-- 2025.10.29 14:33:51
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен, TPLP, TPZB, TPZA; 254 - неконсолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.10.29 14:30:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 254.00 | 252.00 | 244.00 |
| Цена (Price) | 1.70 | 1.70 | 1.65 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -37.00 | 1 882.00 | -13 885.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -5 868.00 | -19 716.00 | -6 112.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 11 506.00 | 15 008.00 | -50 050.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 54 448.00 | -7 108.00 | 96 276.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -5.94 | -1.77 | -5.54 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.83 | 0.83 | 0.71 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.64 | -4.91 | 0.35 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -182.57 | 12.62 | 2.80 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -29.11 | -4.29 | -29.34 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 99.73 | 30.51 | -233.16 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 105.03 | -10.38 | -228.96 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 122.99 | -40.59 | -237.52 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -40.64 | 62.14 | 389.82 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -12.98 | -31.56 | -10.64 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 38.90 | -72.71 | -78.92 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -10.78 | 277.38 | -6.35 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -13.85 | -44.88 | -11.61 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -6.49 | -22.19 | -3.07 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 31.61 | 34.44 | 23.15 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 52.08 | 52.63 | 40.51 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 141.35 | 132.51 | 168.27 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 11.96 | -80.23 | -21.74 |
| Очаквана цена (Expected price) | 1.90 | 0.34 | 1.29 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -22.54 | -138.17 | 58.05 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 1.32 | n/a | 2.61 |
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 99.73 %
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 3.99 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 105.03 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 758 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: -29.11
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 122.99 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.64
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.83
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 11.96 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -37 хил.лв.
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -5 868 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 690 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -21.17 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -43.45 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -10.78 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -12.98 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -13.85 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 47.92 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 31.61 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 52.08 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 38.90 %
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -26.79 %
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -85.46 %
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -40.64 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -191 хил.лв.
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -101.58 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 98.17 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 108.35 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 130.65 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 160.12 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -22.54 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -37 хил.лв., като нараства с 99.73 %. За последните 12 месеца загубата достига -5 868 хил.лв., което представлява -0.29 лв. на акция при изменение с 3.99 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.7 лв. е -5.94.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 105.03 % и е 758 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -21.17 % до -2 690 хил.лв. (-0.13 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -29.11, а на P/EBITDA -12.96.
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 11 506 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са нагоре с 122.99 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -43.45 % до 2.65 лв. (общо 54 448 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.64, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -10.78 %.
През тримесечието финансовите приходи са 1.63 % от приходите от дейността (191 от 11 697 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от дивиденти (178 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 132.67 % и са 11 734 хил.лв., а за годината са 60 596 хил.лв. с изменение от -40.78 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 5 096 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 3 057 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 31 805 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 10 811 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 164 хил.лв. 88.65 % от финансовите разходи (185 хил. лв.). Те от своя страна са 1.58 % от разходите за дейността (11 734 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен към края на септември 2025 г. от 41 767 хил.лв., прави 2.04 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -12.98 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -13.85 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.83. Резервите от 13 226 хил.лв. формират 31.67 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 2 766 хил.лв. (6.62 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 47.92 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 17 836 хил.лв., а краткосрочните за 27 553 хил.лв., което прави общо 45 389 хил.лв. 10 736 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 31.61 %. Общо дълговете са 52.08 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 108.67 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 38.90 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 8.04 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 87 156 хил.лв. От тях текущите са 44.69 % (38 946 хил.лв.), а нетекущите 55.31 % (48 210 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 11 393 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 141.35 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 27.28 % от собствения капитал и 13.07 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -6.49 %, а обръщаемостта им е 0.60 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.20 %. Стойността на фирмата (EV) e 78 296 005 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 1 964 хил.лв. (2.25 % от Актива), от които парите в брои са 18 хил.лв., а 61 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 7.13 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 946 хил.лв. с изменение от -26.79 %. Отношението му към продажбите е 42.99 %. За година назад ОПП е 1 996 хил.лв. (-85.46 % спад), а ОПП/Продажби 3.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 591 хил.лв., а за 12 м. -5 481 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -710 хил.лв. и 4 070 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -355 хил.лв, а за период от 1 година 585 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -40.64 % до 4 315 хил.лв., а за 12 месеца е -191 хил.лв. (-101.58 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -182.57.
Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен има емитирани акции с борсов код: TPLP-обикновени 20 512 356 бр.. Емисия TPLP поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 6.25 %. Капитализацията на дружеството е 34.87 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 4.28 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 98.17 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 108.35 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 130.65 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 160.12 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен е 11.96 %. Очакваната цена на емисия TPLP е 1.90 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.8270 | 0.8 349 | -0.95 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -1.7687 | -5.9426 | 70.24 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | -4.9059 | 0.6404 | 866.01 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -1.8842 | -12.9632 | 85.46 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 12.6207 | -182.5708 | -106.91 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 86 794 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -6 445 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | -21.44 | 33 124 | 115.31 | 90 788 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 50.14 | -9 830 | 84.48 | -3 061 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 861.71 | 54 142 | 1 780.45 | 119 446 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | 74.52 | -4 715 | 114.43 | 2 670 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | -175.94 | -2 098 | -421.78 | -8 891 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (252) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Други нетекущи търговски задължения | 4 443 | 6 086 | +36.98 % | +1 643 |
| Други текущи задължения | 6 506 | 45 | -99.31 % | -6 461 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за външни услуги-3м. | 1 370 | 1 083 | -20.95 % | -287 |
| Обезценка на активи-3м. | 1 033 | -509 | -149.27 % | -1 542 |
| Печалба от дейността-3м. | 1 882 | 0 | -100.00 % | -1 882 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 1 882 | 0 | -100.00 % | -1 882 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 1 882 | 0 | -100.00 % | -1 882 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 1 882 | 0 | -100.00 % | -1 882 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 14 600 | 11 129 | -23.77 % | -3 471 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 15 008 | 11 506 | -23.33 % | -3 502 |
| Приходи от дейността-3м. | 15 100 | 11 697 | -22.54 % | -3 403 |
| Общо приходи-3м. | 15 100 | 11 697 | -22.54 % | -3 403 |
| Наименование | 252 | 254 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 11 183 | 14 543 | +30.05 % | +3 360 |
| Плащания на доставчици-3м. | -12 006 | -8 269 | +31.13 % | +3 737 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 820 | 4 946 | +371.76 % | +6 766 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -284 | -4 768 | -1 578.87 % | -4 484 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -284 | -4 591 | -1 516.55 % | -4 307 |
| Постъпления от заеми-3м. | 2 476 | 0 | -100.00 % | -2 476 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 1 687 | -710 | -142.09 % | -2 397 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 2 291 | -388 | -116.94 % | -2 679 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 8 406 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
| Изменено перо | преди | сега |
|---|---|---|
| Земи | 4 949 | 1 044 |
| Сгради и конструкции | 7 646 | 2 328 |
| Машини и оборудване | 40 757 | 20 968 |
| Съоръжения | 29 397 | 11 471 |
| Транспортни средства | 1 121 | 91 |
| Стопански инвентар | 0 | 74 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 33 653 | 6 071 |
| Други имоти, машини | 99 | 374 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 117 622 | 42 421 |
| Инвестиционни имоти | 1 110 | 0 |
| Права върху собственост | 16 | 11 |
| Програмни продукти | 6 | 27 |
| Други нематериални активи | 0 | 11 |
| Нематериални активи | 22 | 49 |
| Инвестиции общо | 6 092 | 68 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 6 092 | 1 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 0 | 67 |
| Други нетекущи финансови активи | 0 | 2 305 |
| Финансови активи нетекущи | 6 092 | 2 373 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 14 908 | 0 |
| Дългосрочни вземания по търговски заеми | 26 | 2 897 |
| Други дългосрочни вземания | 51 775 | 0 |
| Търговски и други дългосрочни вземания | 66 709 | 2 897 |
| Активи по отсрочени данъци | 9 011 | 470 |
| Нетекущи активи | 200 566 | 48 210 |
| Материали | 150 870 | 3 267 |
| Материални запаси | 150 870 | 3 267 |
| Текущи вземания от клиенти и доставчици | 32 701 | 32 870 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 0 | 14 |
| Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 224 |
| Текущи вземания по съдебни и присъдени вземания | 1 934 | 112 |
| Текущи вземания по данъци за възстановяване | 4 798 | 352 |
| Други текущи вземания | 6 592 | 117 |
| Търговски и други /текущи/ вземания | 46 025 | 33 689 |
| Парични средства в брой | 1 922 | 18 |
| Парични средства в безсрочни депозити | 0 | 1 885 |
| Блокирани парични средства | 0 | 61 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 1 922 | 1 964 |
| Разходи за бъдещи периоди текущи | 0 | 26 |
| Текущи активи | 198 817 | 38 946 |
| Общо активи | 399 383 | 87 156 |
| Записан и внесен капитал т ч | 28 349 | 28 918 |
| Обикновенни акции | 28 349 | 28 918 |
| Основен капитал | 28 349 | 28 918 |
| Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 1 157 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 25 789 | 7 386 |
| Целеви резерви, в т ч | 17 342 | 4 683 |
| Общи резерви | 0 | 2 892 |
| Специализирани резерви | 2 835 | 0 |
| Други резерви | 14 507 | 1 791 |
| Резерви | 43 131 | 13 226 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | -47 275 | 2 766 |
| Неразпределена печалба | 17 046 | 2 766 |
| Непокрита загуба | -64 321 | 0 |
| Текуща печалба | 19 606 | 0 |
| Текуща загуба | 0 | -3 143 |
| Финансов резултат | -27 669 | -377 |
| Собствен капитал | 43 811 | 41 767 |
| Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 2 038 | 10 319 |
| Нетекущи задължения по получени търговски заеми | 79 264 | 54 |
| Нетекущи задължения по облигационни заеми | 4 000 | 1 000 |
| Други нетекущи търговски задължения | 40 189 | 6 086 |
| Търговски и други нетекущи задължения | 125 491 | 17 459 |
| Други нетекущи пасиви | 26 597 | 377 |
| Финансирания нетекущи | 1 061 | 0 |
| Нетекущи пасиви | 153 149 | 17 836 |
| Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 348 | 417 |
| Текуща част от нетекущите задължения | 0 | 541 |
| Текущи задължения, в т ч | 200 708 | 26 475 |
| Текущи задължения по получени търговски заеми | 4 118 | 9 |
| Текущи задължения към доставчици и клиенти | 194 095 | 25 627 |
| Текущи задължения по получени аванси | 0 | 17 |
| Текущи задължения към персонала | 1 169 | 285 |
| Текущи задължения към осигурителни предприятия | 983 | 230 |
| Текущи данъчни задължения | 343 | 307 |
| Други текущи задължения | 917 | 45 |
| Провизии | 433 | 75 |
| Търговски и други текущи задължения | 202 406 | 27 553 |
| Финансирания текущи | 17 | 0 |
| Текущи пасиви | 202 423 | 27 553 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 399 383 | 87 156 |
| Разходи за материали | 52 566 | 23 817 |
| Разходи за външни услуги | 5 362 | 5 070 |
| Разходи за амортизации | 4 166 | 1 774 |
| Разходи за възнаграждения | 9 527 | 3 765 |
| Разходи за осигуровки | 2 696 | 826 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 8 | 2 033 |
| Други разходи за дейността, в т ч | 27 429 | 8 472 |
| Обезценка на активи | 0 | 604 |
| Разходи по икономически елементи | 101 754 | 45 757 |
| Разходи за лихви | 6 923 | 520 |
| Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 8 | 1 |
| Други финансови разходи | 332 | 69 |
| Финансови разходи | 7 263 | 590 |
| Разходи за дейността | 109 017 | 46 347 |
| Печалба от дейността | 19 606 | 0 |
| Общо разходи | 109 017 | 46 347 |
| Печалба преди облагане с данъци | 19 606 | 0 |
| Печалба след облагане с данъци | 19 606 | 0 |
| Нетна печалба за периода | 19 606 | 0 |
| Общо разходи и печалба | 128 623 | 46 347 |
| Нетни приходи от продажби на продукция | 126 934 | 40 219 |
| Нетни приходи от продажби на услуги | 488 | 992 |
| Други нетни приходи от продажби | 365 | 1 649 |
| Нетни приходи от продажби | 127 787 | 42 860 |
| Приходи от финансирания, в т ч | 108 | 39 |
| Приходи от финансирания от правителството | 0 | 39 |
| Приходи от лихви | 728 | 116 |
| Приходи от дивиденти | 0 | 178 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 11 |
| Финансови приходи | 728 | 305 |
| Приходи от дейността | 128 623 | 43 204 |
| Загуба от дейността | 0 | 3 143 |
| Общо приходи | 128 623 | 43 204 |
| Загуба преди облагане с данъци | 0 | 3 143 |
| Загуба след облагане с данъци | 0 | 3 143 |
| Нетна загуба за периода | 0 | 3 143 |
| Общо приходи и загуба | 128 623 | 46 347 |
| Постъпления от клиенти | 119 817 | 44 527 |
| Плащания на доставчици | -77 867 | -35 811 |
| Плащания, свързани с възнаграждения | -10 685 | -3 891 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -5 245 | 487 |
| Курсови разлики | 0 | -1 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -9 481 | -120 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 16 539 | 5 191 |
| Покупка на дълготрайни активи | 0 | -5 164 |
| Получени дивиденти от инвестиции | 0 | 177 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | -14 838 | 0 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -14 838 | -4 987 |
| Постъпления от заеми | 0 | 3 737 |
| Платени заеми | -1 030 | -1 837 |
| Платени задължения по лизингови договори | 0 | -5 |
| Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 0 | -574 |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | -657 | 0 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -1 687 | 1 321 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 14 | 1 525 |
| Парични средства в началото на периода | 1 908 | 439 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 1 922 | 1 964 |
| Наличност в касата и по банкови сметки | 1 922 | 1 903 |
| Блокирани парични средства | 0 | 61 |