи от дейността-3м. | 53 | 697 | +1 215.09 % | +644 |
| Загуба от дейността-3м. | 53 | 0 | -100.00 % | -53 |
| Общо приходи-3м. | 53 | 697 | +1 215.09 % | +644 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 53 | 0 | -100.00 % | -53 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 53 | 0 | -100.00 % | -53 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 53 | 0 | -100.00 % | -53 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 106 | 189 | +78.30 % | +83 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Обща сума на пасива (35 278) и актива (35 279) в Баланса: -1 хил.лв.