-- 2025.10.29 14:41:14
Джи Пи Ес контрол ЕАД, GC0N; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 14:39:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 1 133 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 1 173.03 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 3 281 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 8 767.57 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 482.55 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 1 235 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 865 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 615.74 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 279.16 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 44.77 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 482.50 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 122.83 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -29.12 %
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 23.37 %
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 36.55 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 66.66 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 28.28 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 68.05 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 71.72 %
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -39.89 %
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -88.77 %
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -46.77 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -24 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -101.74 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 31.41 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 35.69 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 27.01 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 196.87 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 1 133 хил.лв., като нараства с 1 173.03 %. За последните 12 месеца печалбата достига 3 281 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 8 767.57 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 482.55 % и е 1 235 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 615.74 % до 3 865 хил.лв. (nan лв. на акция).

Джи Пи Ес контрол ЕАД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 1 892 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 279.16 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 44.77 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 58.78 % и са 913 хил.лв., а за годината са 4 485 хил.лв. с изменение от 38.55 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 552 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 190 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 2 114 хил.лв., разходите за възнаграждения с 808 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 667 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Джи Пи Ес контрол ЕАД към края на септември 2025 г. от 3 961 хил.лв.Нарастването за последната година е 482.50 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 122.83 %. Резервите от 83 хил.лв. формират 2.10 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 827 хил.лв. (20.88 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 28.28 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 514 хил.лв., а краткосрочните за 9 532 хил.лв., което прави общо 10 046 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 68.05 %. Общо дълговете са 71.72 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 253.62 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -29.12 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -5.70 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 14 007 хил.лв. От тях текущите са 95.12 % (13 323 хил.лв.), а нетекущите 4.88 % (684 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 791 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 139.77 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 95.71 % от собствения капитал и 27.07 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 23.37 %, а обръщаемостта им е 0.52 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 75.79 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 1 289 хил.лв. (9.20 % от Актива), от които парите в брои са 4 хил.лв. Незабавната ликвидност е 16.23 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 110 хил.лв. с изменение от -39.89 %. Отношението му към продажбите е 5.81 %. За година назад ОПП е 182 хил.лв. (-88.77 % спад), а ОПП/Продажби 2.48 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 304 хил.лв., а за 12 м. 888 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -324 хил.лв. и -806 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 90 хил.лв, а за период от 1 година 264 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -46.77 % до 66 хил.лв., а за 12 месеца е -24 хил.лв. (-101.74 %).

Джи Пи Ес контрол ЕАД има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Джи Пи Ес контрол ЕАД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Джи Пи Ес контрол ЕАД е 36.55 %.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 9 924 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 15 054 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: