-- 2025.10.29 14:34:38
Техноимпортекспорт АД-София, TIEB, 1TXA; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 13:54:00 в Infostock.bg
Показатели:
| Index | 254.00 | 186.00 |
| Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 14.23 | 32.14 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 51.29 | 73.83 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 134.19 | 97.07 |
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 48.71 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 51.29 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 92.80 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният собствен капитал на Техноимпортекспорт АД-София към края на септември 2025 г. от 88 460 хил.лв.Резервите от 39 538 хил.лв. формират 44.70 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 363 хил.лв. (0.41 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 48.71 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 67 314 хил.лв., а краткосрочните за 25 836 хил.лв., което прави общо 93 150 хил.лв. 53 608 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 14.23 %. Общо дълговете са 51.29 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 105.30 %.
Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 181 610 хил.лв. От тях текущите са 19.09 % (34 669 хил.лв.), а нетекущите 80.91 % (146 941 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 8 833 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 134.19 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 9.99 % от собствения капитал и 4.86 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 133 хил.лв. (0.07 % от Актива), от които парите в брои са 11 хил.лв. Незабавната ликвидност е 26.43 %.
Техноимпортекспорт АД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Техноимпортекспорт АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 92.80 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2018 г. (186) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 186 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиции общо | 4 157 | 109 100 | +2 524.49 % | +104 943 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 1 | 99 865 | +9 986 390.01 % | +99 864 |
| Инвестиции в други предприятия | 4 156 | 9 235 | +122.21 % | +5 079 |
| Финансови активи нетекущи | 4 157 | 109 100 | +2 524.49 % | +104 943 |
| Нетекущи активи | 46 524 | 146 941 | +215.84 % | +100 417 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 1 | 24 962 | +2 496 097.50 % | +24 961 |
| Други текущи вземания | 15 236 | 0 | -100.00 % | -15 236 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 19 038 | 27 640 | +45.18 % | +8 602 |
| Текущи активи | 21 101 | 34 669 | +64.30 % | +13 568 |
| Общо активи | 67 625 | 181 610 | +168.55 % | +113 985 |
| Записан и внесен капитал т ч | 137 | 48 764 | +35 494.16 % | +48 627 |
| Обикновенни акции | 137 | 48 764 | +35 494.16 % | +48 627 |
| Основен капитал | 137 | 48 764 | +35 494.16 % | +48 627 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 37 784 | +37 784.00 % | +37 784 |
| Целеви резерви, в т ч | 3 705 | 40 | -98.92 % | -3 665 |
| Други резерви | 3 598 | 40 | -98.89 % | -3 558 |
| Резерви | 3 715 | 39 538 | +964.28 % | +35 823 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 11 972 | 363 | -96.97 % | -11 609 |
| Неразпределена печалба | 11 972 | 363 | -96.97 % | -11 609 |
| Финансов резултат | 13 844 | 158 | -98.86 % | -13 686 |
| Собствен капитал | 17 696 | 88 460 | +399.89 % | +70 764 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 0 | 34 500 | +34 500.00 % | +34 500 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 27 794 | 63 412 | +128.15 % | +35 618 |
| Нетекущи пасиви | 28 192 | 67 314 | +138.77 % | +39 122 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 0 | 25 350 | +25 350.00 % | +25 350 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 5 442 | 159 | -97.08 % | -5 283 |
| Текущи задължения, в т ч | 11 330 | 327 | -97.11 % | -11 003 |
| Текущи задължения по получени аванси | 6 375 | 0 | -100.00 % | -6 375 |
| Други текущи задължения | 4 965 | 0 | -100.00 % | -4 965 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 67 625 | 181 610 | +168.55 % | +113 985 |