-- 2025.10.29 14:35:51
ТЕЦ Бобов дол АД, TBD, TC8A; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 14:31:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 742 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 4 885 хил.лв.
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.95
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 0.36 %
 + Средна дивидентна доходност от TBD за 5 години: 0.40 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 46.80 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 51.01 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 53.20 %
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.20
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -6 578 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -10 112 хил.лв.

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 742 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 4 885 хил.лв.

ТЕЦ Бобов дол АД формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 68 739 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 2.98 % от приходите от дейността (2 109 от 70 848 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (2 110 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 70 106 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 36 913 хил.лв. и разходите за външни услуги с 16 804 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 609 хил.лв. 94.57 % от финансовите разходи (644 хил. лв.). Те от своя страна са 0.92 % от разходите за дейността (70 106 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на ТЕЦ Бобов дол АД към края на септември 2025 г. от 252 678 хил.лв., прави 29.03 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.95. Резервите от 209 823 хил.лв. формират 83.04 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 33 112 хил.лв. (13.10 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 46.80 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 11 781 хил.лв., а краткосрочните за 275 398 хил.лв., което прави общо 287 179 хил.лв. 521 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 51.01 %. Общо дълговете са 53.20 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 113.65 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 539 857 хил.лв. От тях текущите са 64.05 % (345 789 хил.лв.), а нетекущите 35.95 % (194 068 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 70 391 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 125.56 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 27.86 % от собствения капитал и 13.04 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 526 899 104 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 539 хил.лв. (0.10 % от Актива), от които парите в брои са 21 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.20 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -6 578 хил.лв. Отношението му към продажбите е -9.57 %.

ТЕЦ Бобов дол АД има емитирани акции с борсов код: TBD-обикновени 8 705 040 бр.. Емисия TBD поскъпва за предходните 90 дни с 0.73 % до цена 27.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 8.66 %. Капитализацията на дружеството е 240.26 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 870 504 лв. и са 0.36 % спрямо капитализацията (TBD - 0.1 лв. 0.36 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия TBD е 0.1100 лв. 0.40 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на ТЕЦ Бобов дол АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: